ARCHON SP. Z O.O. | KRS: 0000069815

Podsumowanie

aktywa

22,7 mln

przychód

16,1 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

41,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

KOŚCIUSZKI, 130

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2001-12-06

Rozpoczęcie działalności

2002-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.archonspzoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ NIŻ Z DWÓCH LICZBY CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Producent wiertnic i sprzętu wiertniczego od 1993 roku
Oferta: wiertnice, rury płuczkowe, koronki, świdry, rdzeniówki
Systematyczna modernizacja i rozwój asortymentu
Szeroki zakres usług i kompleksowe rozwiązania wiertnicze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archon osiągnęła 16 112 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 874 645 zł. Pozostałe przychody to 237 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 762 786 zł.

Zysk netto wyniósł 4 111 860 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 847 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 112 003 zł w 2024 roku.
• 12 394 302 zł w 2023 roku.
• 9 520 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 111 860 zł w 2024 roku.
• 2 658 811 zł w 2023 roku.
• 1 747 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10179481

1510719.61

6421129.83

530843.48

11968629.86

2183884.17

11700446.29

1293599.46

9636154.68

2023393.83

9520605.85

1747931.6

12394302.15

2658810.87

16112003.01

4111859.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archon wynosi 4,92 mln zł.

EBITDA Archon wynosi 5,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 435 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 919 579 zł w 2024 roku.
• 3 261 668 zł w 2023 roku.
• 2 184 336 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 389 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 070 412 zł w 2024 roku.
• 3 384 463 zł w 2023 roku.
• 2 332 858 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1874187.51

2344929.74

661147.74

1260980.99

2654657.6

3045048.01

1406370.6

1816001.44

2382510.19

2678393.94

2184335.87

2332858.45

3261668.2

3384463.22

4919579.01

5070412.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archon wynosi 41 725 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 536 976 zł a 77 530 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 039 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 725 751 zł w 2024 roku.
• 31 251 193 zł w 2023 roku.
• 24 597 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7619936.76

20449135.87

40639662.72

5308434.8

13191024.19

36196784.28

8960279.89

25674903.14

47788159.4

9630479.48

22605174.85

51362557.24

10548024.86

25065703.3

56256132.56

11258973.55

24597770.52

60047858.96

12353081.71

31251193.29

65883102.44

14536976.48

41725750.62

77530541.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archon wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301138

0.0304253

0.0299327

0.0299508

0.0301551

0.0301642

0.0298838

0.0295587

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004342

0.0007014

0.0004531

0.0005285

0.0004723

0.0004896

0.0003244

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Archon wynosi 2,18 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 483 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 483 tys. zł a 6,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 156 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 483 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,53 mln zł w 2024 roku.
• 5,46 mln zł w 2023 roku.
• 4,96 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

281128.13

1089275.19

3210007.56

99172.16

854879.75

2666680.92

359058.9

1290292.29

3683547.68

210955.59

1331653.19

4139678.29

289084.64

1483387.32

4651574.74

285618.18

1551451.22

4962659.17

371829.06

1773247.75

5461082

483360.09

2180364.77

6527006.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 102 zł.

Koszty operacyjne Archon wyniosły 10 955 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 102 zł w 2024 roku
• 1 325 278 zł w 2023 roku
• 1 182 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

890521.04

844893.56

917696.26

902057.9

895808.39

1182026.56

1325278

1575102.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archon wyniosła 22 668 913 zł.

a

ktywa trwałe to 734 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 934 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 668 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 382 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 286 278 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 613 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 668 913 zł w 2024 roku.
• 19 151 714 zł w 2023 roku.
• 16 373 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11376278.29

10378502.57

14191235.64

15217914.85

15407512.71

16373955.73

19151714.07

22668913.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.19

0.15

0.05

0.06

0.1

0.08

0.15

0.18

0.22

0.18

0.09

0.1

0.12

0.11

0.13

0.14

0.25

0.21

0.11

0.12

0.23

0.18

0.14

0.16

0.27

0.21

0.18

0.21

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archon wyniosły 3 286 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 668 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 286 278 zł w 2024 roku
• 2 680 938 zł w 2023 roku
• 1 361 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11376278.29

1216362.61

0.11

10378502.57

1329306.5

0.13

14191235.64

2244195.79

0.16

15217914.85

2377275.54

0.16

15407512.71

1343479.57

0.09

16373955.73

1361990.99

0.08

19151714.07

2680938.46

0.14

22668913.14

3286277.83

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archon wykazała przychody na poziomie 16 112 003 zł.

Organizacja zarobiła 5 065 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 953 387 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 111 860 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 387 zł w 2024 roku
• 693 558 zł w 2023 roku
• 428 961 zł w 2022 roku

Wartość

372504

138305

514972

277434

374991

428961

693558

953387

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Archon wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92288

0.84448

0.89264

0.15185

0.81221

0.83413

0.7123

0.51908

0.95376

0.8271

0.77882

0.88182

0.19108

0.65222

0.66667

0.52214

0.38851

0.89165

0.94264

0.8638

0.91229

0.22017

0.79487

0.82791

0.67327

0.51082

0.96931

0.91592

0.86771

0.91598

0.19014

0.7011

0.70288

0.62168

0.4357

0.95395

0.92299

0.83001

0.91614

0.14032

0.8223

0.85759

0.61543

0.43458

0.9378

0.89979

0.82035

0.91787

0.14001

0.74983

0.79215

0.54461

0.40175

0.93548

0.936

0.84311

0.929

0.21799

0.81745

0.84831

0.62356

0.47247

0.96213

0.96533

0.86711

0.9342

0.21591

0.8754

0.89348

0.70148

0.55921

0.97559

Powiązania

L WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

L RENATA - wspólnik, reprezentacja

L TOMASZ - wspólnik, prokurent

L BARTOSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2001

11.07.2023

L Wiesław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

11.07.2023

L Wiesław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

11.07.2023

L Renata

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

06.12.2001

11.07.2023

L Renata

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

11.07.2023

L Tomasz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

11.07.2023

L Bartosz

Maj 1990

Osoba

prokurent

21.07.2017

L Tomasz

Styczeń 1988

Osoba

prokurent

21.07.2017

L Bartosz

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

06.12.2001

L Wiesław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

06.12.2001

L Renata

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Lizończyk Wiesław posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Lizończyk Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lizończyk Bartosz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lizończyk Renata posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest Lizończyk Wiesław kontrolujący 26% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2001 do 11.07.2023 był Lizończyk Wiesław kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do ARCHON

	Organizacja	Numer KRS
1	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
2	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
3	KART SP. Z O.O.	0000496253
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA,	0000263660
5	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
6	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
8	INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA	0000417090
9	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
10	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
11	PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.	0000601495
12	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
13	HIPAR SP. Z O.O.	0000201314
14	NEW CUT SP. Z O.O.	0001027700
15	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
16	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
17	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
18	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
19	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
20	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
21	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
22	ANIMUS SP. Z O.O.	0000130357
23	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
24	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
25	BE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006520
26	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU "TOP" SP. Z O.O.	0000062107
27	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
28	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
29	MILKOP SP. J. MATERLIŃSKI, KACZMAREK W LIKWIDACJI	0000275271
30	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219

ARCHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000069815 NIP 6282036695 REGON 356381390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHON

ARCHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000069815 NIP
6282036695 REGON
356381390