SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE KRZYSZTOF ORZEŁEK I KRZYSZTOF MARKISZ. PRAWO OKREŚLONE WYŻEJ WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.
Produkcja akcesoriów meblowych, w tym uchwytów, zawiasów i stelaży
Świadczenie usług transportowych oraz konfekcji okuć meblowych
Wysoka jakość produktów i nowoczesne technologie produkcji
P.P.H.U. K.Orzełek, K.Markisz to dynamicznie rozwijające się rodzinne przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku. Z siedzibą w Kleśniskach, firma specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży akcesoriów meblowych, a także świadczeniu różnorodnych usług pokrewnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz ciągłemu dążeniu do doskonałości, P.P.H.U. K.Orzełek, K.Markisz stało się jednym z wiodących producentów akcesoriów meblowych w Polsce. W ofercie znajdują się takie produkty jak uchwyty meblowe, zawiasy, elementy plastikowe i metalowe, a także różnorodne stelaże i ramy, które są wykorzystywane przez czołowych producentów mebli krajowych i zagranicznych. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów oraz na wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji, co pozwala na ciągnięcie innowacji w ofercie i dostosowanie jej do potrzeb klientów. Dodatkowo, przedsiębiorstwo świadczy usługi transportowe oraz konfekcję okuć meblowych, reagując na zróżnicowane potrzeby rynku. P.P.H.U. K.Orzełek, K.Markisz oprócz wysokiej jakości produktów, charakteryzuje się także rzetelnością oraz efektywnym zarządzaniem procesami produkcyjnymi, co stawia je w czołówce polskich producentów akcesoriów meblowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- K.ORZEŁEK osiągnęła 24 186 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 063 857 zł. Pozostałe przychody to 122 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 474 794 zł.
Zysk netto wyniósł 2 589 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 266 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 186 085 zł w 2024 roku.
• 26 070 422 zł w 2023 roku.
• 27 744 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -911 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 589 063 zł w 2024 roku.
• 2 332 282 zł w 2023 roku.
• 3 318 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- K.ORZEŁEK wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- K.ORZEŁEK wynosi 3,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
906 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 602 840 zł w
2024 roku.
• 2 508 295 zł w
2023 roku.
• 3 294 188 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
940 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 354 029 zł w
2024 roku.
• 3 435 574 zł w
2023 roku.
• 4 229 620 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- K.ORZEŁEK wynosi 41 827 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 347 110 zł a 81 851 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 334 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 827 419 zł w 2024 roku.
• 41 614 722 zł w 2023 roku.
• 47 175 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- K.ORZEŁEK wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- K.ORZEŁEK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 055 029
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- K.ORZEŁEK wyniosły 21 461 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 055 029 zł w 2024 roku
• 6 662 403 zł w 2023 roku
• 6 258 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- K.ORZEŁEK wyniosła 23 186 291 zł.
a
ktywa trwałe to 7 843 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 342 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 186 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 462 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 477 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -522 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 186 291 zł w 2024 roku.
• 23 162 251 zł w 2023 roku.
• 25 731 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- K.ORZEŁEK wyniosły 2 723 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 186 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -289 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 723 477 zł w 2024 roku
• 3 288 500 zł w 2023 roku
• 5 189 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- K.ORZEŁEK wykazała przychody na poziomie 24 186 085 zł.
Organizacja zarobiła 2 589 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 589 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku