ROLF SP. Z O.O. | KRS: 0000107154

Podsumowanie

aktywa

25 mln

przychód

35,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

35,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZAMOTUŁY

Adres

WIOSNY LUDÓW, 25

Kod pocztowy

64-500

Rejestracja

2002-04-18

Rozpoczęcie działalności

2002-04-12

Kapitał zakładowy

1150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rolf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Usługi cięcia i wycinania laserowego
Gięcie blach i spawanie
Kompleksowa realizacja projektów od A do Z
Obsługa zleceń wielkoseryjnych oraz prototypowych
Dostosowanie do potrzeb różnych segmentów branży metalowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolf osiągnęła 35 385 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 383 987 zł. Pozostałe przychody to 1062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 363 315 zł.

Zysk netto wyniósł 1 020 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 034 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 385 049 zł w 2024 roku.
• 35 743 496 zł w 2023 roku.
• 41 374 036 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 672 zł w 2024 roku.
• 1 739 631 zł w 2023 roku.
• 3 873 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14144429.82

152761.53

15099054.41

367550.04

17559494.97

206524.31

17489675.62

977138.41

32954610.77

2328006.09

41374035.75

3873132.22

35743496.31

1739630.92

35385048.84

1020672.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolf wynosi 2,52 mln zł.

EBITDA Rolf wynosi 4,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 266 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 519 567 zł w 2024 roku.
• 3 687 640 zł w 2023 roku.
• 5 947 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 382 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 139 923 zł w 2024 roku.
• 5 232 926 zł w 2023 roku.
• 7 255 634 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolf wynosi 35 528 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 855 370 zł a 88 462 622 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 987 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 528 092 zł w 2024 roku.
• 38 529 749 zł w 2023 roku.
• 50 965 148 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1527615.3

14615995.56

35361074.55

3675500.4

16387228.52

37747636.02

2065243.1

17262650

43898737.42

5402891.41

20971228.79

43724189.05

5858082.47

37139847.35

82386526.92

7889929.09

50965148.47

103435089.38

7742227.69

38529748.91

89358740.78

7855370.36

35528092.28

88462622.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolf wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 193 217 zł.

Koszty operacyjne Rolf wyniosły 32 864 421 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 637 610 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 193 217 zł w 2024 roku
• 6 712 686 zł w 2023 roku
• 6 009 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolf wyniosła 25 018 935 zł.

a

ktywa trwałe to 12 621 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 397 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 018 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 473 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 545 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 989 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 018 935 zł w 2024 roku.
• 25 055 311 zł w 2023 roku.
• 25 003 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11094094.71

11209447.71

11953900.18

15715378

21448734.96

25003174.39

25055310.58

25018934.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.05

0.01

0.03

0.06

0.05

0.02

0.03

0.04

0.01

0.06

0.14

0.09

0.06

0.11

0.3

0.1

0.07

0.15

0.37

0.14

0.09

0.07

0.17

0.1

0.05

0.04

0.1

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolf wyniosły 14 545 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 018 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 364 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 545 108 zł w 2024 roku
• 14 732 340 zł w 2023 roku
• 14 483 269 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11094094.71

4993655.3

0.45

11209447.71

4741458.26

0.42

11953900.18

5646936.47

0.47

15715378

8511522.79

0.54

21448734.96

13637958.33

0.64

25003174.39

14483268.94

0.58

25055310.58

14732340.32

0.59

25018934.89

14545107.75

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolf wykazała przychody na poziomie 35 385 049 zł.

Organizacja zarobiła 1 310 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 289 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9044 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 931 zł w 2024 roku
• 441 196 zł w 2023 roku
• 951 061 zł w 2022 roku

Wartość

226622

153055

127147

241097

480300

951061

441196

289931

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Rolf wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70819

0.87829

0.89121

0.41809

0.33835

0.49041

0.4012

0.36162

0.93224

0.78888

0.88516

0.88889

0.42724

0.38953

0.47743

0.47187

0.38795

0.90705

0.71001

0.90267

0.90202

0.483

0.29982

0.42844

0.4254

0.32971

0.90068

0.8966

0.90957

0.91913

0.51348

0.57188

0.63682

0.55986

0.48549

0.94941

0.9298

0.94211

0.94016

0.63322

0.52138

0.59485

0.5752

0.57958

0.95192

0.95278

0.94997

0.94439

0.61721

0.57592

0.64176

0.60602

0.61789

0.9667

0.90456

0.94409

0.94658

0.64082

0.47616

0.57891

0.51217

0.48066

0.94137

0.86269

0.9457

0.94365

0.64908

0.41851

0.5298

0.44764

0.43272

0.93582

Powiązania

SOLO - powiązanie zwrotne

N KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

N BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2002

29.10.2002

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

wspólnik

29.10.2002

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

wspólnik

19.12.2002

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

06.09.2002

19.12.2002

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

18.04.2002

06.09.2002

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

05.06.2009

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

11.05.2009

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

18.04.2002

29.10.2002

N Krzysztof

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

11.05.2009

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

18.04.2002

11.05.2009

N Barbara

Grudzień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

09.06.2008

01.06.2017

Sn Biotech Technologies

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.06.2008

Solo

Organizacja

Udziałowcy

Niechciałkowska Barbara posiada 640 udziałów, które stanowią 55.7% firmy.

Niechciałkowski Krzysztof posiada 510 udziałów, które stanowią 44.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2002 jest Niechciałkowska Barbara kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2002 do 19.12.2002 był Niechciałkowski Krzysztof kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 06.09.2002 do 29.10.2002 najwięcej udziałów posiadała Niechciałkowska Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do ROLF

	Organizacja	Numer KRS
1	DYNAXO SP. Z O.O.	0000163601
2	METAL-FAN SP. Z O.O.	0000897156
3	DO-MET SP. Z O.O.	0000871455
4	AUTOMEX OCIEPA SP. J.	0000897385
5	STOMILEX SP. Z O.O.	0000168768
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
7	WEMECO POLAND SP. Z O.O.	0000223885
8	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
9	BEST STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000960567
10	IZO-BET SP. Z O.O.	0000726912
11	ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN "BUKPOL" ŁAGODZIŃSKI SP. J.	0000076604
12	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
13	GALVO24 KARIM SP. K.	0000948212
14	WRAZIDŁO SP. Z O.O.	0000443559
15	REMSOD SP. Z O.O.	0000034405
16	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219
17	HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SP. J.	0000297927
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
19	MIGAPOL SP. Z O.O.	0000150155
20	ANIMUS SP. Z O.O.	0000130357
21	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
22	WALDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000465775
23	ELREC SP. Z O.O. SP. K.	0000506204
24	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
25	ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ SP. Z O.O.	0000087055
26	SK-WORK SŁAWOMIR KLEWEK SP. K.	0000821103
27	PROTECHNIKA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000659747
28	CALEG SP. Z O.O.	0000130000
29	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025
30	NORMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000766787

ROLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000107154 NIP 7871937297 REGON 634341233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLF

ROLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107154 NIP
7871937297 REGON
634341233