WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKE REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ - WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU. WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, TJ. 1. WALDEMARA BABULĘ - CZŁONKA ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, LUB 2. DARIUSZA KNAP - CZŁONKA ZARZĄDU , DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
Produkcja części do silników lotniczych z aluminium, tytanu i stali.
Projektowanie oraz produkcja przyrządów lotniczych i kosmicznych.
Wytwarzanie oprzyrządowania dla różnych branż, w tym motoryzacyjnej i AGD.
Badania nieniszczące (FPI) do wykrywania wad powierzchniowych.
Kompleksowe usługi w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Waldrex to firma, która od 1998 roku specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w branży lotniczej oraz kosmicznej. Jako lider w swoim sektorze, Waldrex łączy pasję z inżynieryjną precyzją, oferując wysokiej jakości usługi projektowe oraz produkcyjne. Wśród najważniejszych obszarów działalności firmy znajduje się specjalistyczna produkcja części do silników lotniczych, projektowanie złożonych przyrządów oraz rozwój nowoczesnych konstrukcji dla przemysłu hali. Unique w ofercie Waldrex jest połączenie rzemiosła z zaawansowaną technologią, co pozwala na tworzenie produktów zgodnych z najwyższymi standardami jakości. Właściciele oraz zespół inżynierów nieustannie dążą do doskonałości, co przejawia się w realizacji ponad 100 projektów oraz nawiązywaniu współpracy z kluczowymi graczami branży, w tym przemysłem kosmicznym. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz zespołowi wyspecjalizowanych konstruktorów, Waldrex realizuje produkcję oprzyrządowania dla różnych sektorów, w tym motoryzacyjnego, kosmetycznego i AGD. Firma zdobyła liczne nagrody w dziedzinie innowacji, a jej motto "Precyzja i innowacja w lotnictwie" podkreśla dążenie do ciągłego rozwoju i wprowadzania nowatorskich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waldrex osiągnęła 39 686 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 625 851 zł. Pozostałe przychody to 60 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 031 317 zł.
Zysk netto wyniósł 1 594 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 847 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 686 133 zł w 2024 roku.
• 44 701 419 zł w 2023 roku.
• 32 366 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 594 534 zł w 2024 roku.
• 5 714 019 zł w 2023 roku.
• 1 007 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waldrex wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Waldrex wynosi 5,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 432 687 zł w
2024 roku.
• 6 369 827 zł w
2023 roku.
• 1 770 482 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 663 856 zł w
2024 roku.
• 9 663 151 zł w
2023 roku.
• 4 845 226 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldrex wynosi 39 923 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 087 586 zł a 99 215 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 578 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 923 143 zł w 2024 roku.
• 60 671 171 zł w 2023 roku.
• 31 476 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldrex wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 511 616
zł.
Koszty operacyjne Waldrex wyniosły 37 193 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 350 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 511 616 zł w 2024 roku
• 17 213 703 zł w 2023 roku
• 13 020 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldrex wyniosła 28 780 626 zł.
a
ktywa trwałe to 23 774 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 006 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 780 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 450 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 330 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 096 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 780 626 zł w 2024 roku.
• 32 446 961 zł w 2023 roku.
• 32 634 706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldrex wyniosły 19 330 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 780 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 461 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 330 512 zł w 2024 roku
• 21 761 427 zł w 2023 roku
• 24 809 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldrex wykazała przychody na poziomie 39 686 133 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku