Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa|Sprzedaż węgla i koksu|Handel kruszywami|Serwis TIR
Firma LAJON Tadeusz Zając działa na rynku transportowym i logistycznym od ponad dwóch dekad. W tym okresie zdobyła ogromne doświadczenie, realizując przewozy zarówno na terenie Polski, jak i międzynarodowe. Firma śmiało obsługuje szeroką gamę klientów, dostarczając różnorodne surowce, w tym węgiel, koks oraz kruszywa. Dzięki sprawdzonej flocie nowoczesnych pojazdów i profesjonalnemu personelowi, LAJON jest w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające zlecenia. Zadowolenie klientów potwierdzają liczba referencji oraz długa lista stałych klientów.Jednym ze sztandarowych obszarów działalności LAJON jest transport i spedycja. Firma oferuje usługi przewozu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej, zapewniając terminowość i bezpieczeństwo dostaw. Kolejnym kluczowym segmentem działalności jest sprzedaż węgla oraz kruszyw. Dzięki korzystnym warunkom handlowym, LAJON gwarantuje konkurencyjne ceny i wysoki standard obsługi. Oprócz tego firma prowadzi serwis TIR, dbając o stan techniczny swoich pojazdów oraz oferując pomoc techniczną dla innych przewoźników.LAJON stawia na ciągły rozwój i dbałość o bezpieczeństwo, co potwierdza zakup nowych opon zimowych do naczep, współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Firma jest otwarta na nowe wyzwania i zaprasza potencjalnych klientów do współpracy, oferując szeroki zakres profesjonalnych usług logistycznych i transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 117 564 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 154 229 zł. Pozostałe przychody to 410 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 030 802 zł.
Zysk netto wyniósł 2 533 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 998 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 117 564 655 zł w 2024 roku. • 125 440 346 zł w 2023 roku. • 95 568 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 291 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 533 853 zł w 2024 roku. • 3 583 437 zł w 2023 roku. • 5 117 687 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 104 556 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 935 114 zł a 271 032 455 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
421 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 104 556 870 zł w
2024 roku. • 119 297 694 zł w
2023 roku. • 105 399 108 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6,44 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 621 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 602 415 zł w
2024 roku. • 4 580 909 zł w
2023 roku. • 7 845 742 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 229 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 443 905 zł w
2024 roku. • 6 750 809 zł w
2023 roku. • 8 903 886 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1180435. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/792305/25/186]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1380157. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/684651/24/460]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380156. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/684651/24/59]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380155. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/684651/24/658]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 609372. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/618835/24/222]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845756. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/531685/23/567]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 845755. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/531684/23/855]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 845754. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/531684/23/454]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 29.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 845753. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000979581. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022.
[RDF/531684/23/53]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
29.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 475942. LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000979581. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.06.2022.
[GL.X NS-REJ.KRS/9306/22/356]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI
gmina ZBROSŁAWICE miejscowość ŚWIĘTOSZOWICE 2. miejscowość ŚWIĘTOSZOWICE ulica UL.
CEGIELNIANA nr domu 10 kod pocztowy 42-675
poczta ZBROSŁAWICE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej LAJONGLIWICE@OP.PL
4. Adres strony internetowej WWW.LAJON.COM.
PL Rub. 3. Oddziały 1 1. LAJON TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA ODDZIAŁ
W STAREJ KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina
STARA KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA 3. miejscowość STARA KAMIENICA ulica UL.
SPORTOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-512 poczta
STARA KAMIENICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 15.06.2022 R. - REP. A 10729/2022,
NOTARIUSZ WOJCIECH WALASEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W GLIWICACH; 24.06.2022 R. - REP.
A 11279/2022, NOTARIUSZ WOJCIECH WALASEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, ZMIENIONO: § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 12 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NUMER
1 WSPÓLNIKÓW „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOSZOWICACH Z DNIA 15.06.2022 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOSZOWICACH W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO AKCYJNĄ
POD FIRMĄ LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOSZOWICACH, REP. A NR 10729/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH WALASEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH, 15.06.2022 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „LAJON” TADEUSZ
ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000256160
5. 276523155 6. 6312237040 Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ZAJĄC 2. TADEUSZ ZDZISŁAW
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. ZAJĄC 2. KRZYSZTOF GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
2. 1000 3. 50,00 ZŁ 4. 12500,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. B 2. 500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. PRAWO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI
Ł PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI PRub. Dane komplementariuszy reprezenE tujących spółkę 1 1. ZAJĄC 2. TADEUSZ ZDZISŁAW
3. [ukryto] 2 1. ZAJĄC 2. KRZYSZTOF GRZEi GORZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
X V. W P I S Y D
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
644 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,43 mln zł w 2024 roku. • 3,65 mln zł w 2023 roku. • 3,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 687 tys. zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku. • 968 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,63 mln zł w 2024 roku. • 6,13 mln zł w 2023 roku. • 7,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 510 557 zł.
Koszty operacyjne Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
114 551 814 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 182 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 510 557 zł w 2024 roku • 11 751 745 zł w 2023 roku • 6 144 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,2% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 78 562 802 zł.
Aktywa trwałe to 36 472 834 zł.
Aktywa obrotowe to 42 089 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 562 802 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 33 161 573 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 401 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 515 467 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 855 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 78 562 802 zł sumy bilansowej i 33 161 573 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 48 364 039 zł sumy bilansowej i 30 627 720 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 51 531 868 zł sumy bilansowej i 31 451 489 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,64%.
Marża operacyjna wyniosła 2,22%.
Marża netto wyniosła 2,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 45 401 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 562 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 660 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 45 401 228 zł w 2024 roku • 17 736 319 zł w 2023 roku • 20 080 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 45 401 228 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 23 379 165 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 19 769 128 zł (44%), rezerwy i rozliczenia 778 788 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 1 360 957 zł (3%).
Pozostali, 113 191 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 11 562 645 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
45,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23,4 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
745 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
554 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19,8 mln zł
44%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
62 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
779 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
113 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2021: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 37% (2021) do 44% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,2 mln zł należności i inne: 33,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
1,19
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2024 roku • 2,19 w 2023 roku • 2,49 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna: 18 262 093 zł, gotówka: 6 213 321 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 476 376 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 45 401 228 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł18,3 mln zł
kredyty i pożyczki18,3 mln zł
gotówka6,2 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 476 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 7,2 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 7,3 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 3,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 5,5 raza • 2023: 21,8 raza • 2022: 74,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 98 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 77 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 410 905 zł, z czego 31 410 905 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
98 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 98 dni
75 dni
bez amortyzacji77 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 98 dni w 2024 roku • 61 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 114 120 472 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 57 255 220 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 25 863 385 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 732 717 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej114,1 mln zł
Usługi obce57,3 mln zł · 50%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów25,9 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,7 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii8,4 mln zł · 7%
Podatki i opłaty7,5 mln zł · 7%
Amortyzacja3,8 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,8 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe678 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 114,1 mln zł w 2024 roku • 117,6 mln zł w 2023 roku • 79,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 117 564 655 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2 544 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 593 zł w 2023 roku • 2 629 004 zł w 2022 roku
Organizacja Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,75%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,75%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:116 792 713,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów66 417 797,70
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów50 374 915,72
B. Koszty działalności operacyjnej114 120 471,69
I. Amortyzacja3 841 489,17
II. Zużycie materiałów i energii8 449 995,43
III. Usługi obce57 255 219,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 522 202,79
V. Wynagrodzenia8 732 716,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 777 840,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe677 622,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów25 863 384,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 672 241,73
D. Pozostałe przychody operacyjne361 515,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje12 234,14
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne349 283,69
E. Pozostałe koszty operacyjne431 342,22
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne431 342,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 602 415,34
G. Przychody finansowe410 425,81
II. Odsetki, w tym:123 507,32
V. inne286 918,49
H. Koszty finansowe478 987,81
I. Odsetki, w tym:476 376,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. inne2 611,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 533 853,34
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 533 853,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lajon Tadeusz Zając Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
