Wyłączny przedstawiciel producentów Powerscreen, TWS, TMPS.
Sprzedaż kruszarek, przesiewaczy, taśmociągów i innych maszyn.
Serwis, części zamienne i maszyny używane.
Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Informacje o regulacjach branżowych i promocja efektywności przetwarzania.
Powerstone Sp. z o.o. jest uznanym przedstawicielem renomowanych producentów maszyn przemysłowych, takich jak Powerscreen, TWS oraz TMPS. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branż związanych z przetwarzaniem surowców oraz dbaniem o środowisko. W ofercie Powerstone znajdują się różnorodne urządzenia, w tym kruszarki, przesiewacze i taśmociągi, które optymalizują procesy produkcyjne i zwiększają efektywność operacyjną zakładów. Powerstone wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także indywidualnym podejściem do potrzeb klientów oraz zaawansowanym serwisem technicznym. Organizacja oferuje także maszyny używane oraz realizacje na zlecenie, co daje klientom możliwość elastyczności i dostosowania rozwiązania do konkretnych wymagań. Dodatkowo, Powerstone prowadzi działania informacyjne o nowych regulacjach w branży budowlanej, a także promuje bezpieczne i efektywne praktyki związane z obróbką materiałów. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła uznanie za jakość usług oraz efektywność dostarczanych urządzeń, co czyni ją istotnym graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Powerstone osiągnęła 120 475 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 890 991 zł. Pozostałe przychody to 584 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 034 597 zł.
Zysk netto wyniósł 2 856 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 234 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 475 190 zł w 2024 roku.
• 115 972 489 zł w 2023 roku.
• 122 857 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 275 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 856 394 zł w 2024 roku.
• 5 353 936 zł w 2023 roku.
• 4 905 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powerstone wynosi 5,74 mln zł.
EBITDA Powerstone wynosi 7,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
668 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 742 950 zł w
2024 roku.
• 5 232 045 zł w
2023 roku.
• 5 761 531 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
926 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 755 698 zł w
2024 roku.
• 6 803 875 zł w
2023 roku.
• 6 698 715 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powerstone wynosi 103 505 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 763 592 zł a 301 187 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 276 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 505 959 zł w 2024 roku.
• 109 798 399 zł w 2023 roku.
• 110 798 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powerstone wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Powerstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 322 170
zł.
Koszty operacyjne Powerstone wyniosły 114 148 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
406 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 322 170 zł w 2024 roku
• 5 033 260 zł w 2023 roku
• 4 068 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powerstone wyniosła 67 614 721 zł.
a
ktywa trwałe to 8 292 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 322 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 614 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 149 933 zł.
k
apitały mniejszości to 1 534 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 929 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 844 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 614 721 zł w 2024 roku.
• 58 959 825 zł w 2023 roku.
• 58 043 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powerstone wyniosły 51 929 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 614 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 040 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 929 932 zł w 2024 roku
• 44 202 941 zł w 2023 roku
• 45 678 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powerstone wykazała przychody na poziomie 120 475 190 zł.
Organizacja zarobiła 4 297 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 440 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 856 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 440 864 zł w 2024 roku
• 1 472 782 zł w 2023 roku
• 1 024 854 zł w 2022 roku
Organizacja Powerstone wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest
Kręgielczak Robert
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 05.06.2023
był Kręgielczak Robert
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2023 do 23.03.2023:
• Kręgielczak Robert (33% udziałów)
• Tormey Michael Francis (33% udziałów)
• Dardis Anthony Nicholas (33% udziałów)