Wyłączny przedstawiciel producentów Powerscreen, TWS, TMPS.|Sprzedaż kruszarek, przesiewaczy, taśmociągów i innych maszyn.|Serwis, części zamienne i maszyny używane.|Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.|Informacje o regulacjach branżowych i promocja efektywności przetwarzania.
Powerstone Sp. z o.o. jest uznanym przedstawicielem renomowanych producentów maszyn przemysłowych, takich jak Powerscreen, TWS oraz TMPS. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla branż związanych z przetwarzaniem surowców oraz dbaniem o środowisko. W ofercie Powerstone znajdują się różnorodne urządzenia, w tym kruszarki, przesiewacze i taśmociągi, które optymalizują procesy produkcyjne i zwiększają efektywność operacyjną zakładów. Powerstone wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także indywidualnym podejściem do potrzeb klientów oraz zaawansowanym serwisem technicznym. Organizacja oferuje także maszyny używane oraz realizacje na zlecenie, co daje klientom możliwość elastyczności i dostosowania rozwiązania do konkretnych wymagań. Dodatkowo, Powerstone prowadzi działania informacyjne o nowych regulacjach w branży budowlanej, a także promuje bezpieczne i efektywne praktyki związane z obróbką materiałów. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła uznanie za jakość usług oraz efektywność dostarczanych urządzeń, co czyni ją istotnym graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Powerstone osiągnęła 120 475 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 890 991 zł. Pozostałe przychody to 584 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 034 597 zł.
Zysk netto wyniósł 2 856 394 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 234 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 120 475 190 zł w 2024 roku. • 115 972 489 zł w 2023 roku. • 122 857 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 856 394 zł w 2024 roku. • 5 353 936 zł w 2023 roku. • 4 905 073 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powerstone wynosi 103 505 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 763 592 zł a 301 187 974 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 276 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 103 505 959 zł w 2024 roku. • 109 798 399 zł w 2023 roku. • 110 798 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powerstone wynosi 5,74 mln zł.
EBITDA Powerstone wynosi 7,76 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
668 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 742 950 zł w
2024 roku. • 5 232 045 zł w
2023 roku. • 5 761 531 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
926 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 755 698 zł w
2024 roku. • 6 803 875 zł w
2023 roku. • 6 698 715 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Powerstone wynosi 25 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Powerstone wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powerstone wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Powerstone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Powerstone wynosi 2,59 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 571 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 571 tys. zł a 4,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
281 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,59 mln zł w 2024 roku. • 2,46 mln zł w 2023 roku. • 2,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 571 tys. zł w 2024 roku. • 785 tys. zł w 2023 roku. • 259 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,8 mln zł w 2024 roku. • 4,52 mln zł w 2023 roku. • 4,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 322 170
zł.
Koszty operacyjne Powerstone wyniosły
114 148 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
406 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 322 170 zł w 2024 roku • 5 033 260 zł w 2023 roku • 4 068 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powerstone wyniosła 67 614 721 zł.
a
ktywa trwałe to 8 292 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 322 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 614 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 149 933 zł.
k
apitały mniejszości to 1 534 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 929 932 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 844 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 67 614 721 zł w 2024 roku. • 58 959 825 zł w 2023 roku. • 58 043 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powerstone wyniosły 51 929 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 614 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 040 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 929 932 zł w 2024 roku • 44 202 941 zł w 2023 roku • 45 678 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powerstone wykazała przychody na poziomie 120 475 190 zł.
Organizacja zarobiła 4 297 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 440 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 856 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 440 864 zł w 2024 roku • 1 472 782 zł w 2023 roku • 1 024 854 zł w 2022 roku
Organizacja Powerstone wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+1 mies. 4 dni18-11-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest Kręgielczak Robert kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 05.06.2023
był Kręgielczak Robert kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2023 do 23.03.2023: • Dardis Anthony Nicholas (33% udziałów) • Kręgielczak Robert (33% udziałów) • Tormey Michael Francis (33% udziałów)