Wysokiej jakości materiały: poliester wzmocniony oraz żywice epoksydowe
Dostawa urządzeń z zakresu zasilania: UPS, agregaty prądotwórcze
Wsparcie klientów w procesie wyboru i realizacji zamówień
Bogata oferta dostosowana do potrzeb rynku
Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. to firma inżynieryjna, która powstała w 1992 roku z inicjatywy absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Na początku swojego istnienia firma skupiała się na opracowywaniu polskich przetwornic częstotliwości, a obecnie zyskała renomę jako producent izolatorów dla zastosowań elektrycznych. Główna oferta CES obejmuje różnorodne typy izolatorów, takie jak izolatory wsporcze, przepustowe oraz elementy do mocowania szyn. Produkty te są wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak poliester wzmocniony włóknem szklanym oraz żywice epoksydowe, co zapewnia im znakomite parametry mechaniczne i elektryczne, a także długowieczność w każdych warunkach użytkowania. CES dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów, co objawia się w ciągłym rozwijaniu asortymentu o nowe rozwiązania techniczne. Oprócz izolatorów, firma oferuje również szereg urządzeń i komponentów związanych z zasilaniem, takich jak zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze oraz przetwornice częstotliwości. CES koncentruje się na efektywnym procesie zamówień oraz wsparciu klientów na każdym etapie realizacji, co czyni ją solidnym partnerem w branży elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Elektroniki Stosowanej CES osiągnęła 66 476 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 430 144 zł. Pozostałe przychody to 1 046 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 832 723 zł.
Zysk netto wyniósł 6 597 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 811 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 476 833 zł w 2024 roku.
• 89 849 776 zł w 2023 roku.
• 82 606 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 597 421 zł w 2024 roku.
• 10 131 041 zł w 2023 roku.
• 5 910 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 6,64 mln zł.
EBITDA Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 8,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
270 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 642 465 zł w
2024 roku.
• 11 617 757 zł w
2023 roku.
• 6 373 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
391 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 097 669 zł w
2024 roku.
• 12 974 609 zł w
2023 roku.
• 7 488 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 114 467 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 759 899 zł a 233 386 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 449 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 467 471 zł w 2024 roku.
• 140 150 067 zł w 2023 roku.
• 112 692 319 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Elektroniki Stosowanej CES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Elektroniki Stosowanej CES wynosi 5,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 996 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 996 tys. zł a 12,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
328 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,19 mln zł w 2024 roku.
• 5,15 mln zł w 2023 roku.
• 4,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 996 tys. zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,55 mln zł w 2024 roku.
• 10,59 mln zł w 2023 roku.
• 9,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 706 111
zł.
Koszty operacyjne Centrum Elektroniki Stosowanej CES wyniosły 58 787 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
752 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 706 111 zł w 2024 roku
• 12 622 533 zł w 2023 roku
• 11 525 687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Elektroniki Stosowanej CES wyniosła 74 584 070 zł.
a
ktywa trwałe to 22 476 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 107 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 584 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 346 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 237 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 695 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 584 070 zł w 2024 roku.
• 73 405 489 zł w 2023 roku.
• 79 010 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Elektroniki Stosowanej CES wyniosły 16 237 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 584 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 870 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 237 538 zł w 2024 roku
• 20 437 421 zł w 2023 roku
• 33 704 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Elektroniki Stosowanej CES wykazała przychody na poziomie 66 476 833 zł.
Organizacja zarobiła 7 048 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 450 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 597 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 763 zł w 2024 roku
• 1 439 366 zł w 2023 roku
• 340 103 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Elektroniki Stosowanej CES wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lazar Adam
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Płatek Witold
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Podobne organizacje do
CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES"