Organizacja Lajon Tadeusz Zając osiągnęła 106 434 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 753 182 zł. Pozostałe przychody to 681 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 376 310 zł.
Zysk netto wyniósł 7 057 919 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 479 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 434 230 zł w 2021 roku. • 98 160 874 zł w 2020 roku. • 115 392 540 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
806 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 057 919 zł w 2021 roku. • 3 291 681 zł w 2020 roku. • 4 637 409 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lajon Tadeusz Zając wynosi 114 943 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 964 485 zł a 262 841 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 339 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 943 088 zł w
2021 roku. • 87 410 682 zł w
2020 roku. • 84 264 400 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lajon Tadeusz Zając wynosi 6,45 mln zł.
EBITDA Lajon Tadeusz Zając wynosi 8,15 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 765 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 452 566 zł w
2021 roku. • 3 145 495 zł w
2020 roku. • 2 922 271 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
972 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 149 114 zł w
2021 roku. • 4 733 934 zł w
2020 roku. • 6 204 604 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lajon Tadeusz Zając wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Lajon Tadeusz Zając. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 536312. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/9497/22/747]
UWAGAMSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 536311. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/401234/22/153]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536310. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/401234/22/752]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536309. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/401234/22/351]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 724785. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/9360/21/873]
Rzuć okiemMSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH wykreślić: 2 2. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 638163. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/319259/21/180]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638162. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/319259/21/779]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638161. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/319259/21/378]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 628465. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/5784/21/239]
Rzuć okiemMSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. „LAJON”
TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W STAREJ KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI
gmina STARA KAMIENICA miejscowość STARA
KAMIENICA) wykreślić: 3. miejscowość STARA
KAMIENICA nr domu 69B kod pocztowy 58-512
poczta STARA KAMIENICA kraj POLSKA wpisać:
3. miejscowość STARA KAMIENICA ulica UL.
SPORTOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-512 poczta
STARA KAMIENICA kraj POLSKA
Poz. 617362. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/231441/20/232]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 617361. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/231441/20/831]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 617360. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/231441/20/430]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 711938. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/148764/19/451]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 711937. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/148763/19/739]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 711936. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/148763/19/338]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 80196. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/2049/19/63]
Rzuć okiemMSiG 38/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W STAREJ
KAMIENICY 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina STARA
KAMIENICA miejscowość STARA KAMIENICA
3. miejscowość STARA KAMIENICA nr domu 69B
kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA
kraj POLSKA
Poz. 278786. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/134563/18/34]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 278785. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/134562/18/633]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278784. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[RDF/134561/18/232]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 465592. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/13931/17/515]
MSiG 249/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 404470. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/18321/16/940]
Rzuć okiemMSiG 240/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.08.2016 R. - ZMIENIONO §§: 3, 4, 7, 13
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GORAJ
ZAJĄC 2. ALEKSANDRA ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
47 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. GORAJ ZAJĄC 2. ALEKSANDRA ANNA 3. [ukryto]
Poz. 404469. „LAJON” TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256160. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/16335/16/723]
MSiG 240/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lajon Tadeusz Zając nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lajon Tadeusz Zając wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lajon Tadeusz Zając charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lajon Tadeusz Zając wynosi 2,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 968 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 968 tys. zł a 4,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
193 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,86 mln zł w 2021 roku. • 2,32 mln zł w 2020 roku. • 2,47 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 968 tys. zł w 2021 roku. • 472 tys. zł w 2020 roku. • 719 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,58 mln zł w 2021 roku. • 3,91 mln zł w 2020 roku. • 4,61 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 579 280
zł.
Koszty operacyjne Lajon Tadeusz Zając wyniosły
99 300 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
798 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 579 280 zł w 2021 roku • 5 435 021 zł w 2020 roku • 4 981 977 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2021 roku •
5,7% w 2020 roku •
4,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lajon Tadeusz Zając wyniosła 44 288 591 zł.
a
ktywa trwałe to 14 981 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 306 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 288 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 898 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 390 115 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 192 363 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 820 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 288 591 zł sumy bilansowej i 22 898 476 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 30 752 302 zł sumy bilansowej i 15 840 557 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 33 903 866 zł sumy bilansowej i 15 257 390 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,82%.
Marża operacyjna wyniosła 6,1%.
Marża netto wyniosła 6,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lajon Tadeusz Zając wyniosły 21 390 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 288 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 371 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 390 115 zł w 2021 roku • 14 911 745 zł w 2020 roku • 18 646 475 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2021 roku • 48% w 2020 roku • 55% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Lajon Tadeusz Zając ma 21 390 115 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 11 213 387 zł (52%).
Dalej: dostawcom 7 715 148 zł (36%), rezerwy i rozliczenia 949 933 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 824 446 zł (4%).
Pozostali, 687 202 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 5 245 620 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
36%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,7 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
397 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
328 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,2 mln zł
52%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
99 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
950 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
687 tys. zł
3%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 54%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lajon Tadeusz Zając wynosi 1,92 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 9,4 mln zł należności i inne: 18,2 mln zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,92 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,92
płynność bieżąca
1,81
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,92 w 2021 roku • 1,95 w 2020 roku • 1,79 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lajon Tadeusz Zając wobec banków i pożyczkodawców: 11 213 387 zł, gotówka: 9 359 795 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 853 592 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 5 290 467 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 62 081 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 103,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 390 115 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł11,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,2 mln zł
gotówka9,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 5,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 62 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 103,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
W roku 2019 organizacja miała też 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,9 mln zł • 2020: 4 mln zł • 2018: 9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 103,9 raza • 2020: 16,9 raza • 2019: 11,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lajon Tadeusz Zając wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 491 114 zł, z czego 17 491 114 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe17,5 mln zł
klienci są winni firmie 17,5 mln zł
do 12 miesięcy17,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2021 roku • 68 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lajon Tadeusz Zając wynoszą 97 828 508 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 45 812 152 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 33 302 698 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 361 686 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem97,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów45,8 mln zł · 47%
Usługi obce33,3 mln zł · 34%
Zużycie materiałów i energii6,4 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,3 mln zł · 5%
Podatki i opłaty3 mln zł · 3%
Amortyzacja1,7 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,3 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 97,8 mln zł w 2021 roku • 92,2 mln zł w 2020 roku • 110,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lajon Tadeusz Zając wykazała przychody na poziomie 106 434 230 zł.
Organizacja Lajon Tadeusz Zając wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,97%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,97%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:102 661 611,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów38 904 156,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów63 757 454,89
B. Koszty działalności operacyjnej97 828 507,96
I. Amortyzacja1 696 547,94
II. Zużycie materiałów i energii6 361 686,16
III. Usługi obce33 302 698,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 026 452,61
V. Wynagrodzenia5 273 613,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 305 666,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 049 690,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów45 812 152,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 833 103,72
D. Pozostałe przychody operacyjne3 091 570,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych330 033,33
II. Dotacje1 808 730,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych952 806,96
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 472 108,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych981 207,30
III. Inne koszty operacyjne490 901,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 452 565,79
G. Przychody finansowe681 047,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)58 425,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne622 622,15
H. Koszty finansowe75 694,09
I. Odsetki, w tym: (+1)62 081,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 612,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 057 919,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 057 919,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lajon Tadeusz Zając składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
