SWISS VALLEY SP. Z O.O. | KRS: 0000548580

Podsumowanie

aktywa

46,1 mln

przychód

87,4 mln

zysk

14,9 mln

wartość firmy

142,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. KRZYWA, 35

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swiss Valley osiągnęła 87 399 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 87 100 449 zł. Pozostałe przychody to 299 104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 218 798 zł.

Zysk netto wyniósł 14 881 652 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 428 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 399 553 zł w 2024 roku.
• 80 439 795 zł w 2023 roku.
• 66 297 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 121 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 881 652 zł w 2024 roku.
• 12 858 162 zł w 2023 roku.
• 10 198 907 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

399121.5

34289.3

663098.85

74134.94

2436849.44

461046.19

18536781.11

2224027.12

40654588.05

6635094.08

66297449.88

10198907.2

80439794.64

12858162.25

87399552.65

14881651.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swiss Valley wynosi 19,08 mln zł.

EBITDA Swiss Valley wynosi 19,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 720 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 082 671 zł w 2024 roku.
• 16 957 455 zł w 2023 roku.
• 13 454 924 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 777 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 501 030 zł w 2024 roku.
• 17 346 413 zł w 2023 roku.
• 13 849 993 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swiss Valley wynosi 142 440 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 647 488 zł a 218 498 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 251 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 440 463 zł w 2024 roku.
• 121 323 428 zł w 2023 roku.
• 97 171 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

278575.04

681813.23

1485733.52

334176.24

1072781.9

1782273.28

665382.08

4134133.13

6454646.66

1406402.42

22660364.97

46341952.77

4528722.97

58172158

101636470.13

12177903.38

97171832.1

165743624.7

16264248.96

121323427.72

201099486.6

24647487.67

142440462.59

218498881.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swiss Valley wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swiss Valley charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 303 zł.

Koszty operacyjne Swiss Valley wyniosły 68 017 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 303 zł w 2024 roku
• 1 104 671 zł w 2023 roku
• 839 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swiss Valley wyniosła 46 141 400 zł.

a

ktywa trwałe to 26 515 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 626 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 141 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 863 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 278 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 536 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 141 400 zł w 2024 roku.
• 23 502 779 zł w 2023 roku.
• 18 710 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

384058.14

584015.65

1163181.29

3555049.67

16401959.94

18710817.6

23502778.76

46141400.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.09

0.13

0.17

0.12

0.11

0.4

0.52

0.21

0.19

0.63

1.19

0.15

0.12

0.4

1.1

0.21

0.16

0.55

0.63

0.2

0.15

0.55

0.59

0.21

0.16

0.32

0.45

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swiss Valley wyniosły 13 278 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 141 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 895 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 278 084 zł w 2024 roku
• 1 817 113 zł w 2023 roku
• 2 473 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

384058.14

12624.76

0.03

584015.65

138447.33

0.24

1163181.29

276005.19

0.24

3555049.67

1679846.45

0.47

16401959.94

10363662.64

0.63

18710817.6

2473613.1

0.13

23502778.76

1817113.48

0.08

46141400.48

13278083.58

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swiss Valley wykazała przychody na poziomie 87 399 553 zł.

Organizacja zarobiła 18 372 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 491 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 881 652 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 498 691 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 491 342 zł w 2024 roku
• 3 017 433 zł w 2023 roku
• 2 356 275 zł w 2022 roku

Wartość

505

7541

43709

520512

1556390

2356275

3017433

3491342

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Swiss Valley wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76153

0.64069

0.66645

0.18175

0.75553

0.74169

0.72577

0.52283

0.64889

0.81381

0.6839

0.71949

0.32436

0.76736

0.75586

0.77054

0.58003

0.78918

0.92591

0.82385

0.79571

0.33613

0.81

0.82204

0.88568

0.7282

0.92683

0.97284

0.95163

0.89094

0.47046

0.69382

0.72822

0.92444

0.92809

0.98188

0.99235

0.97441

0.97212

0.57853

0.75391

0.79286

0.86272

0.92

0.99312

0.995

0.98037

0.97086

0.26102

0.72253

0.76509

0.89927

0.73461

0.99316

0.99583

0.98574

0.97248

0.22318

0.75729

0.78794

0.90415

0.72956

0.99592

0.99827

0.98694

0.98619

0.4193

0.76359

0.80132

0.80519

0.6635

0.99876

Powiązania

T RAFAŁ - wspólnik

K EWA - reprezentacja

S MARCIN - wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

S Łukasz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

17.03.2015

C Piotr

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

17.03.2015

S Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2015

T Rafał

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

19.09.2017

S Marcin

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2017

K Ewa

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Stokłosa Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.

Sidorowicz Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Tyjara Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Czaplicki Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Podobne organizacje do SWISS VALLEY

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000874560
2	LUMATECH SP. Z O.O.	0000628948
3	WÜRTH INDUSTRIE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000915018
4	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
5	KRONES SP. Z O.O.	0000041572
6	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
7	TARGET PRO SP. Z O.O. S.K.A.	0000852965
8	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
9	ABRAMIS SP. Z O.O.	0000194763
10	HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000119120
11	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
12	BIO-POL SP. Z O.O.	0000431471
13	KBT POLSKA SP. Z O.O.	0000232963
14	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
15	ODYSSEY SP. Z O.O.	0000401684
16	PAX MASZYNY SP. Z O.O.	0001060654
17	P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.	0000026074
18	EURO-CHEM SP. Z O.O.	0000299320
19	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000141687
20	EPUFLOOR SP. Z O.O.	0000562566
21	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000393562
22	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
23	MIAMI TOMASZ ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000447862
24	RBECO SP. Z O.O.	0000466815
25	COMAD SP. Z O.O.	0000112837
26	K + S POLSKA SP. Z O.O.	0000188427
27	WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000802017
28	HENNLICH SP. Z O.O.	0000044872
29	NEW MARKETS SP. Z O.O.	0000489501
30	ZAWIEJA SP. Z O.O.	0000932473

SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548580 NIP 7642668660 REGON 361044325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWISS VALLEY

SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548580 NIP
7642668660 REGON
361044325