ODYSSEY SP. Z O.O. | KRS: 0000401684

Podsumowanie

aktywa

77,4 mln

przychód

109,3 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

129,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

ZIMORODKA, 7

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-11-09

Rozpoczęcie działalności

2011-11-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.odyspap.pl

Email

odyspap@odyspap.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Opis

Hurtownia papieru i kartonu
Oferta obejmuje papiery, kartony i tektury
Serwis cięcia materiałów z roli do arkusza
Współpraca z producentami, takimi jak Smurfit Kappa
Produkcja linerów celulozowych o wysokiej białości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odyssey osiągnęła 109 334 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 714 118 zł. Pozostałe przychody to 620 303 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 370 268 zł.

Zysk netto wyniósł 7 343 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 785 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 334 421 zł w 2024 roku.
• 106 815 591 zł w 2023 roku.
• 146 970 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 712 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 343 850 zł w 2024 roku.
• 3 679 985 zł w 2023 roku.
• 21 058 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40838719.19

2357855.75

46529032.96

1603072.71

51118917.32

2115663.42

60460816.85

2790173.65

86673641.49

14490374.65

146970846.1

21058345.14

106815590.59

3679984.84

109334420.57

7343850.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odyssey wynosi 9,44 mln zł.

EBITDA Odyssey wynosi 11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 973 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 436 590 zł w 2024 roku.
• 3 560 482 zł w 2023 roku.
• 27 865 853 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 187 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 998 286 zł w 2024 roku.
• 4 902 934 zł w 2023 roku.
• 28 641 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 129 539 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 274 211 zł a 273 336 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 780 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 539 226 zł w 2024 roku.
• 109 076 651 zł w 2023 roku.
• 210 497 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3416085.31

40073321.11

102096797.97

4441550.65

41873196.79

116322582.4

5908067.76

48449999.65

127797293.3

7683348.49

59151254.32

151152042.13

17923340.4

133667266.66

216684103.72

28283208.77

210497153.4

367427115.25

23146317.99

109076651.08

267038976.48

27274211.32

129539225.76

273336051.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odyssey wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odyssey charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odyssey wynosi 4,69 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,42 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,42 mln zł a 10,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 524 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,69 mln zł w 2024 roku.
• 3,83 mln zł w 2023 roku.
• 6,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,38 mln zł w 2024 roku.
• 8,16 mln zł w 2023 roku.
• 11,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 484 240 zł.

Koszty operacyjne Odyssey wyniosły 99 277 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 578 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 484 240 zł w 2024 roku
• 4 775 942 zł w 2023 roku
• 6 147 571 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 77 437 737 zł.

a

ktywa trwałe to 6 701 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 70 735 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 437 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 365 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 072 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 486 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 437 737 zł w 2024 roku.
• 66 427 824 zł w 2023 roku.
• 75 775 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18033129.64

20349776.87

23467229.08

27916522.06

61050146.18

75775682.17

66427823.73

77437736.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.52

0.06

0.08

0.27

0.05

0.03

0.09

0.27

0.05

0.04

0.1

0.27

0.07

0.05

0.24

0.61

0.2

0.17

0.28

0.56

0.19

0.14

0.06

0.12

0.03

0.09

0.2

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odyssey wyniosły 41 072 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 437 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 941 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 072 122 zł w 2024 roku
• 35 566 066 zł w 2023 roku
• 38 064 737 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18033129.64

13478349.22

0.75

20349776.87

14427709.34

0.71

23467229.08

15589805.4

0.66

27916522.06

17672057.41

0.63

61050146.18

37152358.98

0.61

75775682.17

38064737.14

0.5

66427823.73

35566066.41

0.54

77437736.6

41072121.5

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 109 334 421 zł.

Organizacja zarobiła 8 921 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 578 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 343 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 578 001 zł w 2024 roku
• 754 981 zł w 2023 roku
• 5 231 163 zł w 2022 roku

Wartość

512381

476180

512842

631223

3182753

5231163

754981

1578001

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98444

0.98004

0.97992

0.61638

0.67369

0.63422

0.77171

0.74279

0.98523

0.97354

0.98358

0.98127

0.58019

0.53795

0.58348

0.69773

0.64008

0.98619

0.98114

0.98594

0.98472

0.55947

0.54406

0.55212

0.68136

0.62336

0.98698

0.97919

0.98476

0.98307

0.55811

0.52104

0.5658

0.64765

0.60202

0.98511

0.99686

0.9882

0.99194

0.56573

0.76506

0.78181

0.7738

0.76077

0.99658

0.99753

0.99482

0.993

0.51939

0.70751

0.75691

0.77934

0.7101

0.99729

0.97967

0.98946

0.9935

0.5514

0.44406

0.41119

0.56496

0.47555

0.98097

0.9915

0.98902

0.9931

0.56295

0.58686

0.61028

0.59009

0.50357

0.99026

Powiązania

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

H MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2011

08.11.2012

W Jakub

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

08.11.2012

04.02.2013

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2013

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

09.11.2011

08.11.2012

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2013

P Wojciech

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

04.02.2013

K Michał

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

09.11.2011

08.11.2012

W Jakub

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

09.11.2011

H Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

P Wojciech

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

K Michał

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Hinc Maciej posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kurzawiak Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Przytuła Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2013 jest Hinc Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2012 do 04.02.2013 był Hinc Maciej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2011 do 08.11.2012:
• Hinc Maciej (50% udziałów)
• Wojnarowski Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do ODYSSEY

	Organizacja	Numer KRS
1	LAJON TADEUSZ ZAJĄC SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000979581
2	FORCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000162115
3	HUVEPHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000119120
4	EURO-CHEM SP. Z O.O.	0000299320
5	HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O.	0000287923
6	KBT POLSKA SP. Z O.O.	0000232963
7	EUROHIT SP. Z O.O.	0000646581
8	FIMTEC-POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000455636
9	"DALPO POLAND" SP. Z O.O. TRADING SP. K.	0000669892
10	HANDSMAN SP. Z O.O.	0000341315
11	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000488988
12	SEBASTIAN SAWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486962
13	BALTIMPEX TELECOM GROUP S.A.	0000445844
14	TEKNIKA INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.	0000849395
15	SWISS VALLEY SP. Z O.O.	0000548580
16	LUMATECH SP. Z O.O.	0000628948
17	NORD CAPITAL SP. Z O.O.	0000047601
18	KONSORCJUM HANDLOWE ODRA PAK SP. Z O.O.	0000374171
19	K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000393562
20	POWERSTONE SP. Z O.O.	0000357157
21	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000141687
22	CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" SP. Z O.O.	0000185827
23	BIOTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000148010
24	WSCHODNIA FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000802017
25	ABRAMIS SP. Z O.O.	0000194763
26	HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O.	0000448652
27	WACKER - CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000162829
28	VOITH TURBO SP. Z O.O.	0000138211
29	FORTUM SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000450024
30	BOBST POLSKA SP. Z O.O.	0000147396

ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401684 NIP 9562298021 REGON 341206200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYSSEY

ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401684 NIP
9562298021 REGON
341206200