PRINTEOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000958637 NIP
5252898693 REGON
521437015

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
28,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-12 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
23,4 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. KRAJOWA, 38
Kod pocztowy
91-221
Rejestracja
2022-03-07
Rozpoczęcie działalności
2022-03-07
Kapitał zakładowy
6205000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (I) PAN IGNACIO REIRIS JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEŻELI PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU; (II) Z ZASTRZEŻENIEM PKT (I) POWYŻEJ, PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; ALBO (III) PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe drukowanie Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja artykułów piśmiennych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością osiągnęła 28 189 245 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 866 016 zł. Pozostałe przychody to 323 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 878 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 12 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 396 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 189 245 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 197 zł w 2024 roku.
• -1244 zł w 2023 roku.
• -1019 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wynosi 4,36 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wynosi 23 435 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 473 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 811 912 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 435 735 zł w 2024 roku.
• 2053 zł w 2023 roku.
• 2986 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 815 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wyniosły 26 696 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 605 224 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 815 671 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wyniosła 31 506 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 677 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 829 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 506 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 190 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 316 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 502 331 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 506 993 zł w 2024 roku.
• 3985 zł w 2023 roku.
• 3981 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wyniosły 25 316 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 506 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 438 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 316 453 zł w 2024 roku
• 1247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 28 189 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -9524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2673 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Printeos Polska Spółka Z Ograniczną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Printeos Etiquetas Sl posiada 124100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.07.2024 jest Printeos Etiquetas Sl kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2024 do 22.07.2024 był Printeos Etiquetas Sl kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.03.2022 do 22.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Zedra Poland Corporate & Global Expansion . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRINTEOS POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
DZIEŁODRUK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000558128
2
FUNDACJA FLOW
0000573680
3
PODKARPACKA KANCELARIA WINDYKACYJNO-FINANSOWA SP. Z O.O.
0000346087
4
NEXT TO SP. Z O.O.
0000619121
5
MBC PRINT SP. Z O.O.
0000878812
6
B27 SP. Z O.O.
0000765313
7
DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O.
0000639270
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE REMI
0000191466
9
NETSTREAM SP. Z O.O.
0000460216
10
INTERFOR STAGERS SP. Z O.O.
0000497418
11
INTERFOR POLAND SP. Z O.O.
0000509931
12
TESEL SP. Z O.O.
0000510264
13
DRUKARNIA BELTRANI SP. Z O.O.
0000662324
14
FORGAL SP. Z O.O.
0000883008
15
BILLIONAIRE GLOBAL INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000476591
16
NOKY SP. Z O.O.
0000698015
17
MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O.
0000731492
18
ST GAMES SP. Z O.O.
0000396737
19
ABC FLEX SP. Z O.O.
0000683843
20
NEXT GENERATION MD SP. Z O.O.
0000469182
21
DRUKARNIA GP SP. Z O.O.
0000793842
22
"CENTRUM POLIGRAFII DL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000078777
23
ŚWIAT DOBREJ KSIĄŻKI SP. Z O.O.
0000456074
24
DANGRAF SP. Z O.O.
0000388419
25
VERNISA SP. Z O.O.
0000439899
26
FUNDACJA BU
0001026158
27
DUTTY FREE SP. Z O.O.
0000525049
28
HR WORK GROUP SP. Z O.O.
0000766026
29
LIGATURA SP. Z O.O.
0000350478
30
COUPIT SP. Z O.O.
0000679995