Druk offsetowy materiałów takich jak albumy, książki i czasopisma
Usługi uszlachetniania druku przez złocenie, tłoczenie i lakierowanie
Konfekcjonowanie i pakowanie produktów w opakowania własne lub powierzone
Pario Print to firma działająca na rynku poligraficznym od 2004 roku, która zdobyła znaczne doświadczenie, oferując usługi w zakresie Print Management. Przez te lata firma skupiła się na budowie profesjonalnego zespołu, który posiada rozległą wiedzę dotyczącą poligrafii. Pario Print specjalizuje się w druku offsetowym oraz szerokim zakresie usług związanych z produkcją materiałów drukowanych, w tym albumów, książek, czasopism, broszur oraz różnorodnych materiałów reklamowych. Dzięki własnym możliwościom produkcyjnym, firma dostarcza klientom kompleksowe usługi, które obejmują także oprawę, jak i uszlachetnianie druków poprzez złocenie, tłoczenie oraz lakierowanie. Dodatkowo, Pario Print oferuje usługi konfekcjonowania i pakowania produktów, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla firm potrzebujących usług poligraficznych. Misją Pario Print jest nieustanny rozwój i doskonalenie oferowanych usług, aby w pełni zaspokajać potrzeby swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pario Print osiągnęła 6 551 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 896 zł. Pozostałe przychody to 49 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 491 317 zł.
Zysk netto wyniósł 10 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 551 401 zł w 2024 roku.
• 6 185 260 zł w 2023 roku.
• 6 021 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 579 zł w 2024 roku.
• -31 113 zł w 2023 roku.
• -73 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pario Print wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Pario Print wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 553 zł w
2024 roku.
• -55 798 zł w
2023 roku.
• -101 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 873 zł w
2024 roku.
• -12 371 zł w
2023 roku.
• -60 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pario Print wynosi 4 948 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 789 zł a 16 378 503 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -79 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 948 400 zł w 2024 roku.
• 4 693 368 zł w 2023 roku.
• 4 680 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pario Print wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pario Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 766
zł.
Koszty operacyjne Pario Print wyniosły 6 534 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 766 zł w 2024 roku
• 260 679 zł w 2023 roku
• 324 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pario Print wyniosła 1 836 242 zł.
a
ktywa trwałe to 624 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 211 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 836 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 264 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 836 242 zł w 2024 roku.
• 2 095 401 zł w 2023 roku.
• 1 700 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pario Print wyniosły 1 118 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 836 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 264 zł w 2024 roku
• 1 335 585 zł w 2023 roku
• 811 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pario Print wykazała przychody na poziomie 6 551 401 zł.
Organizacja zarobiła 16 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6373 zł w 2024 roku
• 3196 zł w 2023 roku
• 4399 zł w 2022 roku