Druk offsetowy materiałów takich jak albumy, książki i czasopisma|Usługi uszlachetniania druku przez złocenie, tłoczenie i lakierowanie|Konfekcjonowanie i pakowanie produktów w opakowania własne lub powierzone
Pario Print to firma działająca na rynku poligraficznym od 2004 roku, która zdobyła znaczne doświadczenie, oferując usługi w zakresie Print Management. Przez te lata firma skupiła się na budowie profesjonalnego zespołu, który posiada rozległą wiedzę dotyczącą poligrafii. Pario Print specjalizuje się w druku offsetowym oraz szerokim zakresie usług związanych z produkcją materiałów drukowanych, w tym albumów, książek, czasopism, broszur oraz różnorodnych materiałów reklamowych. Dzięki własnym możliwościom produkcyjnym, firma dostarcza klientom kompleksowe usługi, które obejmują także oprawę, jak i uszlachetnianie druków poprzez złocenie, tłoczenie oraz lakierowanie. Dodatkowo, Pario Print oferuje usługi konfekcjonowania i pakowania produktów, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla firm potrzebujących usług poligraficznych. Misją Pario Print jest nieustanny rozwój i doskonalenie oferowanych usług, aby w pełni zaspokajać potrzeby swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pario Print osiągnęła 6 551 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 896 zł. Pozostałe przychody to 49 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 491 317 zł.
Zysk netto wyniósł 10 579 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 551 401 zł w 2024 roku. • 6 185 260 zł w 2023 roku. • 6 021 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 579 zł w 2024 roku. • -31 113 zł w 2023 roku. • -73 812 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pario Print wynosi 4 948 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 789 zł a 16 378 503 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 79 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 948 400 zł w 2024 roku. • 4 693 368 zł w 2023 roku. • 4 680 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pario Print wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Pario Print wynosi 11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -32 553 zł w
2024 roku. • -55 798 zł w
2023 roku. • -101 611 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 873 zł w
2024 roku. • -12 371 zł w
2023 roku. • -60 306 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pario Print wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pario Print wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pario Print charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pario Print wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
362 766
zł.
Koszty operacyjne Pario Print wyniosły
6 534 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 362 766 zł w 2024 roku • 260 679 zł w 2023 roku • 324 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pario Print wyniosła 1 836 242 zł.
a
ktywa trwałe to 624 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 211 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 836 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 264 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 836 242 zł w 2024 roku. • 2 095 401 zł w 2023 roku. • 1 700 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pario Print wyniosły 1 118 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 836 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 118 264 zł w 2024 roku • 1 335 585 zł w 2023 roku • 811 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pario Print wykazała przychody na poziomie 6 551 401 zł.
Organizacja zarobiła 16 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6373 zł w 2024 roku • 3196 zł w 2023 roku • 4399 zł w 2022 roku