Produkcja ekologicznego oleju sojowego i śruty sojowej
Możliwości przerobowe na poziomie 20000 ton ziarna soi rocznie
Wysoka jakość i przejrzystość produkcji, potwierdzona badaniami
Skup ziarna oraz współpraca z lokalnymi rolnikami
Bez użycia chemikaliów i GMO w procesach produkcyjnych
AP Energy to wiodący zakład produkcyjny, z siedzibą w Pawonkowie, specjalizujący się w wytwarzaniu ekologicznego oleju sojowego oraz śruty sojowej. Obiekt szczyci się statusem największego zakładu tłoczenia oleju w Polsce, co czyni go kluczowym graczem na krajowym rynku. Nastawienie na jakość i ekologiczność produkcji przekłada się na szeroki wachlarz oferowanych produktów, w tym olej paszowy, śrutę Hi Quality oraz mąkę sojową pełnotłustą. Wszystkie produkowane towary charakteryzują się wysoką zawartością białka, co jest niezwykle istotne dla hodowców zwierząt. AP Energy stawia na współpracę z lokalnymi rolnikami, co sprzyja rozwojowi lokalnych wspólnot. Zakład gwarantuje iż procesy produkcyjne są prowadzone w zgodzie z zasadami ekologicznymi, bez użycia środków chemicznych i z zapewnieniem pełnej transparentności – każda partia produktu przechodzi rygorystyczne badania. Dodatkowo, AP Energy zapewnia terminowe dostawy, co świadczy o wysokiej niezawodności oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych osiągnęła 24 235 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 231 336 zł. Pozostałe przychody to 3903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 116 994 zł.
Zysk netto wyniósł 114 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 058 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 235 239 zł w 2024 roku.
• 19 727 498 zł w 2023 roku.
• 13 389 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 342 zł w 2024 roku.
• 58 819 zł w 2023 roku.
• 642 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 141 tys. zł.
EBITDA AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 16 781 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 371 zł a 60 588 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 195 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 781 565 zł w 2024 roku.
• 13 866 622 zł w 2023 roku.
• 11 930 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 873 764
zł.
Koszty operacyjne AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wyniosły 24 090 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
468 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 873 764 zł w 2024 roku
• 1 671 657 zł w 2023 roku
• 654 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wyniosła 2 238 155 zł.
a
ktywa trwałe to 32 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 205 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 238 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 014 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 238 155 zł w 2024 roku.
• 2 350 385 zł w 2023 roku.
• 2 580 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wyniosły 2 014 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 238 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 014 993 zł w 2024 roku
• 1 710 813 zł w 2023 roku
• 1 999 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wykazała przychody na poziomie 24 235 239 zł.
Organizacja zarobiła 135 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 655 zł w 2024 roku
• 13 797 zł w 2023 roku
• 150 649 zł w 2022 roku
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywiał Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klimczak Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH