Produkcja ekologicznego oleju sojowego i śruty sojowej|Możliwości przerobowe na poziomie 20000 ton ziarna soi rocznie|Wysoka jakość i przejrzystość produkcji, potwierdzona badaniami|Skup ziarna oraz współpraca z lokalnymi rolnikami|Bez użycia chemikaliów i GMO w procesach produkcyjnych
AP Energy to wiodący zakład produkcyjny, z siedzibą w Pawonkowie, specjalizujący się w wytwarzaniu ekologicznego oleju sojowego oraz śruty sojowej. Obiekt szczyci się statusem największego zakładu tłoczenia oleju w Polsce, co czyni go kluczowym graczem na krajowym rynku. Nastawienie na jakość i ekologiczność produkcji przekłada się na szeroki wachlarz oferowanych produktów, w tym olej paszowy, śrutę Hi Quality oraz mąkę sojową pełnotłustą. Wszystkie produkowane towary charakteryzują się wysoką zawartością białka, co jest niezwykle istotne dla hodowców zwierząt. AP Energy stawia na współpracę z lokalnymi rolnikami, co sprzyja rozwojowi lokalnych wspólnot. Zakład gwarantuje iż procesy produkcyjne są prowadzone w zgodzie z zasadami ekologicznymi, bez użycia środków chemicznych i z zapewnieniem pełnej transparentności – każda partia produktu przechodzi rygorystyczne badania. Dodatkowo, AP Energy zapewnia terminowe dostawy, co świadczy o wysokiej niezawodności oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych osiągnęła 20 459 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 459 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 061 463 zł.
Strata netto wyniosła 602 239 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
365 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 459 224 zł w 2025 roku. • 24 235 239 zł w 2024 roku. • 19 727 498 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
330 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -602 239 zł w 2025 roku. • 114 342 zł w 2024 roku. • 58 819 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 10 663 659 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 384 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 663 659 zł w
2025 roku. • 15 726 283 zł w
2024 roku. • 13 433 224 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi -480 tys. zł.
EBITDA AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi -438 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
280 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -479 884 zł w
2025 roku. • 140 952 zł w
2024 roku. • 81 451 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
263 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -438 044 zł w
2025 roku. • 172 330 zł w
2024 roku. • 89 581 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 690955. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/744720/25/731]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 690954. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/744720/25/330]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 690953. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/744720/25/929]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 700491. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/628738/24/580]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 700490. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/628738/24/179]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 700489. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/628738/24/778]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 323137. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/483974/23/27]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 323136. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/483974/23/626]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 323135. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/483974/23/225]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 33516. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/464768/23/737]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 33515. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/464768/23/336]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.01.2023 okres OD
22.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101506. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30766/21/65]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. AP ENERGY
TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ PAWONKÓW 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina PAWONKÓW miejscowość PAWONKÓW 3. miejscowość
PAWONKÓW ulica UL. ZAWADZKIEGO nr domu
64 kod pocztowy 42-772 poczta PAWONKÓW kraj
POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1086698. AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW
ROŚLINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000928443. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30276/21/881]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AP ENERGY
TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO
nr domu 11 nr lokalu 9 kod pocztowy 90-711 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.10.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WYWIAŁ 2. ANDRZEJ MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN 6. NIE 2 1. KLIMCZAK 2. PIOTR
ADAM 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRADELOK 2. JAKUB PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 41
Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 1 2. 10 61 Z WYTWARZANIE
PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 2 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA
PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 6 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW ITŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 8 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 818 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 167 tys. zł w 2025 roku. • 309 tys. zł w 2024 roku. • 293 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 818 tys. zł w 2025 roku. • 969 tys. zł w 2024 roku. • 789 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 438 946
zł.
Koszty operacyjne AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wyniosły
20 939 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
116 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 438 946 zł w 2025 roku • 1 873 764 zł w 2024 roku • 1 671 657 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2025 roku •
7,8% w 2024 roku •
8,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wyniosła 2 630 767 zł.
a
ktywa trwałe to 76 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 553 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 630 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -379 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 009 844 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 191 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 509 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 630 767 zł sumy bilansowej i -379 077 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 238 155 zł sumy bilansowej i 223 161 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 350 385 zł sumy bilansowej i 639 572 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 649 038 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
74%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
78 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
649 tys. zł
22%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2021: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 553 843 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 009 844 zł) o 456 002 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,6 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 134 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2025 roku • 1,09 w 2024 roku • 1,37 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 133 624 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 96 679 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 009 844 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł134 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka134 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 97 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2022, 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 134 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 148 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 484 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 20,7 raza • 2023: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 757 516 zł, z czego 757 516 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja zapasów20 dni
towar leży w magazynie 20 dni, zanim firma go sprzeda
20 dni
Należności handlowe758 tys. zł
klienci są winni firmie 758 tys. zł
do 12 miesięcy758 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 9 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wynoszą 20 938 105 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 522 533 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 227 181 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 199 762 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem20,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii16,5 mln zł · 79%
Usługi obce2,2 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów642 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia239 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty66 tys. zł · <1%
Amortyzacja42 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 20,9 mln zł w 2025 roku • 24,1 mln zł w 2024 roku • 19,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wykazała przychody na poziomie 20 459 224 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
64 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 655 zł w 2024 roku • 13 797 zł w 2023 roku • 150 649 zł w 2022 roku
Organizacja AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,37%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 388 238,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 717 190,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)31 450,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów639 597,80
B. Koszty działalności operacyjnej20 938 104,85
I. Amortyzacja41 839,78
II. Zużycie materiałów i energii16 522 533,15
III. Usługi obce2 227 181,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 917,34
V. Wynagrodzenia1 199 762,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)239 183,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów641 687,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-549 866,04
D. Pozostałe przychody operacyjne70 985,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne70 985,67
E. Pozostałe koszty operacyjne1 003,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 003,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-479 883,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe122 355,13
I. Odsetki, w tym: (+1)96 678,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 676,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-602 238,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-602 238,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−2 mies. 19 dni27-04-2023
2021
+6 mies. 14 dni27-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wywiał Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klimczak Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.10.2021) są: • Klimczak Piotr (50% udziałów) • Wywiał Andrzej (50% udziałów)
