Organizacja Sozotech osiągnęła 19 712 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 822 325 zł. Pozostałe przychody to 890 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 227 673 zł.
Zysk netto wyniósł 2 594 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 807 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 712 794 zł w 2024 roku.
• 23 011 796 zł w 2023 roku.
• 28 621 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 594 652 zł w 2024 roku.
• 5 537 479 zł w 2023 roku.
• 10 997 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sozotech wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Sozotech wynosi 3,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 873 324 zł w
2024 roku.
• 7 720 479 zł w
2023 roku.
• 13 218 605 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 232 712 zł w
2024 roku.
• 8 138 436 zł w
2023 roku.
• 13 611 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sozotech wynosi 44 111 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 591 007 zł a 109 818 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 339 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 111 476 zł w 2024 roku.
• 56 458 050 zł w 2023 roku.
• 77 897 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sozotech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sozotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 795
zł.
Koszty operacyjne Sozotech wyniosły 15 949 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 795 zł w 2024 roku
• 599 329 zł w 2023 roku
• 462 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sozotech wyniosła 29 885 506 zł.
a
ktywa trwałe to 23 827 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 058 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 885 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 454 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 430 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 158 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 885 506 zł w 2024 roku.
• 27 032 607 zł w 2023 roku.
• 21 783 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sozotech wyniosły 2 430 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 885 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 430 830 zł w 2024 roku
• 1 743 358 zł w 2023 roku
• 2 012 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sozotech wykazała przychody na poziomie 19 712 794 zł.
Organizacja zarobiła 3 044 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 449 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 594 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 992 zł w 2024 roku
• 1 413 779 zł w 2023 roku
• 2 625 384 zł w 2022 roku