SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Olejarnia Świecie, rodzinna firma, działa na rynku od blisko 30 lat, oferując szeroki asortyment olejów roślinnych tłoczonych na zimno. Jej główną specjalizacją są oleje z rzepaku i lnu, które pochodzą z własnych upraw. Proces produkcji olejów odbywa się w niskotemperaturowych warunkach, co pozwala zachować maksymalne wartości odżywcze oraz aromaty. Olejarnia stawia na wysoką jakość surowców, co wpływa na smak i zdrowotne właściwości końcowych produktów. Oferta obejmuje między innymi oleje z pestek dyni, olej konopny, a także oleje lniane czy rzepakowe. W asortymencie znajdują się również zestawy olejów oraz inne produkty zdrowotne. Dzięki dbałości o jakość i tradycyjne metody produkcji, Olejarnia Świecie zdobyła uznanie wśród klientów, oferując zdrowe i smaczne produkty, które mogą zaspokoić różnorodne potrzeby dietetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo osiągnęła 3 523 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 416 107 zł. Pozostałe przychody to 107 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 348 209 zł.
Zysk netto wyniósł 67 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 523 254 zł w 2024 roku.
• 3 109 850 zł w 2023 roku.
• 3 163 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 899 zł w 2024 roku.
• 55 689 zł w 2023 roku.
• -87 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wynosi 3 494 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 986 zł a 8 808 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 494 424 zł w 2024 roku.
• 3 119 058 zł w 2023 roku.
• 2 890 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 050
zł.
Koszty operacyjne J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wyniosły 3 416 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 050 zł w 2024 roku
• 299 648 zł w 2023 roku
• 256 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wyniosła 2 701 081 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 615 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 085 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 701 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 535 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 701 081 zł w 2024 roku.
• 2 677 036 zł w 2023 roku.
• 1 795 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wyniosły 1 535 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 701 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 535 757 zł w 2024 roku
• 1 579 610 zł w 2023 roku
• 753 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wykazała przychody na poziomie 3 523 254 zł.
Organizacja zarobiła 78 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 346 zł w 2024 roku
• 3051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja J.A.W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.