Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" osiągnęła 17 010 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 978 864 zł. Pozostałe przychody to 32 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 978 864 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 010 997 zł w 2022 roku.
• 21 784 755 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 205 205 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" wynosi 14 669 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 527 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 897 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 669 781 zł w 2022 roku.
• 26 796 459 zł w 2021 roku.
• 1 798 566 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" wyniosła 5 692 005 zł.
a
ktywa trwałe to 1 327 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 364 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 692 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 438 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 253 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 692 005 zł w 2022 roku.
• 5 420 696 zł w 2021 roku.
• 3 495 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" wyniosły 1 253 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 692 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 253 182 zł w 2022 roku
• 817 403 zł w 2021 roku
• 1 097 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" wykazała przychody na poziomie 17 010 997 zł.
Organizacja zarobiła 22 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 021 zł w 2022 roku
• 522 495 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-spożywczo-handlowe "kompasz" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.