A. G AUTOPARTS SP. Z O.O. | KRS: 0000789572

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,4 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. JERZEGO SZANIAWSKIEGO, 5A

Kod pocztowy

92-617

Rejestracja

2019-06-05

Rozpoczęcie działalności

2019-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A. G Autoparts osiągnęła 3 404 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 404 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 036 452 zł.

Zysk netto wyniósł 367 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 567 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 404 240 zł w 2024 roku.
• 3 275 959 zł w 2023 roku.
• 3 443 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 788 zł w 2024 roku.
• 540 118 zł w 2023 roku.
• 674 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

70169.54

37840.62

860805.66

362922.74

1445169.78

478542.77

3443069.12

674660.05

3275958.75

540118.42

3404240.3

367787.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A. G Autoparts wynosi 465 tys. zł.

EBITDA A. G Autoparts wynosi 470 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A. G Autoparts wynosi 4 679 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 939 071 zł a 8 510 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 679 716 zł w 2024 roku.
• 5 412 765 zł w 2023 roku.
• 6 075 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

32130.47

230272.64

529768.68

304322.52

2329883.92

5080918.36

663229.6

3540847.2

6699598.78

1081213.81

6075233.43

9445240.7

1068318.41

5412764.59

8189896.88

939070.54

4679715.8

8510600.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. G Autoparts wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A. G Autoparts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 138 zł.

Koszty operacyjne A. G Autoparts wyniosły 2 939 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 138 zł w 2024 roku
• 128 237 zł w 2023 roku
• 106 779 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A. G Autoparts wyniosła 2 606 834 zł.

a

ktywa trwałe to 14 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 592 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 606 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 252 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 606 834 zł w 2024 roku.
• 2 137 011 zł w 2023 roku.
• 1 691 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

73760.38

581323.48

1022706.72

1691573.05

2137010.75

2606834.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.51

0.88

0.61

0.54

0.62

0.89

0.47

0.42

0.47

0.54

0.36

0.33

0.4

0.47

0.21

0.2

0.25

0.38

0.19

0.16

0.14

0.29

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A. G Autoparts wyniosły 1 354 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 606 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 354 740 zł w 2024 roku
• 712 586 zł w 2023 roku
• 249 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

73760.38

30919.76

0.42

581323.48

175560.12

0.3

1022706.72

138400.59

0.14

1691573.05

249954.63

0.15

2137010.75

712586.2

0.33

2606834.4

1354740.34

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A. G Autoparts wykazała przychody na poziomie 3 404 240 zł.

Organizacja zarobiła 401 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 057 zł w 2024 roku
• 47 455 zł w 2023 roku
• 64 098 zł w 2022 roku

Wartość

0

3821

35893

47997

64098

47455

34057

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja A. G Autoparts wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.425

0

0.20833

0.0099

0.43396

0.30303

0

0.80451

0.52586

0.39098

0.3964

0.96296

0.96

0.94118

0.86607

0.78182

0.875

0.69531

0.61806

0.37705

0.95062

0.94595

0.95313

0.89344

0.84746

0.84277

0.67606

0.61006

0.24242

0.89474

0.90323

0.94203

0.76515

0.8062

0.86875

0.69231

0.69375

0.23022

0.90476

0.89

0.95172

0.67857

0.81061

0.88811

0.66154

0.67133

0.32836

0.87255

0.86735

0.90647

0.72593

0.81148

0.82828

0.6044

0.65657

0.46316

0.83099

0.8169

0.84536

0.6875

0.77108

Powiązania

H YOUCEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2019

24.06.2025

Hamza Youcef

Osoba

wspólnik

24.06.2025

H Youcef

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

18.09.2019

25.03.2025

B Nadim

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

24.06.2025

H Youcef

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

24.06.2025

Hamza Youcef

Osoba

Udziałowcy

Hamza Youcef posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2025 jest Hamza Youcef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2019 do 24.06.2025 był Hamza Youcef kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do A. G AUTOPARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVITUM SP. Z O.O.	0000529823
2	J.A.W. ŁĄCZ PRZETWÓRSTWO ROŚLIN OLEISTYCH-NASIENNICTWO	0000653650
3	OLEOWITA OIL SP. Z O.O.	0000923147
4	TANTRA SP. Z O.O.	0000555159
5	POLUTIL SP. Z O.O.	0000960179
6	BUNGE POLSKA SP. Z O.O.	0000228312
7	RESVITA SP. Z O.O.	0000606459
8	STOW. WITAMINA DUCHA	0000809722
9	TŁOCZNIA KNURÓW SP. Z O.O.	0001109497
10	STABILITY BUSINESS SP. Z O.O.	0000981722
11	AJOSS PLUS SP. Z O.O.	0000545484
12	SEQUOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000789047
13	AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SP. Z O.O.	0000928443
14	LOVELIFE OIL MIX SP. Z O.O.	0001108568
15	HEMPOLAND SP. Z O.O.	0000534517
16	REVOCANN SP. Z O.O.	0000806003
17	OLEJE TRAWIŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000678290
18	LOV ORGANIC SP. Z O.O.	0000434644
19	STW SP. Z O.O.	0000247758
20	SEMCO SP. Z O.O. SP. K.	0000604178
21	HERE&NOW SP. Z O.O.	0000870095
22	GREEN OIL SP. Z O.O.	0000359626
23	NAPUS-OIL SP. Z O.O.	0000913964
24	MJDEALER SP. Z O.O.	0000677252
25	HOG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000502876
26	BOFMAR GROUP SP. Z O.O.	0001031426
27	MGT TRADE SP. Z O.O.	0001078709
28	ARIA BIO SP. Z O.O. SP. K.	0000809387
29	ARAD 2 SP. Z O.O.	0000167570
30	HERBAL CONFECTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000851846

A. G AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789572 NIP 7252290202 REGON 383569453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A. G AUTOPARTS

A. G AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789572 NIP
7252290202 REGON
383569453