SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH
Organizacja Polutil osiągnęła 4 064 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 024 606 zł. Pozostałe przychody to 40 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 868 354 zł.
Strata netto wyniosła 1 843 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 064 754 zł w 2024 roku.
• 6 394 294 zł w 2023 roku.
• 6 659 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -701 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 843 748 zł w 2024 roku.
• -981 568 zł w 2023 roku.
• -526 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polutil wynosi -1,88 mln zł.
EBITDA Polutil wynosi -1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
715 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 883 895 zł w
2024 roku.
• -995 418 zł w
2023 roku.
• -533 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
690 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 723 367 zł w
2024 roku.
• -732 592 zł w
2023 roku.
• -375 209 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polutil wynosi 4 361 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 161 884 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 361 225 zł w 2024 roku.
• 4 849 662 zł w 2023 roku.
• 5 702 764 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polutil wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 3,36% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polutil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 010 008
zł.
Koszty operacyjne Polutil wyniosły 5 908 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
509 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 010 008 zł w 2024 roku
• 2 026 571 zł w 2023 roku
• 1 369 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polutil wyniosła 2 195 160 zł.
a
ktywa trwałe to 1 467 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 031 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -262 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 201 852 zł w 2024 roku.
• 3 631 052 zł w 2023 roku.
• 3 303 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 201 852 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 848 652 zł w 2023 roku
• 1 619 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polutil wykazała przychody na poziomie 4 064 754 zł.
Organizacja zarobiła -1 843 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 843 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku