PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA | KRS: 0000088521

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

18,3 mln

zysk

779 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GIERÓW

Adres

, 4

Kod pocztowy

49-200

Rejestracja

2002-02-12

Rozpoczęcie działalności

1995-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZAJĄ WSPÓLNICY WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM ŁĄCZNIE. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO ODBIORU OŚWIADCZEŃ POCHODZĄCYCH OD OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ PROWADZIĆ SAMODZIELNIE SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI NA KWOTĘ PONAD 10.000 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI.

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Demal Deas-Tomala-Tomala osiągnęła 18 311 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 311 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 532 454 zł.

Zysk netto wyniósł 779 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -526 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 311 702 zł w 2024 roku.
• 15 237 977 zł w 2023 roku.
• 29 359 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 248 zł w 2024 roku.
• -284 931 zł w 2023 roku.
• 1 589 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21999398.18

692274.61

20993546.53

2198871.67

16229549.25

771227.31

22453215.68

1415088.47

25516660.43

2544380.48

29359942.4

1589489.62

15237977.24

-284930.6

18311701.95

779247.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Demal Deas-Tomala-Tomala wynosi 960 tys. zł.

EBITDA Demal Deas-Tomala-Tomala wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 960 433 zł w 2024 roku.
• 99 675 zł w 2023 roku.
• 1 655 501 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 245 019 zł w 2024 roku.
• 351 048 zł w 2023 roku.
• 2 054 740 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Demal Deas-Tomala-Tomala wynosi 19 202 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 877 638 zł a 45 779 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 202 430 zł w 2024 roku.
• 13 463 996 zł w 2023 roku.
• 29 400 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1742341.09

19177704.99

54998495.45

2421570.18

25212754.55

52483866.33

1939002.44

15843611.18

40573873.13

2393625.28

23022789.61

56133039.2

3199325.87

30387954.74

63791651.08

3469528.9

29400782.31

73399856

0

13463995.67

38094943.1

3877638.07

19202430.29

45779254.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demal Deas-Tomala-Tomala wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Demal Deas-Tomala-Tomala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 686 zł.

Koszty operacyjne Demal Deas-Tomala-Tomala wyniosły 17 351 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 686 zł w 2024 roku
• 860 880 zł w 2023 roku
• 833 779 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Demal Deas-Tomala-Tomala wyniosła 7 388 615 zł.

a

ktywa trwałe to 2 478 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 910 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 388 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 170 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 218 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 388 615 zł w 2024 roku.
• 6 105 569 zł w 2023 roku.
• 7 153 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6864956.9

6311302.45

5766671.88

7050828.59

6835193.08

7153389.82

6105568.99

7388615.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.3

0.03

0.35

0.68

0.11

0.1

0.13

0.3

0.05

0.2

0.44

0.07

0.06

0.37

0.6

0.1

0.22

0.34

0.06

0.05

-0.05

-0.06

0.01

-0.02

0.11

0.15

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Demal Deas-Tomala-Tomala wyniosły 2 218 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 388 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -331 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 218 431 zł w 2024 roku
• 1 698 443 zł w 2023 roku
• 2 527 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6864956.9

4541835.44

0.66

6311302.45

3082542.21

0.49

5766671.88

3181335.29

0.55

7050828.59

3859328.22

0.55

6835193.08

2569425.26

0.38

7153389.82

2527351.29

0.35

6105568.99

1698443.42

0.28

7388615.07

2218430.97

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Demal Deas-Tomala-Tomala wykazała przychody na poziomie 18 311 702 zł.

Organizacja zarobiła 779 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja Demal Deas-Tomala-Tomala wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91

0.84444

0.8

0.50575

0.63077

0.57377

0.81319

0.76744

0

0.95

0.86111

0.81667

0.44554

0.82857

0.80952

0.9434

0.85859

0

0.92481

0.84483

0.80451

0.46847

0.7284

0.74667

0.84034

0.70536

0

0.91667

0.85938

0.82639

0.48361

0.71605

0.68919

0.86719

0.78689

0

0.89937

0.85211

0.8239

0.36364

0.70526

0.69892

0.91304

0.7803

0

0.89375

0.85315

0.825

0.31655

0.70476

0.71

0.90345

0.65

0

0.11268

0.82171

0.78169

0.31579

0.45545

0.53608

0.32609

0.20149

0

0.86316

0.7931

0.77895

0.34066

0.70588

0.67647

0.8172

0.6087

0

Powiązania

T BRONISŁAW - wspólnik, reprezentacja

T TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

D ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2002

D Roman

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

12.02.2002

T Tadeusz

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

12.02.2002

T Bronisław

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

12.02.2002

D Roman

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

12.02.2002

T Tadeusz

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

12.02.2002

T Bronisław

Październik 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEMCO SP. Z O.O. SP. K.	0000604178
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZO-HANDLOWE "KOMPASZ"	0000165357
3	AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH SP. Z O.O.	0000928443
4	SOZOTECH SP. Z O.O.	0000913584
5	ACIDBAJ SP. Z O.O.	0000861322
6	HEMPOLAND SP. Z O.O.	0000534517
7	FSF OLEJ SP. Z O.O.	0000325354
8	BASTIK SP. Z O.O.	0000184098
9	HOG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000502876
10	STW SP. Z O.O.	0000247758
11	NESTORÓWKA SP. Z O.O.	0000278212
12	BOFMAR GROUP SP. Z O.O.	0001031426
13	REAKIRO POLAND SP. Z O.O.	0000714297
14	OLVITA GOŁUCH SP. K.	0000961887
15	FODER BIO-TECH SP. Z O.O.	0000536255
16	HANOJU POLSKA SP. Z O.O.	0000572766
17	3 TOPOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000380432
18	AGRO - WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000136740
19	PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O.	0000097222
20	WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW I MIESZANEK PASZOWYCH "AGROPOL"	0000074499
21	OPF SP. Z O.O.	0000616697
22	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
23	LECIFORCE SP. Z O.O.	0000886351
24	PRZETWÓRNIA GIL SP. Z O.O.	0000387185
25	WULKAN FCG SP. Z O.O.	0000970824
26	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
27	MORELLO SP. Z O.O.	0000853333
28	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
29	UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SP. Z O.O.	0000350116
30	KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000724121

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000088521 NIP 7531004419 REGON 530972425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAL" DEAS-TOMALA-TOMALA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088521 NIP
7531004419 REGON
530972425