Organizacja "stw" osiągnęła 5 222 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 847 zł. Pozostałe przychody to 5103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 122 404 zł.
Zysk netto wyniósł 95 443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 422 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 222 950 zł w 2022 roku.
• 3 177 754 zł w 2021 roku.
• 1 736 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 443 zł w 2022 roku.
• 133 430 zł w 2021 roku.
• 87 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stw" wynosi 12 448 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
954 430 zł a 45 784 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 311 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 448 255 zł w 2022 roku.
• 11 165 155 zł w 2021 roku.
• 9 921 442 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stw" wyniosła 12 231 890 zł.
a
ktywa trwałe to 225 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 006 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 231 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 446 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 231 890 zł w 2022 roku.
• 12 063 552 zł w 2021 roku.
• 11 915 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stw" wyniosły 785 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 231 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 868 zł w 2022 roku
• 712 974 zł w 2021 roku
• 698 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stw" wykazała przychody na poziomie 5 222 950 zł.
Organizacja zarobiła 107 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 163 zł w 2022 roku
• 14 472 zł w 2021 roku
• 9015 zł w 2020 roku