Projektowanie i realizacja inteligentnych domów oraz sieci światłowodowych
Kompleksowa obsługa serwisowa na terenie Polski
Soneo Centrum Zabezpieczeń to firma specjalizująca się w dostarczaniu, instalacji i serwisowaniu nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznych. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów niskoprądowych, obejmujących monitoring, telewizję przemysłową, systemy alarmowe, kontrolę dostępu oraz rejestrację czasu pracy. W ramach oferty znajdują się także systemy sygnalizacji pożaru, realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami, a także instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO. Soneo zapewnia również pełne wsparcie w zakresie instalacji i konserwacji systemów elektrycznych, w tym montaż banków energii, które umożliwiają efektywne zarządzanie energią elektryczną, a tym samym obniżają koszty eksploatacyjne. Dodatkowo firma zajmuje się projektowaniem i realizacją inteligentnych domów oraz instalacjami sieci światłowodowych i LAN. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, Soneo umożliwia kompleksową obsługę, nadzorując całość procesu od projektu aż po realizację, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Firma posiada również szereg certyfikatów i koncesji, co potwierdza jej wiarygodność i kompetencje w branży zabezpieczeń technicznych. Jako część marki Eltrox, Soneo ma zapewniony dostęp do produktów bezpośrednio od producenta, co zwiększa jakość i bezpieczeństwo wdrożeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soneo Group osiągnęła 4 076 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 065 994 zł. Pozostałe przychody to 10 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 464 372 zł.
Zysk netto wyniósł 601 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 358 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 076 921 zł w 2024 roku.
• 3 940 345 zł w 2023 roku.
• 4 202 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 622 zł w 2024 roku.
• 674 387 zł w 2023 roku.
• 512 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soneo Group wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Soneo Group wynosi 731 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soneo Group wynosi 6 540 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 435 zł a 10 192 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 180 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 540 872 zł w 2024 roku.
• 6 289 662 zł w 2023 roku.
• 5 311 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soneo Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soneo Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soneo Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soneo Group wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 458 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 008 960
zł.
Koszty operacyjne Soneo Group wyniosły 3 392 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
336 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 008 960 zł w 2024 roku
• 652 226 zł w 2023 roku
• 582 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soneo Group wyniosła 2 591 762 zł.
a
ktywa trwałe to 579 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 591 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 888 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 591 762 zł w 2024 roku.
• 1 929 742 zł w 2023 roku.
• 1 012 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soneo Group wyniosły 703 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 591 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 703 183 zł w 2024 roku
• 642 785 zł w 2023 roku
• 400 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soneo Group wykazała przychody na poziomie 4 076 921 zł.
Organizacja zarobiła 661 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 522 zł w 2024 roku
• 78 206 zł w 2023 roku
• 54 320 zł w 2022 roku