Projektowanie i realizacja inteligentnych domów oraz sieci światłowodowych
Kompleksowa obsługa serwisowa na terenie Polski
Soneo Centrum Zabezpieczeń to firma specjalizująca się w dostarczaniu, instalacji i serwisowaniu nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz instalacji elektrycznych. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów niskoprądowych, obejmujących monitoring, telewizję przemysłową, systemy alarmowe, kontrolę dostępu oraz rejestrację czasu pracy. W ramach oferty znajdują się także systemy sygnalizacji pożaru, realizowane zgodnie z aktualnymi przepisami, a także instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO. Soneo zapewnia również pełne wsparcie w zakresie instalacji i konserwacji systemów elektrycznych, w tym montaż banków energii, które umożliwiają efektywne zarządzanie energią elektryczną, a tym samym obniżają koszty eksploatacyjne. Dodatkowo firma zajmuje się projektowaniem i realizacją inteligentnych domów oraz instalacjami sieci światłowodowych i LAN. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, Soneo umożliwia kompleksową obsługę, nadzorując całość procesu od projektu aż po realizację, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Firma posiada również szereg certyfikatów i koncesji, co potwierdza jej wiarygodność i kompetencje w branży zabezpieczeń technicznych. Jako część marki Eltrox, Soneo ma zapewniony dostęp do produktów bezpośrednio od producenta, co zwiększa jakość i bezpieczeństwo wdrożeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soneo Group osiągnęła 4 076 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 065 994 zł. Pozostałe przychody to 10 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 464 372 zł.
Zysk netto wyniósł 601 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 358 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 076 921 zł w 2024 roku.
• 3 940 345 zł w 2023 roku.
• 4 202 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 622 zł w 2024 roku.
• 674 387 zł w 2023 roku.
• 512 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soneo Group wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Soneo Group wynosi 731 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soneo Group wynosi 6 540 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 435 zł a 10 192 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 180 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 540 872 zł w 2024 roku.
• 6 289 662 zł w 2023 roku.
• 5 311 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soneo Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soneo Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 008 960
zł.
Koszty operacyjne Soneo Group wyniosły 3 392 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
336 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 008 960 zł w 2024 roku
• 652 226 zł w 2023 roku
• 582 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soneo Group wyniosła 2 591 762 zł.
a
ktywa trwałe to 579 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 591 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 888 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 591 762 zł w 2024 roku.
• 1 929 742 zł w 2023 roku.
• 1 012 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soneo Group wyniosły 703 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 591 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 703 183 zł w 2024 roku
• 642 785 zł w 2023 roku
• 400 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soneo Group wykazała przychody na poziomie 4 076 921 zł.
Organizacja zarobiła 661 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 522 zł w 2024 roku
• 78 206 zł w 2023 roku
• 54 320 zł w 2022 roku