MSF Energy to firma z siedzibą w Skierniewicach, która specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W ofercie firmy znajdują się systemy fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, klimatyzatory oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. MSF Energy stawia na wykorzystanie najwyższej jakości urządzeń, co w połączeniu z konkurencyjnymi cenami stanowi istotny atut na rynku. Firma towarzyszy klientom na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od pomocy w doborze odpowiednich urządzeń, aż po ich montaż. Dzięki tak kompleksowemu podejściu, klienci mogą być pewni, że zainstalowane systemy będą działać efektywnie i bezpiecznie przez wiele lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSF osiągnęła 4 851 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 850 359 zł. Pozostałe przychody to 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 717 920 zł.
Zysk netto wyniósł 132 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 693 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 851 122 zł w 2024 roku.
• 3 965 682 zł w 2023 roku.
• 3 838 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 440 zł w 2024 roku.
• 143 650 zł w 2023 roku.
• 555 279 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSF wynosi 148 tys. zł.
EBITDA MSF wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSF wynosi 5 526 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 397 zł a 12 127 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 526 272 zł w 2024 roku.
• 4 879 630 zł w 2023 roku.
• 6 136 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSF wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSF wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MSF wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 715
zł.
Koszty operacyjne MSF wyniosły 4 702 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 715 zł w 2024 roku
• 382 895 zł w 2023 roku
• 207 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSF wyniosła 2 974 489 zł.
a
ktywa trwałe to 2 039 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 974 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 349 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 974 489 zł w 2024 roku.
• 2 531 894 zł w 2023 roku.
• 2 619 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSF wyniosły 624 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 974 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 581 zł w 2024 roku
• 316 907 zł w 2023 roku
• 811 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSF wykazała przychody na poziomie 4 851 122 zł.
Organizacja zarobiła 147 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 710 zł w 2024 roku
• 17 586 zł w 2023 roku
• 33 177 zł w 2022 roku