DSGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000779592

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PATRIOTÓW, 110

Kod pocztowy

04-844

Rejestracja

2019-03-29

Rozpoczęcie działalności

2019-03-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dylewski.pro

Email

biuro@dylewski.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Specjalizacja w automatyce domowej i inteligentnych instalacjach elektrycznych|Tworzenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa|Zastosowanie ekologicznych rozwiązań zwiększających energooszczędność|Indywidualne podejście do potrzeb klientów|Dostosowanie technologii do estetyki nowoczesnych wnętrz

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dsgroup osiągnęła 3 191 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 191 085 zł. Pozostałe przychody to 745 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 157 871 zł.

Zysk netto wyniósł 33 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 191 830 zł w 2024 roku.
• 4 418 979 zł w 2023 roku.
• 3 872 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 214 zł w 2024 roku.
• 16 916 zł w 2023 roku.
• 55 612 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

545525.06

-118730.7

1227518.26

74596.76

1791223.63

-143281.43

3872976.64

55612.17

4418978.54

16916.02

3191830.09

33213.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dsgroup wynosi 2 260 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 979 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 260 741 zł w 2024 roku.
• 3 013 650 zł w 2023 roku.
• 2 804 433 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

363683.37

1363812.65

0

1116732.55

3068795.65

0

1194149.09

4478059.07

0

2804433.11

9682441.6

0

3013649.77

11047446.35

0

2260740.85

7979575.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dsgroup wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Dsgroup wynosi 34 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-117959.6

76239.42

84089.04

-144708.04

-131835.84

56218.3

69090.46

21672.89

24524.48

34302.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dsgroup wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsgroup wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dsgroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dsgroup wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

21821

0

14020.32

49100.73

0

71558.25

0

37216.06

154919.07

0

43045.78

176759.13

0

32627.64

127643.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 782 zł.

Koszty operacyjne Dsgroup wyniosły 3 156 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 782 zł w 2024 roku
• 741 388 zł w 2023 roku
• 721 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

158963.45

308675.52

415653.41

721617.91

741388.43

602782.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dsgroup wyniosła 2 643 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 643 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 643 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -71 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 714 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 643 254 zł w 2024 roku.
• 1 845 047 zł w 2023 roku.
• 2 241 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

434736.71

465262.4

1323107.78

2241533.97

1845046.52

2643253.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

1.09

-0.22

0.16

-2.19

0.06

-0.11

0.81

-0.08

0.02

-0.46

0.01

-0.16

0

0.01

-0.46

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dsgroup wyniosły 2 714 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 643 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 714 928 zł w 2024 roku
• 1 949 934 zł w 2023 roku
• 2 363 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

434736.71

543467.41

1.25

465262.4

499396.34

1.07

1323107.78

1500523.15

1.13

2241533.97

2363337.17

1.05

1845046.52

1949933.7

1.06

2643253.92

2714927.57

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dsgroup wykazała przychody na poziomie 3 191 830 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dsgroup wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24244

0.00303

0

0.03672

0.61695

0.64896

0.89872

0.12331

0.11271

0.11301

0.90222

0.71895

0.70958

0.65562

0.86427

0.48674

0.47054

0.632

0.02459

0.04463

0.72937

0.78689

0.87529

0.1821

0.17996

0.18205

0.75951

0.64722

0.81646

0.83383

0.84832

0.31686

0.28808

0.43314

0.06899

0.54181

0.82681

0.79702

0.86766

0.26091

0.24471

0.38797

0.11008

0.54074

0.74842

0.8165

0.85333

0.34613

0.31332

0.40995

0.07612

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 180 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+23

dni względem terminu

4

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 11-01-2026

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−29 dni 16-09-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dylewska Elżbieta - wspólnik

Dylewski Paweł - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2019

Dylewski Paweł

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

29.03.2019

Dylewska Elżbieta

Lipiec 1973

Osoba

prokurent

09.04.2024

04.11.2024

Krzesińska Sylwia

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

Dylewski Paweł

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Dylewski Paweł posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dylewska Elżbieta posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Dylewska Elżbieta

wspólnik
Dylewski Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DSGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	JP BUDOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000903211
2	MMC POWER SP. Z O.O.	0000436228
3	TELE-SERWIS SP. Z O.O.	0000438319
4	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
5	POWER GREEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000404292
6	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
7	ATECO SYSTEMY SP. Z O.O. SP. K.	0000572943
8	B&B KOMPLEX SP. Z O.O.	0000448074
9	ELARSON SP. Z O.O.	0000146888
10	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
11	S2M SP. Z O.O.	0000388292
12	PROSECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000747877
13	HOCHTECH SP. Z O.O.	0000591446
14	ELINTEH SP. Z O.O.	0000648667
15	VH POLSKA MANAGEMENT VH POLSKA	0000335246
16	AQUILA PV SP. Z O.O.	0000994386
17	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
18	PROINSTAL SP. Z O.O.	0000603634
19	SONEO GROUP SP. Z O.O.	0000911748
20	ALPHA TANK POLSKA SP. Z O.O.	0000789339
21	EKO-ENERGETYK SP. Z O.O.	0000037111
22	RAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000925537
23	LENAL SP. Z O.O.	0000601951
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ELSTAR"	0000108062
25	VOLTSPOT SP. Z O.O.	0000856151
26	FOT-ON SP. Z O.O.	0000827792
27	PNP SP. Z O.O.	0000274084
28	FLORTECH SP. Z O.O.	0000295218
29	HIRSTON SP. Z O.O.	0000359106
30	CDJ SP. Z O.O. SP. K.	0000826785

DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779592 NIP 5242883520 REGON 382962154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DSGROUP

DSGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000779592 NIP
5242883520 REGON
382962154