Projektowanie i wykonawstwo instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych
Oferowanie kompleksowych usług budowlanych i remontowych dla różnych obiektów
Wsparcie serwisowe oraz okresowe przeglądy instalacji
Realizacja projektów w formule „zaprojektuj, wybuduj”
Działalność w różnych sektorach, w tym dla przemysłu, instytucji edukacyjnych i obiektów użyteczności publicznej
TERMO KLIMA MK to firma projektowo-wykonawcza, która działa na rynku od 1996 roku. Wyjątkowość tej organizacji polega na kompleksowym podejściu do branży budowlanej i instalacyjnej, obejmującym zarówno projektowanie, jak i realizację instalacji. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Katowicach, gdzie od 2009 roku prowadzi swoją działalność. W 2012 roku spółka przekształciła się, co przyczyniło się do dalszego rozwoju i stabilizacji na rynku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, takich jak wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje chłodnicze, gazowe, automatyka budynków oraz elektryka. Wysoka jakość oferowanych usług jest możliwa dzięki doświadczonemu zespołowi, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Firma wykonuje projekty dla różnorodnych klientów, w tym zakładów przemysłowych, placówek medycznych, szkół oraz obiektów sportowych. Oferuje także wsparcie serwisowe i nadzór autorski oraz inwestorski, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki elastyczności w podejściu do różnorodnych inwestycji oraz formule „zaprojektuj, wybuduj”, TERMO KLIMA MK jest w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termo Klima MK osiągnęła 32 879 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 643 773 zł. Pozostałe przychody to 236 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 452 961 zł.
Zysk netto wyniósł 3 426 971 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 170 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 879 932 zł w 2024 roku. • 53 611 371 zł w 2023 roku. • 39 221 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 217 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 426 971 zł w 2024 roku. • 1 527 860 zł w 2023 roku. • 991 696 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Termo Klima MK wynosi 45 661 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 203 999 zł a 79 499 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 881 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 661 599 zł w
2024 roku. • 49 841 970 zł w
2023 roku. • 37 899 139 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Termo Klima MK wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku. • 76 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Termo Klima MK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1251890. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/797457/25/439]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
7- wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1251889. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/797457/25/38]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1256670. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/677305/24/774]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1256669. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/677305/24/373]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1256668. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/677305/24/972]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1236215. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/676138/24/292]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
10
Poz. 1056798. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do reje-
- stru: 30.04.2021.
[RDF/551531/23/847]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056797. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/551530/23/135]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056408. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/446454/22/411]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1056407. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/446454/22/10]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1003277. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/354240/21/435]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1003276. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000898437. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/354240/21/34]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272242. TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000898437. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.04.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10613/21/142]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 242852164 NIP 9542735978 3. TERMO
KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
a Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina
KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. TARTACZNA nr domu 12
kod pocztowy 40-749 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.04.2021R.
REPERTORIUM A NUMER 1819/2021 NOTARIUSZ
MICHAŁ MICHALIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL.PANEWNICKIEJ
25. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI TERMO KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA
I UCHWALE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TERMO KLIMA
MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 20.4.2021
R.,ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA
MICHAŁA MICHALAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY PANEWNICKIEJ
25, REPERTORIUM A NUMER 1819/2021. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TERMO
KLIMA MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000408839
5. 242852164 6. 9542735978 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KURTYKA 2. MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TERMO KLIMA MK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242620057 4. 0000392837
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. KURTYKA 2. MAREK
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 2 2. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
4 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
5 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ-
0 DZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 6 2. 33
14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 7 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Termo Klima MK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termo Klima MK wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termo Klima MK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termo Klima MK wynosi 1,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 536 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 536 tys. zł a 4,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
239 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,85 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku. • 1,38 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 536 tys. zł w 2024 roku. • 306 tys. zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,52 mln zł w 2024 roku. • 3,45 mln zł w 2023 roku. • 2,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT Termo Klima MK wynosi 3,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 144 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 573 874 zł w
2024 roku. • 2 420 693 zł w
2023 roku. • 1 284 958 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termo Klima MK wyniosła 32 912 782 zł.
Aktywa trwałe to 2 532 928 zł.
Aktywa obrotowe to 30 379 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 912 782 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 446 009 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 466 773 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 774 925 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 088 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 912 782 zł sumy bilansowej i 15 446 009 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 305 274 zł sumy bilansowej i 12 796 898 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 19 362 932 zł sumy bilansowej i 11 269 038 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 800 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 646 214 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,4 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
241 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,6 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
800 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2022: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 44% (2022) do 43% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Termo Klima MK wynosi 1,81 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,9 mln zł należności i inne: 20 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,81 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
1,81
płynność bieżąca
1,42
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,81 w 2024 roku • 1,81 w 2023 roku • 2,51 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Termo Klima MK wobec banków i pożyczkodawców: 7 578 768 zł, gotówka: 3 927 797 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 650 971 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 6 146 214 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 383 062 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 466 773 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł7,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,6 mln zł
gotówka3,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 6,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 383 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,3 raza.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 1 mln zł do 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 3,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,3 raza • 2023: 5,3 raza • 2022: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Termo Klima MK wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 148 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 126 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 105 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 198 579 zł, z czego 11 198 579 zł ma termin do 12 miesięcy.
1 985 258 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
105 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 105 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży32,6 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów25,8 mln zł · 79% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty ogólnego zarządu3,3 mln zł · 10% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 25,8 mln zł w 2024 roku • 47,4 mln zł w 2023 roku • 36,7 mln zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Organizacja Termo Klima MK wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny34 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:32 640 012,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów32 640 012,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:25 751 603,23
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów25 751 603,23
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 888 409,57
E. Koszty ogólnego zarządu3 317 799,25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 570 610,32
G. Pozostałe przychody operacyjne3 760,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 760,07
H. Pozostałe koszty operacyjne496,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne496,55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 573 873,84
J. Przychody finansowe236 159,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne236 159,58
K. Koszty finansowe383 062,06
I. Odsetki, w tym:383 062,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)3 426 971,36
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)3 426 971,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Termo Klima MK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 6 dni20-08-2025
2023
+1 mies. 19 dni02-09-2024
2022
+13 mies. 15 dni23-08-2024
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
