Organizacja Geotechnology it group osiągnęła 31 529 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 462 410 zł. Pozostałe przychody to 66 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 561 987 zł.
Zysk netto wyniósł 900 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 841 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 529 406 zł w 2022 roku.
• 26 604 946 zł w 2021 roku.
• 7 845 668 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 423 zł w 2022 roku.
• 3 170 195 zł w 2021 roku.
• 603 621 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotechnology it group wynosi 28 579 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 958 605 zł a 78 823 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 159 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 579 900 zł w 2022 roku.
• 32 958 199 zł w 2021 roku.
• 8 260 786 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotechnology it group wyniosła 13 143 772 zł.
a
ktywa trwałe to 134 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 009 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 143 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 278 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 865 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 143 772 zł w 2022 roku.
• 13 618 766 zł w 2021 roku.
• 11 170 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotechnology it group wyniosły 7 865 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 143 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 242 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 865 633 zł w 2022 roku
• 10 231 049 zł w 2021 roku
• 10 349 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotechnology it group wykazała przychody na poziomie 31 529 406 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 726 zł w 2022 roku
• 570 991 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Geotechnology it group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Agata
posiada 750 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Nowak Arkadiusz
posiada 750 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Nowak Mateusz
posiada 700 udziałów, które stanowią 31.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Arkadiusz (34% udziałów)
• Nowak Szawarska Agata (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2021 do 14.02.2022:
• Nowak Arkadiusz (34% udziałów)
• Nowak Szawarska Agata (34% udziałów)
W okresie od 30.04.2021 do 16.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Nowak Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.