Usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa i archiwizacji danych
Rozwiązania hiperkonwergentne oraz dedykowane aplikacje biznesowe
Instalacja i serwis sprzętu komputerowego
GEOTECHNOLOGY IT GROUP to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych, które wspierają działalność klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Od samego początku istnienia, organizacja stawia na innowacyjne podejście do technologii, oferując szeroką gamę usług, obejmujących projektowanie systemów informatycznych, wdrażanie rozwiązań chmurowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem sieci. Zespół firmy tworzą eksperci z bogatym doświadczeniem, którzy dzięki swojej wiedzy zapewniają wysoką jakość obsługi oraz dostosowane do potrzeb klienta produkty. Przygotowane przez geotechnology systemy umożliwiają efektywne archiwizowanie danych, a także wprowadzenie dedykowanych aplikacji, które usprawniają zarządzanie dokumentami i współpracę zespołową. W ofercie znajdują się również usługi związane z instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego, a także audyty informatyczne oraz umowy serwisowe. Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, GEOTECHNOLOGY IT GROUP zyskała zaufanie wielu klientów, stając się rzetelnym partnerem w dziedzinie technologii informacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotechnology IT Group osiągnęła 31 621 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 584 396 zł. Pozostałe przychody to 37 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 736 583 zł.
Strata netto wyniosła 152 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 944 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 621 975 zł w 2024 roku.
• 36 120 703 zł w 2023 roku.
• 31 529 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 187 zł w 2024 roku.
• 1 611 267 zł w 2023 roku.
• 900 423 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotechnology IT Group wynosi -86 tys. zł.
EBITDA Geotechnology IT Group wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 771 zł w
2024 roku.
• 2 059 150 zł w
2023 roku.
• 1 103 410 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
165 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 753 zł w
2024 roku.
• 2 169 890 zł w
2023 roku.
• 1 193 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotechnology IT Group wynosi 26 134 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 79 054 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 468 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 134 231 zł w 2024 roku.
• 35 692 590 zł w 2023 roku.
• 28 579 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotechnology IT Group wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geotechnology IT Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 244
zł.
Koszty operacyjne Geotechnology IT Group wyniosły 31 670 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 244 zł w 2024 roku
• 489 985 zł w 2023 roku
• 617 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotechnology IT Group wyniosła 11 113 607 zł.
a
ktywa trwałe to 99 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 014 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 113 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 737 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 376 388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 113 607 zł w 2024 roku.
• 11 038 759 zł w 2023 roku.
• 13 143 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotechnology IT Group wyniosły 4 376 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 113 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 493 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 376 388 zł w 2024 roku
• 4 149 353 zł w 2023 roku
• 7 865 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotechnology IT Group wykazała przychody na poziomie 31 621 975 zł.
Organizacja zarobiła -88 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 404 zł w 2024 roku
• 467 586 zł w 2023 roku
• 254 726 zł w 2022 roku
Organizacja Geotechnology IT Group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Arkadiusz
posiada 750 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.