Entereo to wielobranżowy sklep internetowy, który specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów i usług dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Działa na rynku od 2013 roku, oferując bogaty asortyment markowych urządzeń biurowych, w tym drukarek, komputerów i akcesoriów, a także świadczenie usług serwisowych związanych z maszynami biurowymi. Szereg znakomitych rozwiązań technologicznych oraz wysokiej jakości sprzęt komputerowy wyróżniają tę platformę, co sprawia, że jest ona idealnym partnerem dla firm szukających kompleksowych rozwiązań do biura. Entereo nie tylko sprzedaje, ale również dzierżawi urządzenia biurowe, co jeste jedną z kluczowych oferowanych usług. Dodatkowo, platforma przyczynia się do optymalizacji kosztów operacyjnych firm poprzez dostarczanie przemyślanych rozwiązań w zakresie tak sprzętu, jak i materiałów eksploatacyjnych. Dzięki regularnym promocjom i rabatom na sprzęt IT oraz akcesoria biurowe, Entereo przyciąga coraz szerszą grupę klientów poszukujących korzystnych ofert.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entereo osiągnęła 46 519 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 496 039 zł. Pozostałe przychody to 23 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 409 460 zł.
Zysk netto wyniósł 2 086 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 629 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 519 806 zł w 2024 roku.
• 33 658 620 zł w 2023 roku.
• 42 034 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 521 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 086 579 zł w 2024 roku.
• 2 144 530 zł w 2023 roku.
• 2 093 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entereo wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Entereo wynosi 2,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entereo wynosi 45 325 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 966 084 zł a 116 299 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 331 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 325 602 zł w 2024 roku.
• 35 418 351 zł w 2023 roku.
• 39 052 819 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entereo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entereo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 926 181
zł.
Koszty operacyjne Entereo wyniosły 44 416 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
481 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 926 181 zł w 2024 roku
• 1 933 917 zł w 2023 roku
• 690 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entereo wyniosła 13 150 969 zł.
a
ktywa trwałe to 24 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 126 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 150 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 954 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 196 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 287 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 150 969 zł w 2024 roku.
• 9 361 614 zł w 2023 roku.
• 8 760 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entereo wyniosły 5 196 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 150 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 299 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 196 191 zł w 2024 roku
• 3 493 414 zł w 2023 roku
• 5 217 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entereo wykazała przychody na poziomie 46 519 806 zł.
Organizacja zarobiła 2 089 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 086 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2860 zł w 2024 roku
• 508 787 zł w 2023 roku
• 492 488 zł w 2022 roku