Dystrybucja produktów IT firmowych takich jak Aten, Synology, Qnap, Qsan, TerraMaster|Wsparcie techniczne i serwisowe dla zakupionych produktów|Usługi projektowania i wdrażania systemów NAS i SAN|Sprzedaż dysków twardych, SSD oraz systemów backupowych|Doskonałe doradztwo produktowe oraz pomoc w rozwiązaniach technicznych.
EPA Systemy jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną (VAD) z siedzibą w Polsce, specjalizującym się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań IT i technicznych. Organizacja współpracuje z renomowanymi producentami takimi jak Aten, Synology, Qnap, Qsan, TerraMaster, Ctera oraz Archiware, co pozwala jej oferować szeroki zakres produktów w konkurencyjnych cenach. EPA Systemy nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, obejmujące zarówno porady produktowe, jak i pomoc w zakresie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Dzięki doświadczeniu, które zdobywa przez ponad 15 lat, pracownicy firmy są w stanie doradzić klientom w zakresie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań, co odzwierciedla się w wysokim poziomie satysfakcji ich partnerów. Specjalizują się również w projektowaniu i wdrażaniu systemów NAS (Network Attached Storage) oraz SAN (Storage Area Network), oferując jednocześnie wsparcie w zakresie backupu i archiwizacji danych. EPA Systemy wyróżniają się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, co czyni ich partnerem godnym zaufania w dziedzinie technologii IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPA Systemy osiągnęła 63 830 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 830 621 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 808 057 zł.
Zysk netto wyniósł 2 022 564 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 821 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 63 830 912 zł w 2025 roku. • 48 598 481 zł w 2024 roku. • 46 581 072 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 022 564 zł w 2025 roku. • 714 886 zł w 2024 roku. • 715 362 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPA Systemy wynosi 55 570 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 926 280 zł a 159 577 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 430 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 570 479 zł w 2025 roku. • 39 117 888 zł w 2024 roku. • 37 538 688 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPA Systemy wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA EPA Systemy wynosi 2,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
282 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 878 186 zł w
2025 roku. • 1 216 555 zł w
2024 roku. • 1 024 009 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 892 611 zł w
2025 roku. • 1 227 392 zł w
2024 roku. • 1 033 920 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPA Systemy wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2025 roku. • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPA Systemy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EPA Systemy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPA Systemy wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 405 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 405 tys. zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
123 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,48 mln zł w 2025 roku. • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 405 tys. zł w 2025 roku. • 143 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2025 roku. • 1,94 mln zł w 2024 roku. • 1,86 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 516 523
zł.
Koszty operacyjne EPA Systemy wyniosły
60 952 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 516 523 zł w 2025 roku • 1 374 412 zł w 2024 roku • 1 625 634 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2025 roku •
3% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPA Systemy wyniosła 12 987 196 zł.
a
ktywa trwałe to 43 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 943 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 987 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 568 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 418 822 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 987 196 zł w 2025 roku. • 10 491 270 zł w 2024 roku. • 9 450 305 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPA Systemy wyniosły 6 418 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 987 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 418 822 zł w 2025 roku • 5 345 461 zł w 2024 roku • 4 619 381 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 51% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPA Systemy wykazała przychody na poziomie 63 830 912 zł.
Organizacja zarobiła 2 591 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 569 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 569 156 zł w 2025 roku • 218 758 zł w 2024 roku • 176 947 zł w 2023 roku
Organizacja EPA Systemy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 6 dni11-03-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−3 mies. 26 dni21-03-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epa posiada 294
udziałów,
które stanowią
49.0% firmy.
Premicz Paweł posiada 186
udziałów,
które stanowią
31.0% firmy.