CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O. | KRS: 0000657937

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

18,2 mln

zysk

-36 tys.

wartość firmy

15,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. WOLNOŚĆ, 8

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-02-02

Rozpoczęcie działalności

2009-03-01

Kapitał zakładowy

720000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezar Cezary osiągnęła 18 153 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 128 771 zł. Pozostałe przychody to 24 874 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 164 680 zł.

Strata netto wyniosła 35 909 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 493 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 153 645 zł w 2024 roku.
• 33 921 957 zł w 2023 roku.
• 38 615 295 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 909 zł w 2024 roku.
• 1 300 779 zł w 2023 roku.
• 1 809 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14702153

1088404.55

21520575.15

1663591.68

21339376.48

1163871.82

25770463.89

1418136.77

26161725.28

1094478.28

38615294.8

1809559.33

33921956.93

1300779.47

18153644.68

-35909.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezar Cezary wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Cezar Cezary wynosi 45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 193 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 349 zł w 2024 roku.
• 1 635 851 zł w 2023 roku.
• 2 281 217 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 189 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 086 zł w 2024 roku.
• 1 641 934 zł w 2023 roku.
• 2 291 325 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezar Cezary wynosi 15 679 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 384 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 679 225 zł w 2024 roku.
• 32 440 001 zł w 2023 roku.
• 37 603 428 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1356190.91

15511244.45

36755382.5

2491384.67

23492801.49

53801437.88

2901325.58

21783063.84

53348441.2

3739928.15

26592784.49

64426159.73

4097823.9

25916887.21

65404313.2

4621660.9

37603428.08

96538237

4622245.5

32440001.33

84804892.33

0

15679225.44

45384111.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar Cezary wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cezar Cezary charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 755 zł.

Koszty operacyjne Cezar Cezary wyniosły 18 118 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 755 zł w 2024 roku
• 516 920 zł w 2023 roku
• 554 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezar Cezary wyniosła 6 954 276 zł.

a

ktywa trwałe to 64 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 889 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 954 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 769 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 185 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 954 276 zł w 2024 roku.
• 7 705 375 zł w 2023 roku.
• 8 471 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2983639.37

8768018.17

5538645.08

7502886.27

6950527.07

8471835.18

7705374.96

6954276.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.6

0.09

0.07

0.19

0.5

0.1

0.08

0.21

0.3

0.07

0.05

0.19

0.28

0.07

0.06

0.16

0.2

0.05

0.04

0.21

0.29

0.06

0.05

0.17

0.21

0.05

0.04

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezar Cezary wyniosły 2 185 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 954 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 185 215 zł w 2024 roku
• 1 542 381 zł w 2023 roku
• 2 309 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2983639.37

1175384.82

0.39

8768018.17

5446171.94

0.62

5538645.08

1670210.98

0.3

7502886.27

2516315.4

0.34

6950527.07

1486761.87

0.21

8471835.18

2309620.65

0.27

7705374.96

1542380.96

0.2

6954276.25

2185215.38

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezar Cezary wykazała przychody na poziomie 18 153 645 zł.

Organizacja zarobiła 17 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 333 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 306% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 333 zł w 2024 roku
• 352 188 zł w 2023 roku
• 453 185 zł w 2022 roku

Wartość

264576

394037

288937

347976

324925

453185

352188

53333

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Cezar Cezary wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89943

0.8163

0.73563

0.31654

0.71971

0.77905

0.89639

0.77251

0.92101

0.92377

0.86019

0.86951

0.49651

0.72828

0.76846

0.77191

0.68296

0.93333

0.88724

0.85806

0.8166

0.29067

0.60671

0.68218

0.79789

0.59546

0.91881

0.88808

0.86307

0.83212

0.31968

0.6006

0.626

0.76802

0.58476

0.92533

0.82407

0.87201

0.81019

0.23938

0.47423

0.50311

0.68408

0.45897

0.89179

0.89474

0.8881

0.82151

0.29016

0.55853

0.5625

0.74134

0.59085

0.90184

0.8534

0.875

0.80572

0.25473

0.5152

0.51128

0.71

0.54224

0.87229

0.16375

0.80551

0.78537

0.34887

0.26316

0.24494

0.26677

0.20385

0.73413

Powiązania

CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M CEZARY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.02.2017

Cezar Cezary Machnio I Piotr Gębka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.02.2017

M Cezary

Maj 1974

Osoba

wspólnik

02.02.2017

G Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

M Cezary

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

G Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Machnio Cezary posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gębka Piotr posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTEREO SP. Z O.O.	0000876974
2	MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000904928
3	ICOD.PL SP. Z O.O.	0000619228
4	COMPUTER CONTROLS SP. Z O.O.	0000474127
5	STORIO SP. Z O.O. SP. K.	0000582500
6	PRETOR SP. Z O.O.	0000191192
7	SOFTINET SP. Z O.O.	0000555732
8	OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000368256
9	MAKEITRIGHT SP. Z O.O.	0000472633
10	JANTAR SP. Z O.O.	0000082591
11	INFOVER S.A.	0000688702
12	ALLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000379258
13	MENTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000603838
14	ELECTRO GARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000587879
15	IMPEX SP. Z O.O.	0000148048
16	GEOTECHNOLOGY IT GROUP SP. Z O.O.	0000898073
17	STOVARIS SP. Z O.O.	0000758346
18	ASSMANN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000284705
19	PERCEPTUS SP. Z O.O.	0000320099
20	ICREATIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000463768
21	ITNES.PL SP. Z O.O.	0000788172
22	EPA SYSTEMY SP. Z O.O.	0000241302
23	PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000492713
24	DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.	0000300711
25	MATIC S.A.	0000704115
26	ED'SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000634635
27	PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SP. J.	0000015989
28	AP-FLYER SP. Z O.O.	0000281707
29	CLOUDFRESH POLSKA SP. Z O.O.	0000551267
30	THI SP. Z O.O. SP. K.	0000434780

CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657937 NIP 9482528507 REGON 141723924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA

CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657937 NIP
9482528507 REGON
141723924