ARMA-SAN GRUPA SBS SP. J. BARTCZUK, KOWNACKI | KRS: 0000085206

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

22,7 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

WARSZAWSKA, 185

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

1995-07-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek TELEKOMUNIKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arma-San Grupa SBS Bartczuk osiągnęła 22 660 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 660 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 649 749 zł.

Zysk netto wyniósł 1 010 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 660 553 zł w 2024 roku.
• 21 677 911 zł w 2023 roku.
• 24 686 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 010 803 zł w 2024 roku.
• 1 354 900 zł w 2023 roku.
• 2 464 344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12347045.56

184283.23

15024361.29

642330.75

17041431.89

1362961.46

17723091.45

1459081.81

0

24686224.3

2464343.86

21677910.81

1354900.44

22660552.57

1010803.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 127 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 099 764 zł w 2024 roku.
• 1 418 891 zł w 2023 roku.
• 2 509 097 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 126 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 157 762 zł w 2024 roku.
• 1 471 513 zł w 2023 roku.
• 2 570 048 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 22 358 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 207 933 zł a 56 651 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 358 181 zł w 2024 roku.
• 23 079 475 zł w 2023 roku.
• 29 475 541 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1842832.3

12176429.81

30867613.9

3207933.19

15793497.05

37560903.22

3207933.19

20020733.62

42603579.73

3918544.54

21570266.09

44307728.63

0

6283247.77

22340436.52

3160683.19

29475541.49

61715560.75

3207933.19

23079475.49

54194777.02

3207933.19

22358181.23

56651381.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arma-San Grupa SBS Bartczuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arma-San Grupa SBS Bartczuk wynosi 585 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 906 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 906 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 687 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 906 tys. zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 987 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 151 084 zł.

Koszty operacyjne Arma-San Grupa SBS Bartczuk wyniosły 21 560 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 151 084 zł w 2024 roku
• 2 169 410 zł w 2023 roku
• 2 167 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arma-San Grupa SBS Bartczuk wyniosła 8 804 223 zł.

a

ktywa trwałe to 2 269 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 534 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 804 223 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 277 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 526 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 804 223 zł w 2024 roku.
• 8 658 218 zł w 2023 roku.
• 8 717 032 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7123844.32

8159424.93

9155738.98

9149756.76

10564694.02

8717031.53

8658217.61

8804223.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.02

0.01

0.08

0.15

0.05

0.04

0.15

0.32

0.09

0.08

0.16

0.28

0.09

0.08

0

0.28

0.58

0.1

0.16

0.32

0.07

0.06

0.11

0.24

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arma-San Grupa SBS Bartczuk wyniosły 4 526 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 804 223 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 526 979 zł w 2024 roku
• 4 380 973 zł w 2023 roku
• 4 502 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7123844.32

2846600.07

0.4

8159424.93

3882180.68

0.48

9155738.98

4878494.73

0.53

9149756.76

3925030.7

0.43

10564694.02

4979584.89

0.47

8717031.53

4502787.28

0.52

8658217.61

4380973.36

0.51

8804223.3

4526979.05

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arma-San Grupa SBS Bartczuk wykazała przychody na poziomie 22 660 553 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Arma-San Grupa SBS Bartczuk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61791

0.73367

0.74826

0.39232

0.28691

0.33166

0.43949

0.32196

0.75668

0.76132

0.77051

0.46498

0.52552

0.51425

0.58721

0.50145

0.84093

0.77757

0.78105

0.50864

0.72454

0.73288

0.74427

0.71524

0.82498

0.76916

0.774

0.45479

0.65676

0.66667

0.71702

0.65027

0.17098

0.76941

0.46586

0.17069

0.12694

0.82738

0.77812

0.72243

0.53252

0.6645

0.59848

0.83604

0.78943

0.81501

0.76183

0.72782

0.56855

0.59229

0.58103

0.71681

0.70218

0.78514

0.76321

0.71173

0.60328

0.5064

0.50101

0.65059

0.6718

Powiązania

ARMA-SAN GRUPA SBS - powstanie organizacji

K WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

B SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.01.2002

Arma-San Grupa Sbs

Organizacja

wspólnik

28.01.2002

B Sławomir

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

28.01.2002

K Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

28.01.2002

12.07.2013

C Bartczuk Jolanta

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.01.2002

13.09.2013

K Iwona

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

B Sławomir

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

K Waldemar

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

12.07.2013

C Bartczuk Jolanta

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

13.09.2013

K Iwona

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMA-SAN GRUPA SBS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARA PNEUMATIK. L.T.M. KOŚCIELNIAK. SP. J.	0000078897
2	SZ'OLA SP. Z O.O.	0000231106
3	PIAS - KAN SP. Z O.O.	0000132964
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE PNEUMATIC COMPLEX	0000075299
5	TUBI SYSTEM SP. Z O.O.	0000049867
6	"BIMEX" BANACHOWSKI SP. J.	0000225598
7	METAL TECH SP. Z O.O.	0001002518
8	SILA SP. Z O.O.	0000476289
9	POLTOREX SP. Z O.O.	0000072400
10	WIGELL SP. Z O.O.	0000579215
11	SARIV SP. Z O.O.	0000165873
12	"WODMIAR VR" WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000728089
13	A.Z. AGORA GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000997970
14	HURTOWNIA WENTYLACYJNA "PEFRA" SP. Z O.O.	0000127951
15	ZIEL-GAZ KAZIMIERZ ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000250419
16	KOMFORT GRUPA SBS DEMBSCY SP. Z O.O.	0000907815
17	IG STEEL SP. Z O.O.	0000428961
18	METFIX SP. Z O.O.	0000907721
19	HOVAL SP. Z O.O.	0000045975
20	"TERMITECH" A.KONDRACIUK SP. J.	0000048755
21	OSG POLAND SP. Z O.O.	0000414263
22	ALFA KROSZEL SP. J.	0000930179
23	SPAX POLSKA SP. Z O.O.	0000024152
24	KUPCZYK SP. J.	0000023316
25	ECO-CIEPŁO SP. Z O.O.	0000889016
26	SANDER SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000602806
27	"WOD-KAN" CZERNECKI, OLSZÓWKA, BIAŁKOWSKI SP. J.	0000042552
28	PROTERM BARCZEWSKI, KACZMAREK, KŁOS SP. J.	0000223977
29	LANDZBERG SP. J.	0000077667
30	INSTAL-HOUSE CENTRUM GRZEWCZE SP. Z O.O.	0000911210

ARMA-SAN GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA BARTCZUK, KOWNACKI KRS 0000085206 NIP 1180082269 REGON 011154341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMA-SAN GRUPA SBS

ARMA-SAN GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA BARTCZUK, KOWNACKI KRS
0000085206 NIP
1180082269 REGON
011154341