Organizacja R Capital osiągnęła 4 958 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 956 399 zł. Pozostałe przychody to 2396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 497 616 zł.
Strata netto wyniosła 538 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
509 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 958 795 zł w 2025 roku. • 4 491 441 zł w 2024 roku. • 3 940 597 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
341 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -538 821 zł w 2025 roku. • -443 859 zł w 2024 roku. • 143 199 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R Capital wynosi 2 711 108 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
375 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 711 108 zł w
2025 roku. • 2 734 740 zł w
2024 roku. • 3 462 461 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R Capital wynosi -419 tys. zł.
EBITDA R Capital wynosi -419 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
335 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -419 162 zł w
2025 roku. • -169 879 zł w
2024 roku. • 252 725 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
335 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -419 162 zł w
2025 roku. • -169 879 zł w
2024 roku. • 252 725 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w R Capital.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji R Capital.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 listopada 2025 (MSiG nr 216/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1394221. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58175/25/973]
Rzuć okiemMSiG 216/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOZŁOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99 950 ZŁ wpisać: 5. 2098 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.900,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 756599. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/749569/25/115]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 756598. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/749569/25/714]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1389417. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61702/24/636]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1001008. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/656720/24/909]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 985471. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/656720/24/508]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 975148. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/541629/23/117]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 975147. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/541629/23/716]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1938. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59941/22/276]
Rzuć okiemMSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 9.12.2022 15:20 WYPIS REP. N: RW14-0000486230, REP. A: 4351/2022, REP. A ORYGINAŁ NR
4349/2022, NOTARIUSZ: EWA KORYCIŃSKA, WARSZAWA
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KOZŁOWSKA
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99 950 ZŁ 2 1. KULESZA 2. RADOSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto]
5. 1902 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 100
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KULESZA 2. RADOSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 2 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 85 51
X V. W P I S Y D
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
wpisać: 3 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 1097260. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/450680/22/793]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1097259. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2020.
[RDF/450680/22/392]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
06.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1077317. R CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868330. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54633/20/93]
MSiG 221/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. R CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MAGAZYNOWA nr domu 11A nr lokalu U1
kod pocztowy 02-652 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MACIEK1603@
GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.11.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOZŁOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 6 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 8 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 9 2. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R Capital wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
R Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R Capital wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 69 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 198 tys. zł w 2025 roku. • 180 tys. zł w 2024 roku. • 291 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
533 476 zł.
Koszty operacyjne R Capital wyniosły
5 375 561 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 533 476 zł w 2025 roku • 364 081 zł w 2024 roku • 174 418 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,9% w 2025 roku •
7,8% w 2024 roku •
4,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R Capital wyniosła 3 860 737 zł.
Aktywa trwałe to 2600 zł.
Aktywa obrotowe to 3 858 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 860 737 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -147 573 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 008 311 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 96 136 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 491 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 860 737 zł sumy bilansowej i -147 573 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 617 526 zł sumy bilansowej i 391 247 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 053 010 zł sumy bilansowej i 835 106 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
174 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R Capital wyniosły 4 008 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 860 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 008 311 zł w 2025 roku • 4 226 278 zł w 2024 roku • 3 217 904 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja R Capital ma 4 008 311 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 420 434 zł (60%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 226 821 zł (31%), klientom spoza grupy kapitałowej 191 551 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 109 367 zł (3%).
Pozostali, 60 138 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 815 099 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
60%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
31%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
192 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
60 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60%.
W latach 2022-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R Capital wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 918 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2025 roku • 1,46 w 2024 roku • 2,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji R Capital wobec banków i pożyczkodawców: 1 226 821 zł, gotówka: 917 970 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 308 850 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 89 528 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 008 311 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 309 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka918 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 90 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 309 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 393 tys. zł • 2023: 180 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: 8,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R Capital wynosi 106 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 164 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -58 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 91 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 441 530 zł, z czego 1 441 530 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-58 dni
firma płaci dostawcom 58 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
106 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 106 dni
164 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 164 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 106 dni w 2025 roku • 111 dni w 2024 roku • 117 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 857 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R Capital wynoszą 5 375 288 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 476 734 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 815 874 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 511 426 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,5 mln zł · 46%
Usługi obce1,8 mln zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)511 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii410 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe111 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,4 mln zł w 2025 roku • 4,7 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja R Capital wykazała przychody na poziomie 4 958 795 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 531 zł w 2023 roku • 45 747 zł w 2022 roku • 7850 zł w 2021 roku
Organizacja R Capital wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 951 086,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 169 751,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 781 334,91
B. Koszty działalności operacyjnej5 375 288,35
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii409 637,58
III. Usługi obce1 815 873,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 510,02
V. Wynagrodzenia511 426,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 050,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 057,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 476 733,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-424 202,19
D. Pozostałe przychody operacyjne5 312,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 312,53
E. Pozostałe koszty operacyjne272,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne272,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-419 162,29
G. Przychody finansowe2 396,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 396,17
H. Koszty finansowe122 054,74
I. Odsetki, w tym: (+1)89 527,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 526,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-538 820,86
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-538 820,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
