Organizacja "szawer" osiągnęła 3 974 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 974 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 888 022 zł.
Zysk netto wyniósł 86 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 974 817 zł w 2023 roku.
• 3 859 498 zł w 2022 roku.
• 3 804 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 795 zł w 2023 roku.
• 173 501 zł w 2022 roku.
• 239 747 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "szawer" wynosi 4 600 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 954 zł a 9 937 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 600 832 zł w 2023 roku.
• 5 086 930 zł w 2022 roku.
• 5 353 979 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "szawer" wyniosła 2 621 048 zł.
a
ktywa trwałe to 103 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 517 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 138 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 621 048 zł w 2023 roku.
• 3 190 865 zł w 2022 roku.
• 3 307 075 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "szawer" wyniosły 482 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 621 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 685 zł w 2023 roku
• 764 297 zł w 2022 roku
• 829 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "szawer" wykazała przychody na poziomie 3 974 817 zł.
Organizacja zarobiła 95 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8850 zł w 2023 roku
• 17 343 zł w 2022 roku
• 980 zł w 2021 roku
Organizacja "szawer" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.