Organizacja Dre rowery osiągnęła 6 143 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 143 039 zł. Pozostałe przychody to 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 650 005 zł.
Zysk netto wyniósł 493 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 071 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 143 810 zł w 2022 roku.
• 581 139 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 034 zł w 2022 roku.
• 56 608 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dre rowery wynosi 6 605 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 095 zł a 15 359 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 302 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 605 105 zł w 2022 roku.
• 780 065 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dre rowery wyniosła 3 221 406 zł.
a
ktywa trwałe to 34 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 186 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 221 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 505 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 610 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 221 406 zł w 2022 roku.
• 2 326 830 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dre rowery wyniosły 2 505 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 221 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 252 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 505 278 zł w 2022 roku
• 2 105 221 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dre rowery wykazała przychody na poziomie 6 143 810 zł.
Organizacja zarobiła 610 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 603 zł w 2022 roku
• 15 393 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dre rowery wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Derheld Łukasz
posiada 1450 udziałów, które stanowią 87.9% firmy.
Derheld Kamila
posiada 200 udziałów, które stanowią 12.1% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest
Derheld Łukasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2021 do 10.03.2022:
• Derheld Kamila (50% udziałów)
• Derheld Łukasz (50% udziałów)