ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000360607

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 180

Kod pocztowy

53-203

Rejestracja

2010-07-08

Rozpoczęcie działalności

2010-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność wspomagająca edukację Działalność organizatorów turystyki Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Road Bikes Group osiągnęła 5 027 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 026 410 zł. Pozostałe przychody to 691 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 010 382 zł.

Zysk netto wyniósł 16 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 708 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 027 101 zł w 2024 roku.
• 4 979 742 zł w 2023 roku.
• 4 442 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 029 zł w 2024 roku.
• 54 983 zł w 2023 roku.
• 323 027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65471.26

5632.01

46312.43

3227.3

281.13

-4942.16

2306647.53

283854.65

3182690.62

35772.01

4442275.16

323026.92

4979742.06

54982.92

5027100.94

16028.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Road Bikes Group wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Road Bikes Group wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 941 zł w 2024 roku.
• 149 094 zł w 2023 roku.
• 403 478 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 941 zł w 2024 roku.
• 149 094 zł w 2023 roku.
• 403 478 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Road Bikes Group wynosi 3 952 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 288 zł a 12 567 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 952 186 zł w 2024 roku.
• 4 064 408 zł w 2023 roku.
• 4 737 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2706.97

68882.51

163678.15

5127.44

48911.6

115781.07

0

1608.24

7577.72

214311.81

2887495.43

5766618.82

241140.82

2506022.6

7956726.55

483411.01

4737035.46

11105687.9

524648.2

4064407.92

12449355.15

160288.1

3952185.67

12567752.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Road Bikes Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Road Bikes Group wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Road Bikes Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Road Bikes Group wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 250 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 703 426 zł.

Koszty operacyjne Road Bikes Group wyniosły 4 935 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 703 426 zł w 2024 roku
• 749 804 zł w 2023 roku
• 627 655 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Road Bikes Group wyniosła 2 782 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 782 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 782 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 715 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 066 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 782 177 zł w 2024 roku.
• 2 998 565 zł w 2023 roku.
• 2 769 652 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13224.13

15623.43

2263.43

951507.1

1517631.5

2769652.31

2998564.94

2782176.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

1.56

0.1

0.09

0.21

0.47

0.09

0.07

-2.18

-2.61

-17.58

0.3

0.99

0.14

0.12

0.02

0.11

0.01

0.12

0.5

0.09

0.07

0.02

0.08

0.03

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Road Bikes Group wyniosły 2 066 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 782 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 066 617 zł w 2024 roku
• 2 299 034 zł w 2023 roku
• 2 125 104 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13224.13

9614.84

0.73

15623.43

8786.84

0.56

2263.43

369

0.16

951507.1

665758.02

0.7

1517631.5

1196110.41

0.79

2769652.31

2125104.3

0.77

2998564.94

2299034.01

0.77

2782176.64

2066616.9

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Road Bikes Group wykazała przychody na poziomie 5 027 101 zł.

Organizacja zarobiła 19 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3400 zł w 2024 roku
• 5263 zł w 2023 roku
• 34 946 zł w 2022 roku

Wartość

1075

757

0

27994

3649

34946

5263

3400

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Road Bikes Group wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64255

0.40444

0.3234

0.51961

0.78788

0.79012

0.92683

0.93596

0.6875

0.62411

0.35185

0.2766

0.372

0.73832

0.76617

0.85657

0.66265

0.68254

0.25753

0.22887

0.14047

0.19245

0.03556

0.01887

0.03008

0.02247

0

0.9

0.78165

0.75152

0.52069

0.76068

0.77333

0.86644

0.88014

0.92131

0.66954

0.81493

0.75575

0.62145

0.37879

0.36965

0.48598

0.4434

0.71739

0.8544

0.80912

0.81868

0.60241

0.681

0.71691

0.73353

0.72156

0.87316

0.72849

0.82873

0.8172

0.60177

0.44876

0.48188

0.55752

0.49123

0.73926

0.58537

0.77698

0.75958

0.60424

0.34286

0.4477

0.4947

0.39649

0.65019

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, prokurent

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2010

25.03.2020

D Jarosław

Październik 1975

Osoba

wspólnik

08.07.2010

25.03.2020

D Izabela

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

08.07.2010

25.03.2020

P Łukasz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

25.03.2020

P Marcin

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

25.03.2020

28.11.2022

K2 Win

Organizacja

wspólnik

28.11.2022

W Paweł

Lipiec 1987

Osoba

prokurent

01.06.2021

W Paweł

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

08.07.2010

15.10.2010

P Łukasz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

15.10.2010

04.05.2018

P Łukasz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

08.07.2010

15.10.2010

D Jarosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

08.07.2010

01.02.2017

D Izabela

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

04.05.2018

25.03.2020

D Jarosław

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

25.03.2020

P Marcin

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Piecuch Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wacławek Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecuch Marcin (50% udziałów)
• Wacławek Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2020 do 28.11.2022:
• Piecuch Marcin (50% udziałów)
• K2 Win (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2010 do 25.03.2020:
• Dominiak Izabela (40% udziałów)
• Dominiak Jarosław (40% udziałów)

Podobne organizacje do ROAD BIKES GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ALPINTECH TRADE SP. Z O.O.	0000628535
2	SZAWER SP. Z O.O.	0000177582
3	SALON JEŹDZIECKI PEGAZ SP. Z O.O.	0000968039
4	NICE IDEA SP. Z O.O.	0000879713
5	R CAPITAL SP. Z O.O.	0000868330
6	DRE ROWERY SP. Z O.O.	0000909516
7	CENTRUM ROWEROWE SP. Z O.O.	0000441142
8	INTEROWER SP. Z O.O.	0000114234
9	SKLEP ROWEROWE PRZYMORZE SP. Z O.O.	0000983509
10	BF PRO FITNESS SP. Z O.O.	0000948312
11	FIT4SPORT SP. Z O.O.	0000843474
12	DUCATO SP. Z O.O.	0000198476
13	AKM POMERANIA SP. Z O.O.	0000917527
14	36MINUT.PL SP. Z O.O.	0000514197
15	TOGO SP. Z O.O.	0000722504
16	ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓW	0000639069
17	CWKD SP. Z O.O.	0000436935
18	MS GROUP SP. Z O.O.	0000468508
19	SPORTMEN SP. Z O.O.	0000538949
20	"GOLD-SPORT" SP. J. MAREK GOLDMAN I TOMASZ GOLDMAN	0000108932
21	TWOJE MEDIA SP. Z O.O.	0000057543
22	RACCOON SHOES SP. Z O.O.	0000577970
23	PRO SPORT GDAŃSK SP. Z O.O.	0001095943
24	MARINELAB SP. Z O.O.	0001022562
25	OPOLSKIE CENTRUM ROWEROWE SP. Z O.O.	0000140754
26	WODA GÓRY LAS SP. Z O.O.	0000000826
27	WHITE ZONE SP. Z O.O.	0000703212
28	E-PAMIR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000764715
29	MPSP GROUPS SP. Z O.O.	0000894982
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MODEST"	0000156162

ROAD BIKES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000360607 NIP 8992699897 REGON 021303610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROAD BIKES GROUP

ROAD BIKES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360607 NIP
8992699897 REGON
021303610