Organizacja Road bikes group osiągnęła 4 442 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 441 992 zł. Pozostałe przychody to 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 118 965 zł.
Zysk netto wyniósł 323 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 442 275 zł w 2022 roku.
• 3 182 691 zł w 2021 roku.
• 2 306 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 027 zł w 2022 roku.
• 35 772 zł w 2021 roku.
• 283 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Road bikes group wynosi 4 737 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 411 zł a 11 105 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 737 035 zł w 2022 roku.
• 2 506 023 zł w 2021 roku.
• 2 887 495 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Road bikes group wyniosła 2 769 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 769 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 769 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 125 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 769 652 zł w 2022 roku.
• 1 517 632 zł w 2021 roku.
• 951 507 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Road bikes group wyniosły 2 125 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 769 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 125 104 zł w 2022 roku
• 1 196 110 zł w 2021 roku
• 665 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Road bikes group wykazała przychody na poziomie 4 442 275 zł.
Organizacja zarobiła 357 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 946 zł w 2022 roku
• 3649 zł w 2021 roku
• 27 994 zł w 2020 roku
Organizacja Road bikes group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piecuch Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wacławek Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piecuch Marcin (50% udziałów)
• Wacławek Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2020 do 28.11.2022:
• Piecuch Marcin (50% udziałów)
• K2 Win (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2010 do 25.03.2020:
• Dominiak Izabela (40% udziałów)
• Dominiak Jarosław (40% udziałów)