Atrakcyjne rabaty dla zarejestrowanych użytkowników
Cyklomania, prowadzona przez Piotra Gebauera, od ponad 10 lat jest obecna na rynku rowerowym, oferując szeroki wybór akcesoriów, części oraz sprzętu niezbędnego dla miłośników dwóch kółek. Sklep internetowy Cyklomania wyróżnia się bogatym asortymentem liczącym blisko 16 tysięcy produktów, co czyni go jednym z najpełniejszych źródeł wyposażenia rowerowego w Polsce. Oferta obejmuje m.in. różnorodne części zamienne, narzędzia, odzież oraz kosmetyki rowerowe, gwarantując dostęp do najnowszych modeli i renomowanych marek, takich jak Shimano, Sram i Vittoria. Cyklomania stawia na efektywność, oferując różne usługi, takie jak szybka wysyłka zamówień z dnia na dzień dla produktów dostępnych w magazynie oraz atrakcyjne rabaty i promocje dla zarejestrowanych użytkowników. Misją sklepu jest nie tylko sprzedaż najwyższej jakości produktów, ale także inicjowanie i wspieranie pasji rowerowej swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyklomania Piotr Gebauer osiągnęła 8 235 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 232 848 zł. Pozostałe przychody to 2929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 634 000 zł.
Zysk netto wyniósł 598 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 745 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 235 777 zł w 2024 roku.
• 6 970 681 zł w 2023 roku.
• 6 459 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 848 zł w 2024 roku.
• 222 400 zł w 2023 roku.
• 376 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cyklomania Piotr Gebauer wynosi 625 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyklomania Piotr Gebauer wynosi 10 279 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 393 695 zł a 20 589 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 425 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 279 604 zł w 2024 roku.
• 7 684 799 zł w 2023 roku.
• 7 883 026 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyklomania Piotr Gebauer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cyklomania Piotr Gebauer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 917
zł.
Koszty operacyjne Cyklomania Piotr Gebauer wyniosły 7 608 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 917 zł w 2024 roku
• 441 617 zł w 2023 roku
• 390 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyklomania Piotr Gebauer wyniosła 3 860 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 860 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 860 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 191 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 285 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 860 064 zł w 2024 roku.
• 3 735 453 zł w 2023 roku.
• 3 881 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyklomania Piotr Gebauer wyniosły 668 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 860 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 470 zł w 2024 roku
• 871 350 zł w 2023 roku
• 1 119 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyklomania Piotr Gebauer wykazała przychody na poziomie 8 235 777 zł.
Organizacja zarobiła 611 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 714 zł w 2024 roku
• 21 996 zł w 2023 roku
• 37 225 zł w 2022 roku
Organizacja Cyklomania Piotr Gebauer wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki