Instalacja systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych
Dostarczanie pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych
Bezpłatne audyty energetyczne i doradztwo w zakresie dofinansowania
Pomoc w formalnościach związanych z aktywacją usług energetycznych
Zespół składający się z wykwalifikowanych monterów i doradców w Polsce
ML Power to firma działająca w branży energii odnawialnej, specjalizująca się w instalacji systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Z ponad 13-letnim doświadczeniem, firma zrealizowała wiele projektów, dostarczając zieloną energię zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Oferuje kompleksową obsługę, obejmującą m.in. doradztwo energetyczne, audyty energetyczne oraz pomoc w zakresie uzyskiwania dofinansowań, w tym programem „Mój Prąd”. Ekipa składająca się z ponad 120 wykwalifikowanych monterów oraz 50 doradców w całej Polsce zapewnia fachowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Co wyróżnia ML Power, to podejście do klienta – firma nie tylko dostarcza technologie, ale także życie i edukację w zakresie efektywności energetycznej oraz oszczędności związanych z kosztami energii. Do tej pory zrealizowała ponad 5000 instalacji, które generują 37 500 megawatów mocy, co pozwala klientom na oszczędności sięgające 4000 zł rocznie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ML Power osiągnęła 13 914 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 730 357 zł. Pozostałe przychody to 184 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 922 699 zł.
Strata netto wyniosła 1 192 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 782 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 914 868 zł w 2024 roku.
• 16 461 638 zł w 2023 roku.
• 15 277 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -238 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 192 343 zł w 2024 roku.
• 41 243 zł w 2023 roku.
• 38 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ML Power wynosi -1,38 mln zł.
EBITDA ML Power wynosi -1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ML Power wynosi 9 276 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 787 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 855 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 276 578 zł w 2024 roku.
• 11 422 125 zł w 2023 roku.
• 10 618 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ML Power wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,609% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,11% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ML Power charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 994 482
zł.
Koszty operacyjne ML Power wyniosły 15 107 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
398 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 994 482 zł w 2024 roku
• 1 110 687 zł w 2023 roku
• 1 030 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ML Power wyniosła 10 816 267 zł.
a
ktywa trwałe to 367 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 448 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 816 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -815 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 631 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 163 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 816 267 zł w 2024 roku.
• 3 442 945 zł w 2023 roku.
• 3 195 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ML Power wyniosły 11 631 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 816 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 326 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 631 637 zł w 2024 roku
• 3 065 973 zł w 2023 roku
• 2 821 229 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ML Power wykazała przychody na poziomie 13 914 868 zł.
Organizacja zarobiła -1 192 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 192 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 567 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku