Organizacja PK Technologie osiągnęła 4 750 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 749 454 zł. Pozostałe przychody to 1410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 393 701 zł.
Zysk netto wyniósł 355 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 750 864 zł w 2024 roku.
• 6 620 781 zł w 2023 roku.
• 5 930 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 753 zł w 2024 roku.
• 688 555 zł w 2023 roku.
• 501 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PK Technologie wynosi 400 tys. zł.
EBITDA PK Technologie wynosi 451 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PK Technologie wynosi 7 070 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 480 020 zł a 13 226 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 070 273 zł w 2024 roku.
• 9 381 281 zł w 2023 roku.
• 7 654 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PK Technologie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PK Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 616
zł.
Koszty operacyjne PK Technologie wyniosły 4 349 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 616 zł w 2024 roku
• 597 516 zł w 2023 roku
• 396 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PK Technologie wyniosła 3 465 723 zł.
a
ktywa trwałe to 317 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 148 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 465 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 306 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 465 723 zł w 2024 roku.
• 3 347 901 zł w 2023 roku.
• 2 946 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PK Technologie wyniosły 159 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 465 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 029 zł w 2024 roku
• 396 960 zł w 2023 roku
• 683 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PK Technologie wykazała przychody na poziomie 4 750 864 zł.
Organizacja zarobiła 395 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 083 zł w 2024 roku
• 74 250 zł w 2023 roku
• 54 477 zł w 2022 roku