PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | KRS: 0000058449

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

14,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

BUDOWLANYCH, 11

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2001-10-31

Rozpoczęcie działalności

1989-08-25

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja osiągnęła 14 860 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 790 803 zł. Pozostałe przychody to 70 075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 382 188 zł.

Zysk netto wyniósł 1 408 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 122 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 860 878 zł w 2024 roku.
• 16 925 960 zł w 2023 roku.
• 13 096 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 615 zł w 2024 roku.
• 1 548 543 zł w 2023 roku.
• 585 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8651707.98

281796.74

14945077.39

1676469.59

9013009.84

753591.67

9517867.18

848657.24

13096956.29

585747.38

16925959.89

1548542.7

14860878.04

1408614.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wynosi 1,71 mln zł.

EBITDA wynosi 1,72 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wynosi 19 817 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 276 127 zł a 37 152 195 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 831 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 817 837 zł w 2024 roku.
• 21 225 266 zł w 2023 roku.
• 13 899 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6894992.28

21629269.95

2660198.79

19329462.08

37362693.48

2469367.12

11492407.02

22532524.6

2532814.22

12272687.97

23794667.95

2824982.26

13899275.97

32742390.72

3747122.03

21225266.09

42314899.73

4276126.71

19817837.02

37152195.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 734 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 1,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 105 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 734 tys. zł w 2024 roku.
• 738 tys. zł w 2023 roku.
• 517 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 444 018 zł.

Koszty operacyjne wyniosły 13 082 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 492 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 444 018 zł w 2024 roku
• 3 104 331 zł w 2023 roku
• 2 777 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wyniosła 9 182 980 zł.

a

ktywa trwałe to 875 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 307 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 182 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 701 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 481 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 311 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 182 980 zł w 2024 roku.
• 7 750 464 zł w 2023 roku.
• 7 941 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

100151.52

8366671.1

5648418.16

4645998.31

7941670.49

7750463.82

9182979.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.81

0.15

0.04

0.03

0.2

1.35

0.14

0.11

0.13

0.35

0.1

0.08

0.18

0.36

0.1

0.09

0.07

0.16

0.05

0.04

0.2

0.31

0.11

0.09

0.15

0.25

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wyniosły 3 481 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 182 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 481 477 zł w 2024 roku
• 2 754 301 zł w 2023 roku
• 4 175 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100151.52

1824968.74

18.22

8366671.1

4819739.38

0.58

5648418.16

2355928.67

0.42

4645998.31

1268912.68

0.27

7941670.49

4175027.48

0.53

7750463.82

2754301.11

0.36

9182979.73

3481477.45

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wykazała przychody na poziomie 14 860 878 zł.

Organizacja zarobiła 1 776 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 367 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 408 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 513 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 593 zł w 2024 roku
• 379 329 zł w 2023 roku
• 131 041 zł w 2022 roku

Wartość

0

74001

411710

113776

102093

131041

379329

367593

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.86553

0.92645

0.46884

0.99133

0.42947

0.41875

0.99526

0.47702

0.91401

0.96932

0.96256

0.96361

0.58841

0.61933

0.65735

0.66492

0.92439

0.98259

0.92948

0.93008

0.94374

0.45658

0.54801

0.575

0.60086

0.54785

0.95031

0.93849

0.92807

0.91791

0.32366

0.61046

0.61301

0.66916

0.54481

0.94073

0.90201

0.94001

0.94862

0.53267

0.44409

0.44288

0.51399

0.41776

0.94167

0.95246

0.9488

0.94328

0.4308

0.57443

0.58637

0.64852

0.52263

0.97113

0.94165

0.9358

0.94071

0.45037

0.621

0.65663

0.62467

0.50084

0.9687

Powiązania

A KOZOŁUP ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

A JERZY - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2001

01.10.2018

K Aleksander

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

31.10.2001

29.10.2018

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

05.05.2025

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

29.10.2018

14.02.2024

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

14.02.2024

05.05.2025

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

01.10.2018

29.10.2018

A Kozołup Zofia

Maj 1977

Osoba

wspólnik

05.05.2025

A Kozołup Zofia

Maj 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2024

05.05.2025

A Kozołup Zofia

Maj 1977

Osoba

wspólnik

29.10.2018

14.02.2024

A Kozołup Zofia

Maj 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2024

C Rafał

Październik 1975

Osoba

wspólnik

01.10.2018

14.02.2024

C Rafał

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

31.10.2001

01.10.2018

K Aleksander

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

31.10.2001

19.02.2021

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

A Jerzy

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

19.02.2021

C Rafał

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

A Kozołup Zofia

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Jerzy posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Adamczyk Kozołup Zofia posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Chlipała Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Adamczyk Jerzy kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2024 do 05.05.2025 był Adamczyk Jerzy kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 29.10.2018 do 14.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Adamczyk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "KAJA"

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-POL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000485300
2	EMITECH SP. Z O.O.	0000355811
3	SATCHWELL POLSKA TORUŃ SP. Z O.O.	0000144463
4	FIRMA USŁUGOWA PROTEL SP. Z O.O.	0000461173
5	INSTER SP. Z O.O.	0000042742
6	TERMIK INSTALACJE WOŹNIAK BOCZEK SP. J.	0000543845
7	AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.	0000425511
8	TEB POLSKA SP. Z O.O.	0000055106
9	ADREL SP. Z O.O.	0000104676
10	ELEKTRONEWS SP. Z O.O.	0000362371
11	CONVERGINT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000717949
12	IMEKA AERIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000600578
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE INVEST ELEKTRO	0000306119
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ZRYW" W JAROSŁAWIU	0000237504
15	ASD SP. Z O.O.	0000021656
16	SOLID SOLAR SP. Z O.O.	0000814045
17	ERGOS SP. Z O.O.	0000786297
18	EK GROUP SP. Z O.O.	0000482998
19	ATELBUD SP. Z O.O.	0000654450
20	MI - DAN SP. Z O.O.	0000410435
21	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000324044
22	EBS SP. Z O.O.	0000358162
23	ELEKTROLEX SP. Z O.O.	0000865805
24	PAX SP. Z O.O.	0000234040
25	SERWIS AGAEX SP. Z O.O.	0001000365
26	ELKARD SP. Z O.O. SP. K.	0000431164
27	01 PARTNER SP. Z O.O.	0000135817
28	GLOBAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000941808
29	ELSA SP. Z O.O. SP. K.	0000836127
30	LINK SP. Z O.O.	0000088682

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "KAJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000058449 NIP 7560004994 REGON 008101108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "KAJA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "KAJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000058449 NIP
7560004994 REGON
008101108