Organizacja Delve partners osiągnęła 45 428 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 388 049 zł. Pozostałe przychody to 40 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 072 259 zł.
Strata netto wyniosła 684 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 142 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 428 675 zł w 2022 roku.
• 14 590 500 zł w 2021 roku.
• 1712 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -228 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -684 210 zł w 2022 roku.
• -393 875 zł w 2021 roku.
• -176 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delve partners wynosi 30 285 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 113 571 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 095 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 285 783 zł w 2022 roku.
• 9 727 000 zł w 2021 roku.
• 1141 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delve partners wyniosła 14 375 048 zł.
a
ktywa trwałe to 171 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 204 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 375 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 249 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 624 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 791 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 375 048 zł w 2022 roku.
• 5 949 350 zł w 2021 roku.
• 45 372 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delve partners wyniosły 15 624 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 375 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 208 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 624 453 zł w 2022 roku
• 6 514 544 zł w 2021 roku
• 216 691 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 478% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delve partners wykazała przychody na poziomie 45 428 675 zł.
Organizacja zarobiła -602 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -684 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 501 zł w 2022 roku
• 22 018 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delve partners wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delve Partners Limited Liability Company
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2020 jest
Delve Partners Limited Liability Company
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2020 do 30.12.2020
był Delve Partners Limited Liability Company
kontrolując 99% udziałów.