THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000811910 NIP
9542809317 REGON
384758179

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

500 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

510 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2019-10-31

Rozpoczęcie działalności

2019-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja THE Spell osiągnęła 499 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 560 516 zł.

Strata netto wyniosła 60 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 694 zł w 2024 roku.
• 787 543 zł w 2023 roku.
• 780 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 822 zł w 2024 roku.
• 18 190 zł w 2023 roku.
• -4660 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

374316.88

111118.86

701734.58

166876.21

780641.03

-4659.53

787543.36

18190.24

499693.79

-60821.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji THE Spell wynosi 509 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 249 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 907 zł w 2024 roku.
• 820 184 zł w 2023 roku.
• 729 179 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

87089.15

781109.17

1555664.04

212246.3

1347574.2

2336266.94

729179.01

1951602.58

181902.4

820184.2

1968858.4

509907.23

1249234.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT THE Spell wynosi -52 tys. zł.

EBITDA THE Spell wynosi -52 tys. zł.

EBIT i EBITDA — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

118056.8

120766.56

189769.58

-5322.55

55366.07

-51526.39

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie THE Spell wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji THE Spell wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Spell wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

THE Spell charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla THE Spell wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11229.51

21617.18

40641.6

21052.04

43790.43

95428.87

33419.25

92530.05

3638.05

37565.31

99015.71

23330.05

77754.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 368 zł.

Koszty operacyjne THE Spell wyniosły 551 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 368 zł w 2024 roku
• 258 012 zł w 2023 roku
• 364 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Wynagrodzenia — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

165000

180000

364895.68

258012.46

209367.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów THE Spell wyniosła 337 237 zł.

ktywa trwałe to 13 549 zł.

ktywa obrotowe to 323 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 237 zł.

apitał (fundusz) własny to 235 704 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 237 zł w 2024 roku.
• 369 159 zł w 2023 roku.
• 392 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

159144.01

333904.01

392552.03

369159.15

337236.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.96

0.32

0.3

0.5

0.59

0.27

0.24

-0.01

-0.02

-0.01

0.05

0.06

0.07

0.02

-0.18

-0.26

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania THE Spell wyniosły 101 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 533 zł w 2024 roku
• 72 633 zł w 2023 roku
• 114 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Zadłużenie — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159144.01

43025.15

0.27

333904.01

50908.94

0.15

392552.03

114216.49

0.29

369159.15

72633.37

0.2

337236.62

101532.57

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja THE Spell wykazała przychody na poziomie 499 694 zł.

Organizacja zarobiła -60 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10561

20304

8217

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja THE Spell wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29923

0.00061

0.00019

0.83042

0.62762

0.57077

0.35397

0.84908

0.85969

0.93298

0.85191

0.86023

0.8424

0.69675

0.67932

0.26889

0.8181

0.83735

0.87667

0.71689

0.86624

0.20087

0.6949

0.69036

0.40868

0.28866

0.28657

0.29693

0.21253

0.61519

0.67777

0.67309

0.34096

0.39811

0.54279

0.5011

0.39259

0.75165

0.08586

0.55488

0.61613

0.44022

0.16171

0.17038

0.17897

0.1176

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 129 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 9 dni 21-11-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+6 mies. 5 dni 16-01-2024

2021

−1 mies. 21 dni 25-08-2022

2020

−1 mies. 15 dni 31-08-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Loiero Gerardo - reprezentacja, wspólnik

LOIERO MATTEO - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2019

14.02.2020

Kancelaria Gospodarcza Effekti

Organizacja

wspólnik

14.02.2020

23.06.2021

Loiero Gerardo

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

23.06.2021

Loiero Gerardo

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

23.06.2021

Loiero Matteo

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

14.02.2020

Piecewicz Paweł

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

14.02.2020

Loiero Gerardo

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Loiero Gerardo posiada 23 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Loiero Matteo posiada 23 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Loiero Matteo (46% udziałów)
• Loiero Gerardo (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 23.06.2021 był Loiero Gerardo kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2019 do 14.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Gospodarcza Effekti. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Loiero Gerardo

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Loiero Matteo

wspólnik

Podobne organizacje do THE SPELL

	Organizacja	Numer KRS
1	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
2	CROWD DESIGN SP. Z O.O.	0000513418
3	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
4	MITS SP. Z O.O.	0000671843
5	ELFIN DESIGN SP. Z O.O.	0000657104
6	EXCELLENT KONRAD ADAMCZUK S.K.A.	0000955330
7	MEDIA BUTTERFLY SP. Z O.O.	0000139480
8	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
9	DBX ADS SP. Z O.O.	0000836648
10	ADWERTO SP. Z O.O.	0000497809
11	SOWA MARKETING SP. Z O.O.	0000754399
12	WELLEN SP. Z O.O.	0000566092
13	BLUE PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000858048
14	ROZGŁOŚNIA SP. Z O.O.	0000137514
15	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
16	FIREBALL SP. Z O.O.	0000541258
17	BVE SP. Z O.O.	0000552255
18	MTSO SP. Z O.O.	0000756182
19	BRANDWISE SP. Z O.O.	0000565215
20	XYBRYZT SP. Z O.O.	0000673406
21	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
22	ALL MEDIA SP. Z O.O.	0000790598
23	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
24	SSG SP. Z O.O.	0000597868
25	APOSTOŁOWIE OPINII SP. Z O.O.	0000538058
26	FUNDACJA EDUKACJI KULTURALNEJ "AD ARTE"	0000173312
27	PANDA MODELS SP. Z O.O.	0000681448
28	HUNTER PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000635763
29	MIRUN SP. Z O.O.	0000520065
30	PROMOTION EVENTS SP. Z O.O.	0000700588

THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811910 NIP 9542809317 REGON 384758179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do THE SPELL

THE SPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000811910 NIP
9542809317 REGON
384758179