RED WINE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000373508

Podsumowanie

aktywa

309 tys.

przychód

524 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

503 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC INWALIDÓW, 10

Kod pocztowy

01-552

Rejestracja

2010-12-22

Rozpoczęcie działalności

2010-12-17

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność agencji pracy tymczasowej Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Reklama Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED Wine Group osiągnęła 523 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 523 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 528 683 zł.

Strata netto wyniosła 5135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 523 548 zł w 2024 roku.
• 729 045 zł w 2023 roku.
• 833 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5135 zł w 2024 roku.
• 14 184 zł w 2023 roku.
• 20 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

455645.8

81394.43

356914.53

38726.2

1242508.59

140881.77

1078182.46

12285.41

701415.38

-20096.23

833721.9

20750.85

729044.98

14184.15

523547.78

-5135.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED Wine Group wynosi -5 tys. zł.

EBITDA RED Wine Group wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5087 zł w 2024 roku.
• 14 184 zł w 2023 roku.
• 22 897 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5087 zł w 2024 roku.
• 14 184 zł w 2023 roku.
• 22 897 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED Wine Group wynosi 503 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 308 869 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 251 zł w 2024 roku.
• 702 052 zł w 2023 roku.
• 787 465 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135011.18

764352.76

1139522.02

164055.83

556903.65

892286.33

138941.9

1530808.04

3106271.48

122854.1

916085.91

2695456.15

0

600694.04

1753538.45

148646.93

787464.92

2084304.75

141841.5

702051.62

1822612.45

0

503251.37

1308869.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Wine Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED Wine Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 836 zł.

Koszty operacyjne RED Wine Group wyniosły 528 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 836 zł w 2024 roku
• 92 254 zł w 2023 roku
• 62 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED Wine Group wyniosła 308 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 308 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 205 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 958 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 584 zł w 2024 roku.
• 385 795 zł w 2023 roku.
• 263 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

320788.7

301999

509494.33

309769.59

346615.28

263110.09

385794.54

308584.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.45

0.21

0.18

0.13

0.18

0.13

0.11

0.28

0.76

0.12

0.11

0.04

0.06

0.01

-0.06

-0.11

-0.03

0.08

0.1

0.03

0.02

0.04

0.07

0.02

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED Wine Group wyniosły 102 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 958 zł w 2024 roku
• 173 414 zł w 2023 roku
• 64 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

320788.7

140773.8

0.44

301999

83257.9

0.28

509494.33

324238.46

0.64

309769.59

112228.31

0.36

346615.28

169170.23

0.49

263110.09

64914.19

0.25

385794.54

173414.49

0.45

308584.35

102958.33

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED Wine Group wykazała przychody na poziomie 523 548 zł.

Organizacja zarobiła -5087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2146 zł w 2022 roku

Wartość

14364

6834

13933

1215

0

2146

0

48

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja RED Wine Group wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8262

0.6279

0.68036

0.42388

0.8499

0.86163

0.81334

0.68851

0.85592

0.75036

0.59926

0.66854

0.32473

0.73418

0.74192

0.67935

0.52177

0.79075

0.84871

0.76513

0.74435

0.58829

0.68373

0.68814

0.77178

0.78258

0.86357

0.64291

0.76869

0.66613

0.41642

0.38051

0.39134

0.51608

0.41672

0.70136

0.12318

0.69443

0.68291

0.52114

0.25773

0.26543

0.24162

0.15862

0

0.63413

0.69895

0.62618

0.37162

0.40479

0.42151

0.55378

0.44176

0.65434

0.5851

0.65534

0.67289

0.54882

0.39695

0.36722

0.47555

0.39738

0

0.23157

0.55221

0.60114

0.4777

0.28487

0.27145

0.29015

0.20695

0.46509

Powiązania

DOBRA GRA - powiązanie zwrotne

G MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

B GĘBKA AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2012

28.02.2013

K Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

22.12.2010

22.10.2012

K Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

28.02.2013

29.12.2015

K Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

29.12.2015

23.11.2017

G Michał

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2013

29.12.2015

G Michał

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

23.11.2017

G Michał

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

22.10.2012

27.08.2013

K Witold

Styczeń 1957

Osoba

prokurent

23.11.2017

B Gębka Agnieszka

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

22.10.2012

29.12.2015

K Piotr

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

22.10.2012

K Piotr

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

G Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.10.2012

29.12.2015

G Michał

Czerwiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

07.04.2016

Dobra Gra

Organizacja

Udziałowcy

Gębka Michał posiada 245 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2017 jest Gębka Michał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2015 do 23.11.2017 był Gębka Michał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2013 do 29.12.2015:
• Gębka Michał (50% udziałów)
• Koziński Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do RED WINE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CROWD DESIGN SP. Z O.O.	0000513418
2	THE SPELL SP. Z O.O.	0000811910
3	W2M SP. Z O.O.	0000512190
4	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
5	ADWERTO SP. Z O.O.	0000497809
6	PANDA MODELS SP. Z O.O.	0000681448
7	DON BRANDO SP. Z O.O.	0000359521
8	WRITERS.PL SP. Z O.O.	0000712415
9	AGENCJA REKLAMOWA BRANDBAY.PL SP. Z O.O.	0000733518
10	KENASTO SP. Z O.O.	0000253969
11	LEMON CONCEPT SP. Z O.O.	0000701775
12	SSG SP. Z O.O.	0000597868
13	MORSKI STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000031310
14	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
15	MICHALIK CORPORATION SP. Z O.O.	0000762435
16	CETNO SP. Z O.O.	0000745458
17	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
18	GJG GROUP SP. Z O.O.	0000491377
19	MTBIKE SP. Z O.O.	0000598368
20	ALIGANZA SP. Z O.O.	0000289159
21	CREATIVE ŚWIAT REKLAMY SP. Z O.O.	0000594681
22	BLACKBIRD SP. Z O.O.	0000731183
23	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
24	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
25	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
26	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
27	KOSMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000552343
28	OUTSOURCING INTER JOB SP. Z O.O. SP. K.	0000462998
29	PANTOMAS SP. Z O.O.	0000372159
30	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146

RED WINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373508 NIP 7252038098 REGON 101015012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED WINE GROUP

RED WINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373508 NIP
7252038098 REGON
101015012