Organizacja Futureli osiągnęła 3 266 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 254 239 zł. Pozostałe przychody to 12 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 293 199 zł.
Strata netto wyniosła 26 284 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 095 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 266 915 zł w 2025 roku. • 3 464 191 zł w 2024 roku. • 5 457 937 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
134 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 284 zł w 2025 roku. • 249 923 zł w 2024 roku. • -296 040 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Futureli wynosi 1 952 719 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
536 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 952 719 zł w
2025 roku. • 3 095 236 zł w
2024 roku. • 3 026 615 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futureli wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Futureli wynosi -561 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -24 756 zł w
2025 roku. • 282 264 zł w
2024 roku. • -234 992 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -561 zł w
2025 roku. • 306 459 zł w
2024 roku. • -213 299 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Futureli wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Futureli.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 984222. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/770653/25/707]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 984221. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/770653/25/306]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 984220. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/770653/25/905]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 733964. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/630850/24/700]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733963. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/630850/24/299]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733962. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/630850/24/898]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 659251. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/511855/23/266]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 659250. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/511854/23/554]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 648150. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2019.
[RDF/511854/23/153]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 928581. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45816/22/926]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1150372. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54963/21/362]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1149415. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59565/20/112]
Rzuć okiemMSiG 252/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BONAKDAR 2. ALI) wykreślić: 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH wpisać:
5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00
ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. BONAKDAR 2. MAHDI)
wykreślić: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2800,00 ZŁOTYCH 3 1. BONAKDAR
2. MOHAMMAD REZA 5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2800,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. HEIDARI
2. HODA 5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
700,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 991131. FUTURELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799931. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
10 SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44626/19/994]
MSiG 166/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FUTURELI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ALEKSANDRA WEJNERTA nr domu 21/23
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-619 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.07.2019 R., REP. A NR 4323/2019, NOTARIUSZ
KAROLINA GOŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BONAKDAR 2. ALI 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. BONAKDAR 2. MAHDI 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄDU 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BONAKDAR 2. ALI 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BONAKDAR 2. MAHDI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 12 Z
DUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 1 2. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 2 2. 27
40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 27 90 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Futureli nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futureli wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Futureli charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Futureli wynosi 203 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 130 tys. zł w 2025 roku. • 138 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
269 837 zł.
Koszty operacyjne Futureli wyniosły
3 278 995 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 269 837 zł w 2025 roku • 246 994 zł w 2024 roku • 69 396 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2025 roku •
7,8% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futureli wyniosła 869 539 zł.
Aktywa trwałe to 680 776 zł.
Aktywa obrotowe to 188 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 869 539 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 36 874 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 665 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 414 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 111 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 869 539 zł sumy bilansowej i 36 874 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 771 824 zł sumy bilansowej i 63 158 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 697 634 zł sumy bilansowej i -186 765 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71,28%.
Marża operacyjna wyniosła -0,76%.
Marża netto wyniosła -0,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
115 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futureli wyniosły 832 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 869 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 525 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 832 665 zł w 2025 roku • 708 667 zł w 2024 roku • 1 884 399 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 111% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Futureli ma 832 665 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 785 727 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
833 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
786 tys. zł
94%
W roku 2025 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Futureli wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (188 763 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (832 665 zł) o 643 902 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
189 tys. zł
833 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 73 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 108 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,1
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2025 roku • 0,1 w 2024 roku • 0,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Futureli: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 7692 zł. Do tego 785 727 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 504 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 832 665 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 786 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 504 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2025 organizacja miała też 786 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 63 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 434,9 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Futureli wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 319 zł, z czego 66 319 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Futureli wynoszą 3 278 995 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 927 915 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 223 968 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 46 726 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 89%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)224 tys. zł · 7%
Usługi obce47 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 1%
Amortyzacja24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2025 roku • 3,2 mln zł w 2024 roku • 5,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Futureli wykazała przychody na poziomie 3 266 915 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 780 zł w 2024 roku • 2549 zł w 2022 roku
Organizacja Futureli wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 5% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 254 239,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 493,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 252 745,55
B. Koszty działalności operacyjnej3 278 995,46
I. Amortyzacja24 195,12
II. Zużycie materiałów i energii1 154,87
III. Usługi obce46 726,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 167,67
V. Wynagrodzenia223 968,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 868,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 927 914,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-24 756,13
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-24 756,13
G. Przychody finansowe12 675,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych4 337,59
V. inne8 337,98
H. Koszty finansowe14 203,76
I. Odsetki, w tym: (+1)504,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 699,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-26 284,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-26 284,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Futureli składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bonakdar Mahdi posiada 28 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Bonakdar Mohammad Reza posiada 28 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Heidari Hoda posiada 7 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bonakdar Ali posiada 7 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami (od 17.12.2020) są: • Bonakdar Mohammad Reza (40% udziałów) • Bonakdar Mahdi (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2019 do 17.12.2020: • Bonakdar Mahdi (50% udziałów) • Bonakdar Ali (50% udziałów)
