SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Projektowanie układów scalonych (IC) i System-on-Chip (SoC)
Nawigacja satelitarna GNSS na jednym chipie
Jednochipowe rozwiązania SoC dla telemedycyny
Biblioteka IP core dla mikroprocesorów
Usługi projektowe w zakresie analogowych, cyfrowych i mieszanych sygnałów
ChipCraft jest polską firmą bez własnych zakładów produkcyjnych, specjalizującą się w zaawansowanym projektowaniu układów scalonych (IC) i rozwiązań System-on-Chip (SoC). Przedsiębiorstwo, posiadające biura rozwojowe w Warszawie i Lublinie, koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług projektowych IC oraz niestandardowych rozwiązań SoC, szczególnie w sektorach precyzyjnego pozycjonowania oraz telemedycyny. Produkowana przez ChipCraft technologia obejmuje układy scalone do nawigacji satelitarnej GNSS, wdrożone jako jednochipowe rozwiązania o wysokiej dokładności. Są to systemy integrujące przody RF z wielordzeniowym mikroprocesorem 32-bitowym, co tworzy elastyczną platformę dla aplikacji pozycjonowania.W sferze medycyny, ChipCraft oferuje jednochipowe rozwiązania SoC umożliwiające akwizycję, przetwarzanie i monitorowanie parametrów zdrowotnych. Układy te łączą analogowe front-endy z wielordzeniowym mikroprocesorem 32-bitowym, stanowiąc podstawę dla platform telezdrowia.Ponadto, firma oferuje bibliotekę IP core, zawierającą wszechstronnie konfigurowalne komponenty w języku Verilog HDL, które sprostają wymaganiom zarówno minimalistycznych mikroprocesorów jednordzeniowych, jak i wydajnych systemów wieloprocesorowych.ChipCraft dostarcza także usługi projektowe w zakresie analogowych, radiowych, mieszanych sygnałów oraz cyfrowych układów scalonych przeznaczonych do rozwiązań ASIC i SoC. Zespół posiada unikalne umiejętności i doświadczenie w projektowaniu układów SoC, przeznaczonych do komunikacji bezprzewodowej, zastosowań medycznych oraz mobilnych procesorów, jak również w produkcji krzemu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chipcraft osiągnęła 3 459 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 458 014 zł. Pozostałe przychody to 1873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 975 875 zł.
Strata netto wyniosła 3 517 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 443 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 459 886 zł w 2024 roku.
• 9 628 256 zł w 2023 roku.
• 6 545 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -500 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 517 862 zł w 2024 roku.
• 3 116 058 zł w 2023 roku.
• -548 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chipcraft wynosi -3,51 mln zł.
EBITDA Chipcraft wynosi -2,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
499 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 508 964 zł w
2024 roku.
• 3 438 171 zł w
2023 roku.
• -496 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
447 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 858 620 zł w
2024 roku.
• 4 440 480 zł w
2023 roku.
• 1 325 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chipcraft wynosi 3 536 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 649 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 536 787 zł w 2024 roku.
• 22 751 661 zł w 2023 roku.
• 5 895 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chipcraft wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chipcraft wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chipcraft charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chipcraft wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 534 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 534 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 498 258
zł.
Koszty operacyjne Chipcraft wyniosły 6 966 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
491 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 498 258 zł w 2024 roku
• 3 405 732 zł w 2023 roku
• 3 040 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chipcraft wyniosła 1 768 242 zł.
a
ktywa trwałe to 113 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 655 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 768 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 640 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 768 242 zł w 2024 roku.
• 5 239 234 zł w 2023 roku.
• 5 344 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -199%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -214%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła -102%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chipcraft wyniosły 127 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 768 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 981 zł w 2024 roku
• 81 112 zł w 2023 roku
• 3 301 939 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chipcraft wykazała przychody na poziomie 3 459 886 zł.
Organizacja zarobiła -3 517 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 517 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pleskacz Witold (17% udziałów)
• Narczyk Paweł (17% udziałów)
• Marcinek Krzysztof (17% udziałów)
• Siwiec Krzysztof (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2023 do 12.12.2023:
• Narczyk Paweł (19% udziałów)
• Marcinek Krzysztof (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2016 do 09.10.2023:
• Pleskacz Witold (15% udziałów)
• Narczyk Paweł (15% udziałów)
• Marcinek Krzysztof (15% udziałów)
• Borejko Tomasz (15% udziałów)
• Siwiec Krzysztof (15% udziałów)