SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENT ARIUSZ PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU PIN2 SP. Z O.O. WCHODZĄ: TOMASZ BUJAK - CZŁONEK ZARZĄDU; MACIEJ PLUCIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU; ZBIGNIEW SZCZERBICKI - CZŁONEK ZARZĄDU;
Produkcja niewielkich serii opakowań z nadrukiem na zamówienie|Szeroki wybór opakowań: na kosmetyki, wino, pendrive'y USB|Możliwość łączenia różnych wzorów graficznych w zamówieniach|Średni czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych|Druk broszur w oprawie zeszytowej oraz uszlachetnienia wydruków
PIN2 Sp. z o.o. to nowoczesna cyfrowa drukarnia, która specjalizuje się w produkcji niewielkich serii opakowań z indywidualnym nadrukiem. Jej oferta obejmuje różnorodne opakowania, w tym na kosmetyki, wino oraz pendrive'y USB, a także pudełka, opaski, koperty i teczki. Wyróżnia ją elastyczność w podejściu do zamówień – średnia wielkość zamówienia wynosi około 300 sztuk, a najniższe zamówienia to zaledwie kilkadziesiąt. Klientom oferowane jest łączenie różnych wzorów graficznych na opakowaniach, co pozwala na ekonomiczne drukowanie niewielkich serii produktów. Czas realizacji zamówienia nie przekracza średnio 3 dni roboczych, co stanowi istotny atut dla klientów potrzebujących szybkich rozwiązań. W ofercie znajdują się również nowe usługi, takie jak selektywna metalizacja wydruków w atrakcyjnych kolorach oraz pudełka z metalicznym wnętrzem. Oprócz produkcji opakowań, PIN2 zajmuje się także drukiem broszur w oprawie zeszytowej, w tym katalogów, folderów oraz innych materiałów promocyjnych, co świadczy o jej wszechstronności. Wszelkie wydruki mogą być wzbogacone o różnorodne uszlachetnienia, takie jak laminowanie oraz selektywne lakierowanie UV.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pin2 osiągnęła 3 372 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 372 877 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 734 863 zł.
Zysk netto wyniósł 638 016 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 078 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 372 879 zł w 2019 roku. • 2 294 506 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
347 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 638 016 zł w 2019 roku. • 290 176 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pin2 wynosi 4 746 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 230 zł a 8 735 599 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 998 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 746 204 zł w
2019 roku. • 2 747 505 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pin2 wynosi 638 tys. zł.
EBITDA Pin2 wynosi 751 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 638 019 zł w
2019 roku. • 290 179 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
456 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 751 211 zł w
2019 roku. • 294 592 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pin2 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pin2. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2021 (MSiG nr 218/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1088455. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000720445. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52594/21/180]
UWAGAMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 713826. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/237984/20/1]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713825. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/237984/20/600]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 373279. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/117865/19/626]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ki
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373278. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOać: WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/117864/19/914]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373277. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2018.
[RDF/117864/19/513]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
22.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 56934. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000720445. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.02.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5712/18/210]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość SEROCK
2. miejscowość SEROCK ulica UL. NASIELSKA
nr domu 36 kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@
PIN2.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PIN2.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.01.2018 R.,
NOTARIUSZ AGNIESZKA STEFAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
A NR 1440/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368907002
4. 0000705419 9. NIE 2 1. BUJAK 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000 ZŁ 11. 7.826 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 7.826 ZŁ
2. NIE 3 1. PLUCIŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 7
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 7.826 ZŁ 2. NIE 4 1. SZCZERBICKI 2. ZBIGNIEW EDWARD 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 5.000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENT ARIUSZ
PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
W SKŁAD ZARZĄDU PIN2 SP. Z O.O. WCHODZĄ:
TOMASZ BUJAK - CZŁONEK ZARZĄDU; MACIEJ
PLUCIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU; ZBIGNIEW
SZCZERBICKI - CZŁONEK ZARZĄDU; PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIN2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
0,00 ŚCIĄ 3. 368907002 4. 0000705419
AK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 21 Z PRO-
0,00 DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 11
Z DRUKOWANIE GAZET 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 4 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 5 2. 18 20 Z REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 2. 46
i 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
7 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pin2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin2 wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Pin2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pin2 wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2019 roku. • 57 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 135 tys. zł w 2019 roku. • 92 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
114 329 zł.
Koszty operacyjne Pin2 wyniosły
2 734 858 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 114 329 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pin2 wyniosła 450 584 zł.
Aktywa trwałe to 126 152 zł.
Aktywa obrotowe to 324 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 584 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 69 844 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 217 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 88 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 450 584 zł sumy bilansowej i 69 844 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 370 367 zł sumy bilansowej i 158 628 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
381 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
356 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
225 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2018: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pin2 wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,7 miesiąca.
Aktywa obrotowe (324 433 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (380 516 zł) o 56 083 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
324 tys. zł
381 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 159 tys. zł należności i inne: 162 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2019 roku • 1,68 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Pin2 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 158 550 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 380 740 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł159 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka159 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 159 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 184 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pin2 wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -32 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 158 706 zł, z czego 158 706 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
48 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2019 roku • 23 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pin2 wynoszą 2 733 883 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 432 269 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 113 192 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 95 777 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 89%
Amortyzacja113 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)96 tys. zł · 4%
Usługi obce66 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty198 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2019 roku • 2 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pin2 wykazała przychody na poziomie 3 372 879 zł.
Organizacja Pin2 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 371 719,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 371 719,05
B. Koszty działalności operacyjnej2 733 883,30
I. Amortyzacja113 191,72
II. Zużycie materiałów i energii5 123,34
III. Usługi obce66 369,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)197,50
V. Wynagrodzenia95 776,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 552,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 402,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 432 268,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)637 835,75
D. Pozostałe przychody operacyjne1 158,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 158,43
E. Pozostałe koszty operacyjne975,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne975,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)638 019,03
G. Przychody finansowe1,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,46
H. Koszty finansowe4,64
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)638 015,85
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)638 015,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pin2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
