Produkcja etykiet samoprzylepnych i kodów kreskowych
Sprzedaż drukarek do etykiet oraz materiałów eksploatacyjnych
Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy TRIGO-RCP
Systemy informatyczne do zarządzania danymi
Serwis techniczny i wsparcie dla rozwiązań inżynieryjnych
Organizacja Trigona specjalizuje się w produkcji etykiet oraz systemów rejestracji czasu pracy, mając ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze automatycznej identyfikacji. Działa na rynku od 2006 roku, oferując szeroki wachlarz usług, w tym dostarczanie biometrycznych rozwiązań identyfikacyjnych, technologii RFID, a także drukowanie etykiet samoprzylepnych oraz kodów kreskowych. Trigona jest nie tylko producentem etykiet, ale również sprzedawcą drukarek etykiet oraz materiałów eksploatacyjnych. Firma posiada duży zapas etykiet, co pozwala na szybką realizację zamówień, zazwyczaj w dniu ich złożenia. W zakresie rejestracji czasu pracy, Trigona opracowała autorskie oprogramowanie – TRIGO-RCP, które współpracuje z dedykowanymi rejestratorami, a liczba zrealizowanych wdrożeń przekroczyła 2500. Organizacja kładzie duży nacisk na efektywność swoich rozwiązań informatycznych, oferując systemy do zarządzania danymi oraz analizy, co czyni ich ofertę wszechstronną i dostosowaną do potrzeb różnych typów przedsiębiorstw. Dział techniczny firmy zapewnia nie tylko wsparcie dla software’u, lecz także serwis drukarek, co stanowi znaczący atut całej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trigona osiągnęła 3 032 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 032 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 592 267 zł.
Zysk netto wyniósł 439 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 032 074 zł w 2024 roku.
• 3 052 089 zł w 2023 roku.
• 2 882 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 807 zł w 2024 roku.
• 358 069 zł w 2023 roku.
• 364 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trigona wynosi 488 tys. zł.
EBITDA Trigona wynosi 523 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 310 zł w
2024 roku.
• 407 015 zł w
2023 roku.
• 399 142 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 523 434 zł w
2024 roku.
• 521 031 zł w
2023 roku.
• 501 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trigona wynosi 4 335 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
554 776 zł a 7 580 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 335 388 zł w 2024 roku.
• 3 967 977 zł w 2023 roku.
• 3 875 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trigona wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trigona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trigona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trigona wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 243 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 780
zł.
Koszty operacyjne Trigona wyniosły 2 543 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 780 zł w 2024 roku
• 339 183 zł w 2023 roku
• 338 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trigona wyniosła 963 657 zł.
a
ktywa trwałe to 46 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 917 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 739 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 657 zł w 2024 roku.
• 980 263 zł w 2023 roku.
• 831 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trigona wyniosły 223 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 956 zł w 2024 roku
• 312 299 zł w 2023 roku
• 173 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trigona wykazała przychody na poziomie 3 032 074 zł.
Organizacja zarobiła 483 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 847 zł w 2024 roku
• 47 446 zł w 2023 roku
• 18 226 zł w 2022 roku