Produkcja niewielkich serii opakowań kartonowych z indywidualnym nadrukiem|Oferta obejmuje opakowania na kosmetyki, wino oraz pendrive'y USB|Wysoka jakość usług z średnim czasem realizacji do 3 dni roboczych|Możliwość selektywnej metalizacji oraz produkcji pudełek z metalicznym wnętrzem|Druk kolorowych broszur oraz ekologicznych materiałów
PIN2 Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji niewielkich serii opakowań kartonowych z indywidualnym nadrukiem. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym opakowania na kosmetyki, wino oraz akcesoria elektroniczne, takie jak pendrive'y USB. Znana jest z oferty pudełek, opasek, kopert i saszetek, w których klienci mogą zamówić różnorodne wzory graficzne, co pozwala na spersonalizowanie opakowań zgodnie z konkretnymi potrzebami. PIN2 wyróżnia się krótkim czasem realizacji zamówień, który zazwyczaj nie przekracza trzech dni roboczych, co sprawia, że jest atrakcyjnym partnerem dla klientów poszukujących szybkich i efektywnych rozwiązań. Dodatkowo, na ich stronie można znaleźć nowości, takie jak możliwość selektywnej metalizacji wydruków oraz produkcję pudełek z metalicznym wnętrzem, co dodaje produktów wyjątkowego charakteru. W ofercie firmy dostępne są także kolorowe broszury o różnych formatach oraz możliwość druku na papierze ekologicznym, co ujawnia ich troskę o środowisko. PIN2 angażuje się także w promocję swojej oferty na targach branżowych, co podkreśla ich obecność na rynku i dążenie do rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pin2 osiągnęła 2 450 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 450 394 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 183 891 zł.
Zysk netto wyniósł 266 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
236 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 450 399 zł w 2025 roku. • 2 294 820 zł w 2024 roku. • 1 977 988 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
71 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 266 508 zł w 2025 roku. • 263 738 zł w 2024 roku. • 124 205 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pin2 wynosi 3 006 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 628 zł a 6 091 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
512 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 006 846 zł w
2025 roku. • 3 035 519 zł w
2024 roku. • 1 980 993 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pin2 wynosi 293 tys. zł.
EBITDA Pin2 wynosi 293 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 293 176 zł w
2025 roku. • 290 096 zł w
2024 roku. • 136 728 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 293 176 zł w
2025 roku. • 290 096 zł w
2024 roku. • 149 710 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Pin2.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pin2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1102851. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/782175/25/82]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1102850. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/782175/25/280]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 823324. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/423981/22/346]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 720075. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/237988/20/478]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 720074. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/237988/20/77]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 376483. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/117853/19/685]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376482. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/117853/19/284]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376481. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[RDF/117853/19/883]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 449194. PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51345/17/720]
MSiG 241/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAŁ NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PIN2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość
SEROCK 2. miejscowość SEROCK ulica NASIELSKA
nr domu 36 kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@
PIN2.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PIN2.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.11.2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BUJAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 38, 1900,00
PLN 6. NIE 2 1. PLUCIŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 38, 1900,00 PLN 6. NIE 3 1. SZCZERBICKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 24, 1200,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BUJAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PLUCIŃSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. SZCZERBICKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 73 1 REKLAMA 2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 5 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
7 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
9 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pin2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pin2 wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pin2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pin2 wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2025 roku. • 86 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2025 roku. • 132 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pin2 wyniosły
2 157 218 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pin2 wyniosła 518 136 zł.
Aktywa obrotowe to 518 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 136 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 432 641 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 496 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 838 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 518 136 zł sumy bilansowej i 432 641 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 700 082 zł sumy bilansowej i 639 871 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 268 461 zł sumy bilansowej i 235 852 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,6%.
Marża operacyjna wyniosła 11,96%.
Marża netto wyniosła 10,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pin2 wyniosły 85 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 85 496 zł w 2025 roku • 60 211 zł w 2024 roku • 32 609 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 9% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Pin2 ma 85 496 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 74 540 zł (87%).
Pozostali, 10 956 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
85 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
75 tys. zł
87%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2019: 81%).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pin2 wynosi 6,06 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,06.
Płynność gotówkowa wynosi 3,84 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,83 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 329 tys. zł należności i inne: 190 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,06 zł, z czego 3,84 zł w gotówce.
6,06
płynność bieżąca
3,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,06 w 2025 roku • 7,25 w 2024 roku • 8,23 w 2023 roku
W latach
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Pin2 nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 328 548 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)329 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 36 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 10 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2020-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pin2 wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 189 141 zł, z czego 189 141 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku • 17 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pin2 wynoszą 2 156 115 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 214 276 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 545 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Usługi obce214 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2025 roku • 2 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pin2 wykazała przychody na poziomie 2 450 399 zł.
Organizacja zarobiła 293 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 668 zł w 2025 roku • 26 356 zł w 2024 roku • 12 525 zł w 2023 roku
Organizacja Pin2 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 443 921,67
I. Przychody netto ze sprzedaży2 443 921,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 156 114,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii12 545,37
III. Usługi obce214 275,88
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 929 293,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)287 806,82
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:6 472,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 103,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:4,68
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)293 175,76
I. Podatek dochodowy26 668,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)266 507,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pin2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 dni17-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+12 mies. 5 dni15-07-2025
2021
−23 dni22-09-2022
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
