INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O. | KRS: 0000712381

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

20,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TADEUSZA ŚLIWIAKA, 48

Kod pocztowy

30-798

Rejestracja

2018-01-08

Rozpoczęcie działalności

2018-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie architektury Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instal Sool Electric osiągnęła 20 370 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 370 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 040 765 zł.

Zysk netto wyniósł 1 329 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 910 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 370 279 zł w 2024 roku.
• 29 395 606 zł w 2023 roku.
• 16 092 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 329 514 zł w 2024 roku.
• 2 694 786 zł w 2023 roku.
• 888 761 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3309962.61

274605.07

4731692.58

390160.42

8788521.02

1059232.93

10076763.47

472233.69

16092387.55

888761.42

29395606.04

2694786.04

20370279.19

1329514.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instal Sool Electric wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Instal Sool Electric wynosi 1,78 mln zł.

EBIT

EBITDA

429452.89

506593.54

1255753.16

1493207.63

585295.77

719394.96

1102846.08

1276220.38

3289881.07

3852976.58

1655231.14

1780147.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instal Sool Electric wynosi 24 180 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 281 993 zł a 50 925 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 454 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 180 237 zł w 2024 roku.
• 34 661 073 zł w 2023 roku.
• 16 547 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

155976.8

3461038.82

8274906.52

448597.12

5163700.52

11829231.45

1243021.81

11338967.55

21971302.55

1597197.08

10203974.16

25191908.68

2263768.15

16547072.19

40230968.88

4284857.68

34661072.53

73489015.1

5281993.39

24180236.63

50925697.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal Sool Electric wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0307019

0.0305733

0.030207

0.0300673

0.02957

0.0284505

0.0291518

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Sool Electric wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0012574

0.0013352

0.0011884

0.0013995

0.0008288

0.0005836

0.0006369

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instal Sool Electric charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instal Sool Electric wynosi 961 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 248 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 248 tys. zł a 2,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 961 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 502 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 493 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 938 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36285.83

72881.19

132398.41

64417.93

133773.29

209345.32

188362.97

302306.18

466958.98

87794.37

331337.65

674495.59

165426.91

501937.68

938427.31

493482.16

1026869.52

1928456.62

248284.67

960968.51

2417172.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 312 886 zł.

Koszty operacyjne Instal Sool Electric wyniosły 18 715 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 330 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 312 886 zł w 2024 roku
• 2 070 149 zł w 2023 roku
• 1 333 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

208800.24

645868.94

1116830.82

1240976.53

1333162.59

2070148.55

2312885.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instal Sool Electric wyniosła 12 294 073 zł.

a

ktywa trwałe to 136 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 157 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 294 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 042 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 251 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 756 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 294 073 zł w 2024 roku.
• 10 305 088 zł w 2023 roku.
• 5 991 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1123381.1

1762320.96

3604667.21

5097475.07

5991709.71

10305087.55

12294072.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

1.32

0.07

0.08

0.22

0.65

0.09

0.08

0.29

0.64

0.14

0.12

0.09

0.22

0.06

0.05

0.15

0.29

0.07

0.06

0.26

0.47

0.11

0.09

0.11

0.19

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instal Sool Electric wyniosły 5 251 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 294 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 750 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 251 415 zł w 2024 roku
• 4 591 944 zł w 2023 roku
• 2 973 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1123381.1

915412.03

0.81

1762320.96

1164191.47

0.66

3604667.21

1947304.79

0.54

5097475.07

2967878.96

0.58

5991709.71

2973352.18

0.5

10305087.55

4591943.98

0.45

12294072.7

5251414.85

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instal Sool Electric wykazała przychody na poziomie 20 370 279 zł.

Organizacja zarobiła 1 654 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 324 938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 329 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 938 zł w 2024 roku
• 591 445 zł w 2023 roku
• 210 704 zł w 2022 roku

Wartość

0

35818

39220

196492

113001

210704

591445

324938

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instal Sool Electric wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29086

0.00146

0

0.79647

0.71782

0.6228

0.70845

0.62319

0.54437

0.80593

0.94795

0.76478

0.80288

0.76234

0.6792

0.61472

0.55912

0.5304

0.74237

0.75862

0.7949

0.90254

0.84447

0.77766

0.53341

0.65027

0.67049

0.80527

0.74596

0.90618

0.82468

0.8725

0.82653

0.56614

0.47289

0.47769

0.57956

0.55614

0.8834

0.8569

0.90505

0.84251

0.52081

0.5068

0.49645

0.6612

0.58268

0.91398

0.92781

0.9375

0.88843

0.54057

0.53261

0.53829

0.70273

0.65317

0.94545

0.82843

0.89067

0.88235

0.54745

0.48136

0.47456

0.55467

0.49349

0.88223

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2018

M Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

08.01.2018

S Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

08.01.2018

S Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

08.01.2018

M Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Misiarz Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sokołowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTAL SOOL ELECTRIC

	Organizacja	Numer KRS
1	AMEL SP. Z O.O.	0000747328
2	ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.	0000200069
3	CONCEPT SP. Z O.O.	0000493010
4	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175
5	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
6	ELEKTROTEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0001044726
7	INTELECOM SP. Z O.O. SP. K.	0000472332
8	GT CONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000707154
9	MARAD ENERGIA SP. Z O.O.	0000916459
10	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
11	ZBT SP. Z O.O.	0000129847
12	MATBUD SP. J. J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK	0000075275
13	J&P BUILDING SP. Z O.O.	0000973792
14	ELEKTROECO SP. Z O.O.	0000345537
15	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000706654
16	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
17	TELENERG-BIS SP. Z O.O.	0000288146
18	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
19	PB DK-BUD SP. Z O.O.	0000977306
20	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
21	WOLPOL ENERGETYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000766906
22	EL-KOL SP. Z O.O. SP. K.	0000687723
23	SIGNALINE SP. Z O.O.	0000724050
24	MONTEX ARKADIUSZ SAFANDOWSKI, JERZY GÓRSKI, ROMAN	0001088335
25	Q-ALL IT GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000899148
26	WIELEBA SP. Z O.O.	0001118175
27	STIMO SP. Z O.O.	0000728913
28	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082855
29	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
30	GRUPA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000409575

INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712381 NIP 6793163383 REGON 369216895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAL SOOL ELECTRIC

INSTAL SOOL ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712381 NIP
6793163383 REGON
369216895