Pełen zakres usług w dziedzinie energetyki|Kompleksowe realizacje inwestycji 'pod klucz'|Pomiar elektroenergetyczny po zakończeniu prac|Budowa linii kablowych i stacji transformatorowych|Przyłączenia elektrowni słonecznych
EL-KOL SP. Z O.O. Spółka Komandytowa to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność na rynku elektroenergetycznym w lipcu 2017 roku. Mimo krótkiego stażu na rynku, firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, która specjalizuje się zarówno w pracach projektowych, jak i wykonawczych. EL-KOL wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji zleceń inwestycyjnych, co obejmuje obsługę projektów od ich początkowego etapu, przez formalne uzgodnienia techniczne, aż po finalne wykonanie prac w systemie „pod klucz”. W ramach swoich usług oferuje również przeprowadzanie pomontażowych pomiarów elektroenergetycznych, co stanowi dodatkowy atut, który świadczy o dbałości o jakość i bezpieczeństwo wykonanych robót. Dążenie do wysokiej jakości usług sprawia, że zadowolenie klientów stanowi dla nich priorytet. Firma obsługuje różne inwestycje związane z budową i przebudową linii kablowych, stacji transformatorowych oraz przyłączaniem nowych źródeł energii, w tym elektrowni słonecznych. EL-KOL regularnie podejmuje nowe inwestycje, współpracując z renomowanymi klientami, takimi jak PGE Dystrybucja S.A., co dodatkowo potwierdza ich wiarygodność i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Kol osiągnęła 23 770 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 770 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 711 692 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 080 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 371 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 770 772 zł w 2024 roku. • 19 555 980 zł w 2023 roku. • 10 871 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 059 080 zł w 2024 roku. • 649 972 zł w 2023 roku. • -287 424 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Kol wynosi 22 060 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 492 zł a 59 426 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 106 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 060 995 zł w 2024 roku. • 16 912 239 zł w 2023 roku. • 8 121 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Kol wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA el-Kol wynosi 1,7 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Kol wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Kol wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Kol wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Kol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Kol wynosi 533 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 951 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 951 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 533 tys. zł w 2024 roku. • 356 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 951 tys. zł w 2024 roku. • 782 tys. zł w 2023 roku. • 435 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 762 536
zł.
Koszty operacyjne el-Kol wyniosły
22 255 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 762 536 zł w 2024 roku • 1 254 453 zł w 2023 roku • 976 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Kol wyniosła 13 193 682 zł.
a
ktywa trwałe to 791 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 179 770 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 222 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 193 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 557 025 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 860 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 193 682 zł w 2024 roku. • 6 300 154 zł w 2023 roku. • 7 241 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Kol wyniosły 10 557 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 193 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 491 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 557 025 zł w 2024 roku • 4 600 112 zł w 2023 roku • 6 075 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Kol wykazała przychody na poziomie 23 770 772 zł.
Organizacja zarobiła 1 427 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 367 994 zł w 2024 roku • 326 056 zł w 2023 roku • 44 355 zł w 2022 roku
Organizacja el-Kol wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−5 mies. 1 dni17-05-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki