Instalacje elektryczne dla klientów indywidualnych i przemysłowych
Wynajem sprzętu elektroenergetycznego
Przewierty sterowane oraz nowoczesne oświetlenie uliczne
Diagnostyka usterek i pomiary instalacji odgromowych
Zakład Elektryczny ZEG z siedzibą w Gryficach to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1989 roku. Przez trzy dekady działalności, ZEG stał się liderem w branży elektroenergetycznej w regionie zachodniopomorskim, zdobywając reputację za wysoką jakość i profesjonalizm swoich usług. Firma specjalizuje się w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, oferując kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie całej Polski. ZEG nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez udział w szkoleniach, co przekłada się na wykorzystanie najnowszych technologii oraz narzędzi o wysokiej wydajności. Klientom gwarantowane jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co zapewnia terminowość oraz dbałość o nawzajem szczegóły i jakość wykonania. W ofercie ZEG znajdują się również usługi związane z wynajmem sprzętu oraz projektowaniem oświetlenia ulicznego, a także diagnozowaniem usterek i pomiarami instalacji odgromowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZEG osiągnęła 36 375 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 375 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 346 043 zł.
Zysk netto wyniósł 5 029 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 510 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 375 173 zł w 2024 roku.
• 34 320 644 zł w 2023 roku.
• 25 053 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 710 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 029 130 zł w 2024 roku.
• 2 765 124 zł w 2023 roku.
• 653 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZEG wynosi 6,48 mln zł.
EBITDA ZEG wynosi 6,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
916 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 478 950 zł w
2024 roku.
• 3 737 639 zł w
2023 roku.
• 955 354 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
944 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 678 587 zł w
2024 roku.
• 3 931 376 zł w
2023 roku.
• 1 148 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZEG wynosi 48 513 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 146 847 zł a 90 937 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 679 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 513 481 zł w 2024 roku.
• 36 502 266 zł w 2023 roku.
• 22 379 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEG wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZEG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 119 183
zł.
Koszty operacyjne ZEG wyniosły 29 896 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
541 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 119 183 zł w 2024 roku
• 4 561 364 zł w 2023 roku
• 3 375 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZEG wyniosła 13 317 391 zł.
a
ktywa trwałe to 5 831 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 485 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 317 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 529 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 788 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 669 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 317 391 zł w 2024 roku.
• 11 353 067 zł w 2023 roku.
• 12 576 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZEG wyniosły 7 788 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 317 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 788 262 zł w 2024 roku
• 7 937 944 zł w 2023 roku
• 8 492 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZEG wykazała przychody na poziomie 36 375 173 zł.
Organizacja zarobiła 6 208 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 179 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 029 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 179 672 zł w 2024 roku
• 683 795 zł w 2023 roku
• 153 256 zł w 2022 roku