Projektowanie i budowa systemów telekomunikacyjnych
Realizacja inwestycji w sektorze energetycznym
Budowa inteligentnych systemów oświetleniowych
Wykonywanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z przepisami
Obsługa geodezyjna oraz dostawa materiałów i urządzeń
ZBT Sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w sektorze energetyki i telekomunikacji, działającą na rynku od 1987 roku. Posiadając ponad 34-letnie doświadczenie, przedsiębiorstwo angażuje się w projektowanie oraz realizację inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą. ZBT wyróżnia się jako integrator nowych technologii energetycznych, koncentrując się na sieciach niskiego i średniego napięcia. W ofercie firmy znajduje się również budowa inteligentnych systemów oświetleniowych, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną. ZBT współpracuje z uznanymi producentami w zakresie sygnalizacji świetlnej, zapewniając zgodność z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami regionalnymi. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi i inwestycjom w nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę, ZBT zyskało znaczącą pozycję na rynku budowlanym, wykonując szereg skomplikowanych projektów budowlanych, co ciągle motywuje firmę do dalszego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZBT osiągnęła 30 973 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 961 007 zł. Pozostałe przychody to 12 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 793 493 zł.
Zysk netto wyniósł 167 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 439 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 973 428 zł w 2024 roku.
• 37 983 347 zł w 2023 roku.
• 43 323 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 514 zł w 2024 roku.
• 1 074 065 zł w 2023 roku.
• 58 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZBT wynosi 263 tys. zł.
EBITDA ZBT wynosi 758 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 396 zł w
2024 roku.
• 1 428 020 zł w
2023 roku.
• 258 575 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 004 zł w
2024 roku.
• 1 820 552 zł w
2023 roku.
• 640 877 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZBT wynosi 27 623 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 675 140 zł a 77 433 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 918 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 623 360 zł w 2024 roku.
• 35 817 322 zł w 2023 roku.
• 34 509 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBT wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZBT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 446 051
zł.
Koszty operacyjne ZBT wyniosły 30 697 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
620 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 446 051 zł w 2024 roku
• 6 066 747 zł w 2023 roku
• 5 696 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBT wyniosła 12 194 212 zł.
a
ktywa trwałe to 2 379 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 815 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 194 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 405 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 788 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 194 212 zł w 2024 roku.
• 14 296 951 zł w 2023 roku.
• 17 491 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBT wyniosły 3 788 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 194 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 788 409 zł w 2024 roku
• 6 031 844 zł w 2023 roku
• 10 300 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZBT wykazała przychody na poziomie 30 973 428 zł.
Organizacja zarobiła 219 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 348 zł w 2024 roku
• 266 731 zł w 2023 roku
• 70 155 zł w 2022 roku