Budowa i modernizacja linii elektroenergetycznych NN i SN
Projektowanie sieci telekomunikacyjnych
Wykonywanie robot ziemnych
Realizacja obwodów oświetleniowych
Wykwalifikowany zespół pracowników
Zakład Robót Teletechnicznych 'TELFA' z siedzibą w Świdnicy prowadzi działalność od 1997 roku, oferując swoje usługi w dziedzinie budownictwa, elektroenergetyki oraz telekomunikacji. Właścicielem firmy jest mgr Wacław Kruk, który zbudował zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. TELFA specjalizuje się w budowie i modernizacji linii elektroenergetycznych, w tym zarówno ziemnych, jak i napowietrznych, dla niskich i średnich napięć. Oprócz usług elektroenergetycznych, zajmuje się również projektowaniem sieci telekomunikacyjnych oraz realizacją obwodów oświetleniowych. Wśród wykonywanych prac znajdują się także roboty ziemne, które są niezbędne do prawidłowego ułożenia sieci. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastosowaniem najnowszych technologii, co pozwala na utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telfa osiągnęła 18 283 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 282 389 zł. Pozostałe przychody to 1582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 607 896 zł.
Zysk netto wyniósł 3 674 493 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 400 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 283 971 zł w 2024 roku.
• 33 684 223 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 674 493 zł w 2024 roku.
• 3 413 548 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telfa wynosi 4,61 mln zł.
EBITDA Telfa wynosi 5,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 136 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 609 431 zł w
2024 roku.
• 3 472 604 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 264 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 078 238 zł w
2024 roku.
• 3 813 997 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telfa wynosi 33 978 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 091 545 zł a 51 442 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 193 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 978 830 zł w 2024 roku.
• 41 172 072 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telfa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 745 045
zł.
Koszty operacyjne Telfa wyniosły 13 672 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 229 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 745 045 zł w 2024 roku
• 5 974 667 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telfa wyniosła 17 040 371 zł.
a
ktywa trwałe to 3 248 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 792 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 040 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 455 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 584 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 335 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 040 371 zł w 2024 roku.
• 11 704 546 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telfa wyniosły 7 584 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 040 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 629 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 584 979 zł w 2024 roku
• 4 955 573 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telfa wykazała przychody na poziomie 18 283 971 zł.
Organizacja zarobiła 4 556 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 881 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 674 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 881 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 881 978 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Telfa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Wacław
posiada 52029 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest
Kruk Wacław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2024 do 17.02.2025
był Kruk Wacław
kontrolując 100% udziałów.